Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 161 537 655 |
| Positions actuelles | 41 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Fee-Only Financial Planning, L.C. a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 161 537 655 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fee-Only Financial Planning, L.C. sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Les nouvelles positions de Fee-Only Financial Planning, L.C. incluent GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 48,63 | 30,1016 | 2,1672 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,3279 | 0,1519 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1487 | 0,1487 | |
| 0,01 | 4,44 | 2,7474 | 0,1292 | |
| 0,00 | 1,54 | 0,9520 | 0,0664 | |
| 0,01 | 2,03 | 1,2588 | 0,0639 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,3775 | 0,0633 | |
| 0,10 | 6,85 | 4,2380 | 0,0622 | |
| 0,00 | 0,47 | 0,2914 | 0,0415 | |
| 0,01 | 1,43 | 0,8880 | 0,0346 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 30,20 | 18,6970 | -1,3477 | |
| 0,05 | 10,47 | 6,4797 | -0,3438 | |
| 0,02 | 3,74 | 2,3183 | -0,1623 | |
| 0,04 | 10,38 | 6,4284 | -0,1458 | |
| 0,05 | 14,50 | 8,9759 | -0,1341 | |
| 0,01 | 0,93 | 0,5752 | -0,1155 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,4015 | -0,1032 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,3063 | -0,0494 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,3830 | -0,0494 | |
| 0,03 | 0,74 | 0,4564 | -0,0354 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
