Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 648 630 265
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 648 630 265 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A sont Mastercard Incorporated (US:MA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Les nouvelles positions de FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A incluent The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , TransUnion (DE:1TU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 22,47 3,5765 3,5765
20,49 20,49 3,2624 2,3939
0,12 65,71 10,4609 2,0210
0,24 9,38 1,4929 1,2822
0,10 7,89 1,2559 1,2559
0,34 6,86 1,0928 1,0928
0,07 21,06 3,3519 0,8788
0,10 13,16 2,0957 0,5336
0,12 3,24 0,5164 0,5164
0,07 12,66 2,0156 0,5047
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,59 0,4125 -1,8097
0,00 0,00 -1,4454
0,31 21,12 3,3626 -1,0064
0,14 5,46 0,8699 -0,5745
0,02 3,21 0,5116 -0,5675
0,14 4,14 0,6594 -0,5287
0,03 2,68 0,4270 -0,4299
0,09 12,11 1,9271 -0,2885
0,55 39,01 6,2109 -0,2453
0,18 7,37 1,1734 -0,2439
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,12 17,66 65,71 16,10 10,4609 2,0210
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 0,00 39,01 -9,89 6,2109 -0,2453
BAC / Bank of America Corporation 0,80 11,49 31,85 -3,97 5,0710 0,1244
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,12 12,22 22,53 -7,75 3,5871 -0,0553
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,28 22,47 3,5765 3,5765
C / Citigroup Inc. 0,31 -14,15 21,12 -27,91 3,3626 -1,0064
CB / Chubb Limited 0,07 20,66 21,06 26,96 3,3519 0,8788
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 20,49 251,87 20,49 251,87 3,2624 2,3939
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 -1,24 14,36 2,67 2,2864 0,2004
STT / State Street Corporation 0,16 14,87 14,09 -0,41 2,2426 0,1332
MS / Morgan Stanley 0,12 2,02 13,97 -14,94 2,2232 -0,2250
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,10 2,40 13,16 25,67 2,0957 0,5336
DFS / Discover Financial Services 0,07 1,99 13,13 -7,36 2,0908 -0,0232
FI / Fiserv, Inc. 0,07 46,27 12,66 24,96 2,0156 0,5047
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,16 36,54 12,22 26,38 1,9448 0,5033
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 2,07 12,11 -18,53 1,9271 -0,2885
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 -4,75 11,54 -16,98 1,8378 -0,2357
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 -5,48 11,06 0,43 1,7613 0,1185
USB / U.S. Bancorp 0,27 2,04 10,91 -13,85 1,7365 -0,1517
SLM / SLM Corporation 0,37 -8,83 10,80 -5,57 1,7199 0,0139
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 2,75 10,13 -13,32 1,6130 -0,1301
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 9,85 9,64 10,34 1,5345 0,2316
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 12,75 9,41 4,57 1,4981 0,1562
BPOP / Popular, Inc. 0,10 -2,77 9,39 -9,87 1,4943 -0,0587
TFC / Truist Financial Corporation 0,24 906,58 9,38 928,18 1,4929 1,2822
MCO / Moody's Corporation 0,02 3,03 9,24 -6,52 1,4715 -0,0031
NTRS / Northern Trust Corporation 0,10 -0,52 9,07 -16,74 1,4437 -0,1805
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,23 -14,31 9,05 -16,27 1,4400 -0,1708
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,15 13,33 8,91 -5,49 1,4183 0,0125
H2X3 / Hiscox Ltd 0,60 1,93 8,72 10,17 1,3882 0,2078
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,18 -5,38 8,53 -19,81 1,3585 -0,2283
1TU / TransUnion 0,10 7,89 1,2559 1,2559
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,18 -23,70 7,37 -22,44 1,1734 -0,2439
UMBF / UMB Financial Corporation 0,07 33,35 7,01 6,96 1,1162 0,1387
AUBBF / AUB Group Limited 0,34 6,86 1,0928 1,0928
ONB / Old National Bancorp 0,33 2,58 6,79 -11,44 1,0808 -0,0624
LNH / Lancashire Holdings Limited 0,89 41,73 6,65 32,14 1,0585 0,3082
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,08 2,52 6,61 -14,81 1,0527 -0,1050
CG / The Carlyle Group Inc. 0,17 41,77 6,39 -2,46 1,0168 0,0403
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,14 -42,64 5,46 -43,59 0,8699 -0,5745
LAZ / Lazard, Inc. 0,14 76,15 5,30 26,04 0,8437 0,2166
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,35 1,01 5,20 -17,92 0,8277 -0,1168
ASB / Associated Banc-Corp 0,24 0,00 5,20 -12,24 0,8272 -0,0558
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,19 1,09 5,08 -19,63 0,8088 -0,1339
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 1,63 4,79 11,89 0,7627 0,1243
BOKF / BOK Financial Corporation 0,05 -0,40 4,58 -15,97 0,7297 -0,0837
KEY / KeyCorp 0,30 -1,38 4,47 -18,60 0,7108 -0,1072
FLT / Corpay, Inc. 0,01 1,56 4,23 -13,16 0,6734 -0,0529
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,14 -40,76 4,14 -48,01 0,6594 -0,5287
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,42 1,51 4,06 21,54 0,6468 0,1483
WSBC / WesBanco, Inc. 0,13 1,50 3,84 -13,74 0,6106 -0,0525
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 3,72 39,73 3,73 39,72 0,5931 0,1955
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 1,76 -0,17 3,70 36,13 0,5891 0,1837
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,15 1,77 3,41 -15,77 0,5426 -0,0608
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,12 3,24 0,5164 0,5164
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,17 1,75 3,23 -27,52 0,5144 -0,1503
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 -45,40 3,21 -55,60 0,5116 -0,5675
PAX / Patria Investments Limited 0,28 0,00 2,95 -11,84 0,4693 -0,0295
TCBK / TriCo Bancshares 0,08 -0,13 2,90 -12,19 0,4612 -0,0307
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,06 2,13 2,80 -20,61 0,4453 -0,0802
SF / Stifel Financial Corp. 0,03 -36,90 2,68 -53,32 0,4270 -0,4299
V / Visa Inc. 0,01 -82,80 2,59 -82,61 0,4125 -1,8097
PWP / Perella Weinberg Partners 0,13 2,35 2,25 -31,95 0,3578 -0,1347
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 2,16 -15,00 0,3445 -0,0352
CADE / Cadence Bank 0,07 0,00 2,11 -16,86 0,3360 -0,0426
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1877
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4454