Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 307 538 281
Positions actuelles 121
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Family Legacy, Inc. a déclaré un total de 121 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 307 538 281 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Family Legacy, Inc. sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Les nouvelles positions de Family Legacy, Inc. incluent American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , .

Family Legacy, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,75 2,1941 0,6893
0,02 9,96 3,2391 0,6072
0,01 4,44 1,4436 0,5946
0,03 6,64 2,1602 0,4967
0,03 4,94 1,6059 0,2660
0,02 4,33 1,4083 0,2620
0,02 6,49 2,1094 0,2230
0,01 2,07 0,6725 0,2229
0,01 3,55 1,1549 0,2001
0,01 4,72 1,5333 0,1832
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,52 0,8193 -0,6144
0,02 6,34 2,0625 -0,4145
0,04 8,19 2,6616 -0,3992
0,03 4,93 1,6041 -0,2320
0,01 5,63 1,8291 -0,2241
0,01 3,63 1,1790 -0,2058
0,02 5,11 1,6629 -0,1945
0,04 2,78 0,9049 -0,1760
0,03 4,44 1,4437 -0,1734
0,05 5,88 1,9130 -0,1643
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,99 9,96 29,87 3,2391 0,6072
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,65 8,19 -8,24 2,6616 -0,3992
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -5,02 8,02 12,26 2,6081 0,1564
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -1,61 6,75 53,87 2,1941 0,6893
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,43 6,64 37,05 2,1602 0,4967
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,15 1,48 6,54 10,43 2,1278 0,0945
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 0,25 6,49 18,01 2,1094 0,2230
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 -5,24 6,34 -12,14 2,0625 -0,4145
V / Visa Inc. 0,02 -2,19 5,94 -0,92 1,9321 -0,1255
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -2,37 5,93 9,15 1,9279 0,0639
WMT / Walmart Inc. 0,06 -5,67 5,92 5,06 1,9245 -0,0084
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 0,45 5,88 -2,81 1,9130 -0,1643
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,28 5,81 13,83 1,8898 0,1380
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -0,47 5,74 -1,68 1,8675 -0,1368
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,40 5,63 -5,98 1,8291 -0,2241
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,52 5,60 0,57 1,8206 -0,0899
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -3,32 5,59 1,18 1,8170 -0,0778
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -0,63 5,59 13,24 1,8166 0,1238
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,30 0,82 5,27 2,03 1,7150 -0,0589
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -0,69 5,11 -5,54 1,6629 -0,1945
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 0,26 4,94 26,45 1,6059 0,2660
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,09 4,93 -7,81 1,6041 -0,2320
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -0,77 4,87 7,37 1,5826 0,0272
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 1,87 4,72 19,85 1,5333 0,1832
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,66 4,56 13,37 1,4833 0,1028
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,16 1,79 4,54 3,25 1,4778 -0,0323
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,78 4,44 -5,79 1,4437 -0,1734
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 3,52 4,44 79,43 1,4436 0,5946
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,06 0,02 4,33 1,03 1,4085 -0,0627
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,02 2,20 4,33 29,67 1,4083 0,2620
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,06 1,28 4,05 4,81 1,3180 -0,0089
DE / Deere & Company 0,01 -3,87 4,00 4,16 1,3016 -0,0173
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 1,02 3,99 4,72 1,2987 -0,0100
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,25 3,63 -10,16 1,1790 -0,2058
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,76 3,61 10,76 1,1746 0,0556
GE / General Electric Company 0,01 -0,75 3,55 27,64 1,1549 0,2001
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,49 3,37 -0,68 1,0949 -0,0683
SO / The Southern Company 0,04 -1,11 3,25 -1,25 1,0560 -0,0723
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,97 3,07 -1,41 0,9974 -0,0701
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,04 1,27 3,06 13,72 0,9950 0,0719
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 0,28 2,86 -6,33 0,9286 -0,1175
BAC / Bank of America Corporation 0,06 0,77 2,84 14,26 0,9225 0,0706
BA / The Boeing Company 0,01 1,80 2,81 25,07 0,9153 0,1430
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 2,90 2,78 -8,00 0,9054 -0,1329
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,17 2,78 -11,68 0,9049 -0,1760
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 1,19 2,71 -0,44 0,8813 -0,0530
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,53 2,66 7,56 0,8655 0,0164
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,24 2,52 -39,71 0,8193 -0,6144
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,28 2,29 -11,79 0,7444 -0,1461
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,15 2,28 12,62 0,7428 0,0467
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 0,89 2,23 24,29 0,7240 0,1094
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,03 1,01 2,21 3,17 0,7191 -0,0165
CSX / CSX Corporation 0,07 -0,03 2,21 10,83 0,7189 0,0345
