Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 188 899 805 |
| Positions actuelles | 34 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FHEAX - Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 188 899 805 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FHEAX - Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A sont American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 22,72 | 12,0362 | 4,9595 | |
| 0,06 | 5,07 | 2,6838 | 1,5570 | |
| 0,19 | 13,64 | 7,2244 | 0,9445 | |
| 0,14 | 2,75 | 1,4568 | 0,6506 | |
| 0,08 | 2,55 | 1,3519 | 0,6027 | |
| 0,12 | 4,98 | 2,6356 | 0,5202 | |
| 0,18 | 5,82 | 3,0813 | 0,4356 | |
| 0,03 | 8,38 | 4,4402 | 0,4174 | |
| 0,17 | 5,68 | 3,0083 | 0,3101 | |
| 1,36 | 1,36 | 0,7216 | 0,3047 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,39 | 1,2661 | -2,3888 | |
| 0,08 | 9,68 | 5,1260 | -1,8660 | |
| 0,04 | 0,37 | 0,1944 | -1,2883 | |
| 0,06 | 1,43 | 0,7585 | -1,2864 | |
| 0,15 | 15,12 | 8,0079 | -1,0464 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,0279 | -0,7598 | |
| 0,02 | 16,01 | 8,4810 | -0,7430 | |
| 0,18 | 4,95 | 2,6236 | -0,7285 | |
| 0,13 | 5,11 | 2,7059 | -0,6599 | |
| 0,05 | 2,61 | 1,3846 | -0,5275 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,10 | 32,98 | 22,72 | 62,07 | 12,0362 | 4,9595 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | -7,00 | 16,01 | -12,39 | 8,4810 | -0,7430 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,15 | -1,66 | 15,12 | -15,72 | 8,0079 | -1,0464 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,19 | -5,49 | 13,64 | 9,62 | 7,2244 | 0,9445 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,08 | -17,24 | 9,68 | -30,14 | 5,1260 | -1,8660 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 4,49 | 8,38 | 5,17 | 4,4402 | 0,4174 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,05 | -8,54 | 8,33 | 2,26 | 4,4134 | 0,3005 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,05 | -2,77 | 6,56 | -4,36 | 3,4737 | 0,0128 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,02 | 0,95 | 5,93 | -0,97 | 3,1419 | 0,1186 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,18 | 15,59 | 5,82 | 10,97 | 3,0813 | 0,4356 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,17 | -3,21 | 5,68 | 6,23 | 3,0083 | 0,3101 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,13 | -21,45 | 5,11 | -23,38 | 2,7059 | -0,6599 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,06 | -58,15 | 5,07 | 11,46 | 2,6838 | 1,5570 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,12 | 18,33 | 4,98 | 18,74 | 2,6356 | 0,5202 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,18 | -26,81 | 4,95 | -25,42 | 2,6236 | -0,7285 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,11 | -4,59 | 4,70 | -0,42 | 2,4891 | 0,1071 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,03 | -12,65 | 4,52 | -8,60 | 2,3934 | -0,1021 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,07 | 3,61 | 4,44 | -15,16 | 2,3540 | -0,2897 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | -0,38 | 4,21 | -2,39 | 2,2281 | 0,0528 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,25 | 24,53 | 3,70 | -12,16 | 1,9593 | -0,1658 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,19 | 2,80 | 3,52 | -8,67 | 1,8637 | -0,0809 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,23 | 10,90 | 3,17 | -16,46 | 1,6777 | -0,2361 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,03 | 13,18 | 3,15 | -2,05 | 1,6685 | 0,0454 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,03 | 1,28 | 2,78 | -15,04 | 1,4722 | -0,1789 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,14 | 94,53 | 2,75 | 72,20 | 1,4568 | 0,6506 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,05 | -19,86 | 2,61 | -31,00 | 1,3846 | -0,5275 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,08 | 111,23 | 2,55 | 71,97 | 1,3519 | 0,6027 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,03 | -3,19 | 2,48 | -6,25 | 1,3123 | -0,0217 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,02 | -72,13 | 2,39 | -66,99 | 1,2661 | -2,3888 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,06 | -62,22 | 1,43 | -64,68 | 0,7585 | -1,2864 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,36 | 64,94 | 1,36 | 65,09 | 0,7216 | 0,3047 | |||
| SITC / SITE Centers Corp. | 0,06 | -19,15 | 0,76 | -36,16 | 0,4025 | -0,1977 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,04 | -92,96 | 0,37 | -95,38 | 0,1944 | -1,2883 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,05 | -96,62 | 0,05 | -96,67 | 0,0279 | -0,7598 |
