Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 57 157 000
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Fayerweather Charles a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 57 157 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Fayerweather Charles sont Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Danaher Corporation (US:DHR) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Les nouvelles positions de Fayerweather Charles incluent The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,17 7,3009 1,0215
0,00 0,51 0,8923 0,8923
0,01 1,22 2,1415 0,7977
0,01 0,26 0,4479 0,4479
0,01 1,35 2,3602 0,4347
0,00 0,25 0,4339 0,4339
0,00 0,23 0,4041 0,4041
0,00 0,23 0,3972 0,3972
0,00 0,22 0,3884 0,3884
0,01 1,67 2,9253 0,3566
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,9128
0,02 0,97 1,6936 -0,6946
0,02 1,83 3,2087 -0,5679
0,02 2,13 3,7318 -0,5288
0,02 2,19 3,8385 -0,4964
0,01 2,07 3,6216 -0,4777
0,02 1,79 3,1352 -0,4312
0,01 1,80 3,1440 -0,3482
0,01 0,80 1,3962 -0,2894
0,02 2,11 3,6951 -0,2641
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-07-28 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,66 4,17 41,08 7,3009 1,0215
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,21 2,63 22,64 4,6066 0,0488
DHR / Danaher Corporation 0,01 -2,02 2,32 25,22 4,0660 0,1259
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 0,75 2,24 14,84 3,9120 -0,2212
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,13 2,19 7,44 3,8385 -0,4964
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,93 2,13 6,28 3,7318 -0,5288
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -2,20 2,11 13,24 3,6951 -0,2641
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,09 2,07 7,20 3,6216 -0,4777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,57 2,02 22,95 3,5341 0,0462
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 1,02 1,92 13,73 3,3627 -0,2250
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 0,31 1,83 3,09 3,2087 -0,5679
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,22 1,80 9,24 3,1440 -0,3482
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,70 1,79 6,67 3,1352 -0,4312
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,02 1,67 38,18 2,9253 0,3566
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,18 1,58 28,95 2,7591 0,1628
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 5,46 1,35 48,73 2,3602 0,4347
NVZMF / Novozymes A/S 0,02 -2,04 1,32 23,87 2,3059 0,0472
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 6,05 1,22 93,36 2,1415 0,7977
XLNX / Xilinx, Inc. 0,01 12,42 1,19 41,82 2,0767 0,2999
CVS / CVS Health Corporation 0,02 2,41 1,18 12,11 2,0575 -0,1694
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,38 1,17 12,20 2,0435 -0,1664
CB / Chubb Limited 0,01 -0,19 1,15 13,12 2,0068 -0,1458
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 14,97 1,09 19,96 1,9140 -0,0220
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,52 1,08 30,74 1,8825 0,1354
DIS / The Walt Disney Company 0,01 8,97 1,05 25,57 1,8388 0,0620
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,04 1,03 46,16 1,8003 0,3058
RTX / RTX Corporation 0,02 31,94 0,97 -13,96 1,6936 -0,6946
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,02 0,96 8,97 1,6796 -0,1907
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,93 14,30 1,6218 -0,0998
INTC / Intel Corporation 0,01 -9,02 0,80 0,50 1,3962 -0,2894
XYL / Xylem Inc. 0,01 13,42 0,66 13,13 1,1460 -0,0832
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 8,91 0,9623 -0,1098
DOGEF / Ørsted A/S 0,00 1,63 0,54 19,33 0,9395 -0,0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 96,02 0,51 131,82 0,8923 0,8923
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -0,88 0,50 25,81 0,8783 0,0313
CVX / Chevron Corporation 0,01 19,48 0,49 47,16 0,8625 0,1514
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,18 0,47 6,77 0,8275 -0,1129
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 10,91 0,41 50,36 0,7208 0,1392
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,38 37,28 0,6701 0,0778
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 15,30 0,36 61,54 0,6246 0,1554
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -8,51 0,35 15,36 0,6176 -0,0320
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,12 0,5791 -0,1023
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,33 10,51 0,5704 -0,0559
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,31 24,10 0,5406 0,0120
V / Visa Inc. 0,00 -11,11 0,31 6,55 0,5406 -0,0750
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,29 34,74 0,5021 0,0500
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,26 0,4479 0,4479
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,25 0,4339 0,4339
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,23 0,4041 0,4041
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,23 0,3972 0,3972
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -21,74 0,23 -7,02 0,3937 -0,1201
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,22 0,3884 0,3884
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9128