Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 585 107
Positions actuelles 4
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd a déclaré un total de 4 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 585 107 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FACTORIAL MANAGEMENT Ltd sont KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) . Les nouvelles positions de FACTORIAL MANAGEMENT Ltd incluent Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) , and .

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 2,02 44,1001 44,1001
0,01 0,18 3,8837 3,8837
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,06 2,02 44,1001 44,1001
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 1,28 0,0000
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 1,11 0,0000
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 3,8837 3,8837