CI / The Cigna Group 0,01 0,18 2,15 0,66 0,6997 -0,0338
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,28 2,07 57,86 0,6725 0,2229
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,41 2,07 -11,55 0,6721 -0,1300
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,01 -2,57 0,6530 -0,0545
PLD / Prologis, Inc. 0,02 1,58 2,00 -4,49 0,6510 -0,0682
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,20 2,00 28,57 0,6498 0,1163
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 2,05 1,98 6,85 0,6445 0,0078
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,05 1,96 -11,40 0,6372 -0,1214
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 -10,21 1,96 -9,73 0,6364 -0,1076
CB / Chubb Limited 0,01 -2,94 1,94 -6,87 0,6308 -0,0841
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 -0,12 1,74 22,36 0,5660 0,0780
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 1,63 1,68 6,59 0,5475 0,0056
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -0,67 1,68 17,87 0,5447 0,0570
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,02 1,59 1,66 12,14 0,5410 0,0319
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -0,16 1,56 7,91 0,5061 0,0111
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -1,81 1,52 -8,20 0,4955 -0,0739
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -13,77 1,52 8,33 0,4949 0,0129
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 13,79 1,47 49,54 0,4771 0,1402
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,11 1,46 -2,79 0,4755 -0,0408
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,4740 -0,0740
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,34 1,31 2,19 0,4252 -0,0140
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 0,64 1,20 -7,64 0,3892 -0,0555
UCB / United Community Banks, Inc. 0,04 0,82 1,20 6,79 0,3891 0,0045
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,06 1,19 2,51 0,3854 -0,0115
DHR / Danaher Corporation 0,01 -0,73 1,18 -4,32 0,3821 -0,0395
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,02 1,15 -13,52 0,3744 -0,0825
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,04 1,07 1,15 0,53 0,3728 -0,0186
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,52 1,13 -14,05 0,3682 -0,0838
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,38 1,11 -17,41 0,3596 -0,0998
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 1,03 11,62 0,3344 0,0182
PSA / Public Storage 0,00 1,59 0,95 -0,42 0,3104 -0,0185
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 2,28 0,93 -2,01 0,3011 -0,0233
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -9,37 0,88 18,65 0,2858 0,0316
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 0,67 0,87 -7,64 0,2831 -0,0405
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,78 -0,64 0,2528 -0,0156
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 8,03 0,75 13,27 0,2444 0,0169
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,00 0,65 -5,08 0,2130 -0,0238
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 7,91 0,65 2,35 0,2126 -0,0063
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -0,16 0,65 1,57 0,2099 -0,0080
C / Citigroup Inc. 0,01 -2,50 0,58 16,90 0,1891 0,0184
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,58 4,73 0,1874 -0,0016
O / Realty Income Corporation 0,01 -0,05 0,57 -0,86 0,1870 -0,0118
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,57 16,43 0,1869 0,0177
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -3,60 0,54 7,13 0,1762 0,0028
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,54 10,45 0,1755 0,0079
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,52 -5,62 0,1695 -0,0202
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,18 0,52 -6,51 0,1682 -0,0218
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 0,00 0,52 -23,25 0,1675 -0,0628
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,47 -2,72 0,1513 -0,0128
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,00 0,42 0,24 0,1364 -0,0072
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,00 0,41 4,37 0,1321 -0,0014
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,37 0,1206 0,1206
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -3,95 0,36 -11,91 0,1157 -0,0228
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,35 1,47 0,1125 -0,0044
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 4,12 0,32 -2,75 0,1035 -0,0088
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -0,91 0,32 4,26 0,1034 -0,0016
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,31 -5,71 0,1022 -0,0122
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 1,58 0,31 0,32 0,1016 -0,0052
RHI / Robert Half Inc. 0,01 0,00 0,31 -24,75 0,0999 -0,0402
KR / The Kroger Co. 0,00 12,71 0,29 19,50 0,0939 0,0109
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -3,47 0,28 -3,46 0,0910 -0,0084
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,27 -5,19 0,0894 -0,0101
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,25 4,56 0,0821 -0,0008
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,80 0,0810 -0,0054
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -2,03 0,23 0,44 0,0742 -0,0039
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,00 0,00 0,23 0,45 0,0732 -0,0036
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,21 -2,80 0,0678 -0,0060
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0668 0,0668
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000