Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 101 217 275
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 101 217 275 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio sont Allianz SE (DE:ALV) , Italgas S.p.A. (IT:IG) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) . Les nouvelles positions de FIDPX - Federated International Dividend Strategy Portfolio incluent Novartis AG (US:NVSEF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,21 1,1777 1,1777
0,88 7,26 7,0757 1,1077
0,05 4,09 3,9835 0,9314
1,06 4,92 4,7976 0,8848
0,02 7,83 7,6269 0,6294
0,28 5,01 4,8794 0,2004
0,36 3,56 3,4733 0,1218
0,38 3,42 3,3371 0,0692
0,01 0,94 0,9179 0,0653
2,54 4,47 4,3589 0,0648
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 3,39 3,3046 -1,5090
0,17 4,49 4,3805 -1,2672
0,00 0,00 -1,1257
0,26 3,56 3,4679 -1,0804
0,05 3,53 3,4389 -0,9227
0,21 3,16 3,0762 -0,5310
0,14 4,97 4,8391 -0,4141
0,00 2,69 2,6226 -0,3266
0,02 1,05 1,0209 -0,2930
0,04 1,21 1,1778 -0,2917
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-24 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ALV / Allianz SE 0,02 0,00 7,83 26,74 7,6269 0,6294
IG / Italgas S.p.A. 0,88 0,00 7,26 37,84 7,0757 1,1077
ELISA / Elisa Oyj 0,11 -8,04 5,81 14,27 5,6575 -0,0985
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -6,33 5,47 14,25 5,3285 -0,0935
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -4,96 5,01 21,24 4,8794 0,2004
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 1,94 4,97 7,10 4,8391 -0,4141
KPN / Koninklijke KPN N.V. 1,06 11,03 4,92 42,54 4,7976 0,8848
SRG / Snam S.p.A. 0,84 -5,09 4,80 17,70 4,6804 0,0569
TLS / Telstra Group Limited 1,58 -3,07 4,57 14,44 4,4580 -0,0716
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 4,49 -9,83 4,3805 -1,2672
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,54 0,00 4,47 18,03 4,3589 0,0648
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 23,38 4,09 51,76 3,9835 0,9314
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,17 -6,63 3,70 13,55 3,6094 -0,0858
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,00 3,56 20,53 3,4733 0,1218
NDB / Nordea Bank Abp 0,26 -23,51 3,56 -11,36 3,4679 -1,0804
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 -6,42 3,53 -8,34 3,4389 -0,9227
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,43 15,67 3,3459 -0,0179
SGRO / SEGRO Plc 0,38 16,00 3,42 18,72 3,3371 0,0692
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -25,40 3,39 -20,20 3,3046 -1,5090
TU / TELUS Corporation 0,21 -6,59 3,16 -0,85 3,0762 -0,5310
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -37,63 2,69 -3,31 2,6226 -0,3266
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 16,30 1,45 17,55 1,4108 0,0159
FP / TotalEnergies SE 0,02 0,00 1,22 -2,39 1,1923 -0,2276
DGE / Diageo plc 0,04 0,00 1,21 -6,79 1,1778 -0,2917
NVSEF / Novartis AG 0,01 1,21 1,1777 1,1777
TRP / TC Energy Corporation 0,02 -19,43 1,05 -9,66 1,0209 -0,2930
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,94 25,13 0,9179 0,0653
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1257