Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 139 944 567 |
| Positions actuelles | 11 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Fidato Wealth LLC a déclaré un total de 11 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 139 944 567 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fidato Wealth LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VFIA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Les nouvelles positions de Fidato Wealth LLC incluent The Progressive Corporation (US:PGR) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 69,44 | 49,6203 | 4,4623 | |
| 0,13 | 36,73 | 26,2433 | 1,4719 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,3316 | 0,3316 | |
| 0,01 | 8,42 | 6,0175 | 0,0884 | |
| 0,01 | 0,70 | 0,5023 | 0,0268 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6134 | ||
| 0,12 | 9,69 | 6,9252 | -0,1869 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1547 | ||
| 0,01 | 1,92 | 1,3724 | -0,1191 | |
| 0,46 | 10,82 | 7,7288 | -0,0818 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,5188 | -0,0499 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1965 | -0,0309 | |
| 0,01 | 0,76 | 0,5433 | -0,0080 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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