Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 087 010
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

LQAI - LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 087 010 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de LQAI - LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de LQAI - LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF incluent Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , General Mills, Inc. (US:GIS) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Rollins, Inc. (US:ROL) , and Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) .

LQAI - LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,32 5,2421 5,0010
0,00 0,13 2,0671 2,0671
0,00 0,12 2,0186 1,4552
0,00 0,18 3,0002 1,0923
0,00 0,11 1,7402 1,0678
0,00 0,06 1,0324 1,0324
0,00 0,08 1,3459 1,0091
0,00 0,09 1,4068 0,9348
0,00 0,09 1,4761 0,8840
0,00 0,05 0,8450 0,8450
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,09 1,5387 -4,2115
0,00 0,02 0,2572 -2,8913
0,00 0,02 0,2953 -2,8510
0,00 0,01 0,1503 -1,8410
0,00 0,14 2,2544 -1,7801
0,00 0,01 0,0999 -1,2485
0,00 0,01 0,1151 -1,1640
0,00 0,01 0,1143 -1,1579
0,00 0,23 3,7713 -1,0860
0,00 0,02 0,3918 -1,0824
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,15 0,40 3,11 6,5443 -0,2767
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1 914,29 0,32 2 353,85 5,2421 5,0010
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 19,71 0,30 8,76 4,9003 0,0562
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,42 0,23 -16,73 3,7713 -1,0860
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 47,49 0,23 15,15 3,7508 0,2433
AAPL / Apple Inc. 0,00 21,22 0,20 9,34 3,2705 0,0538
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -37,42 0,19 -10,14 3,0621 -0,5960
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 94,07 0,18 68,52 3,0002 1,0923
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -24,70 0,14 -39,91 2,2544 -1,7801
AMCR / Amcor plc 0,01 74,07 0,13 64,47 2,0672 0,7203
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,13 2,0671 2,0671
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 223,04 0,12 293,55 2,0186 1,4552
F / Ford Motor Company 0,01 76,56 0,12 76,12 1,9502 0,7561
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 78,79 0,12 82,81 1,9275 0,7872
WMT / Walmart Inc. 0,00 28,52 0,11 26,97 1,8641 0,2926
PCG / PG&E Corporation 0,01 134,52 0,11 91,23 1,8028 0,5457
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 166,64 0,11 176,32 1,7402 1,0678
T / AT&T Inc. 0,00 3,60 0,11 20,69 1,7303 0,1943
VTRS / Viatris Inc. 0,01 81,66 0,10 32,43 1,6110 -0,0213
PPL / PPL Corporation 0,00 27,42 0,10 38,57 1,5966 0,3583
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 41,50 0,10 15,66 1,5848 -0,2422
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 184,04 0,09 135,00 1,5460 0,6150
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -58,81 0,09 -71,47 1,5387 -4,2115
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 146,24 0,09 142,11 1,5274 0,6806
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 148,37 0,09 169,70 1,4761 0,8840
CPB / The Campbell's Company 0,00 409,54 0,09 304,76 1,4068 0,9348
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 268,13 0,09 226,92 1,4024 0,8172
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 3,68 0,08 15,28 1,3664 0,0901
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 533,85 0,08 440,00 1,3459 1,0091
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,12 0,07 7,35 1,2086 0,0058
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 7,01 0,07 7,81 1,1408 -0,2720
EXC / Exelon Corporation 0,00 72,51 0,06 103,23 1,0392 0,4877
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,06 1,0324 1,0324
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 42,45 0,06 56,76 0,9690 0,3162
AON / Aon plc 0,00 0,05 0,8450 0,8450
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 697,62 0,05 900,00 0,8278 0,7069
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -4,01 0,05 4,26 0,8132 -0,2290
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 15,62 0,05 -2,04 0,7962 -0,0802
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -27,40 0,05 -39,19 0,7480 -0,5613
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 996,00 0,04 760,00 0,7203 0,6089
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 18,48 0,04 23,53 0,7016 -0,0983
NWSA / News Corporation 0,00 -4,64 0,04 -6,82 0,6771 -0,1133
NI / NiSource Inc. 0,00 130,26 0,04 141,18 0,6745 0,3746
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 36,27 0,04 69,57 0,6567 0,2376
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,04 0,6496 0,6496
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,04 0,6458 0,6458
CSX / CSX Corporation 0,00 -46,48 0,04 -54,88 0,6169 -0,8321
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,04 0,6071 0,6071
RMD / ResMed Inc. 0,00 110,81 0,04 111,76 0,6062 0,2125
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 55,93 0,04 71,43 0,5957 0,1134
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,04 0,5806 0,5806
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,04 0,5803 0,5803
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 59,89 0,03 78,95 0,5651 0,1125
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -3,31 0,03 10,00 0,5565 0,0159
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 46,21 0,03 57,14 0,5526 0,0887
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 193,10 0,03 210,00 0,5237 0,3388
PKI / Revvity Inc. 0,00 28,92 0,03 16,00 0,4926 -0,0987
CVX / Chevron Corporation 0,00 494,59 0,03 480,00 0,4917 0,3708
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 233,33 0,03 154,55 0,4731 0,2722
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,03 0,4553 0,4553
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,4481 0,4481
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,03 0,4452 0,4452
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 428,33 0,03 257,14 0,4258 0,2261
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -70,23 0,02 -64,06 0,3918 -1,0824
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 91,30 0,02 120,00 0,3682 0,1810
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,02 0,3593 0,3593
CME / CME Group Inc. 0,00 0,02 0,3459 0,3459
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,02 0,3166 0,3166
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -90,91 0,02 -90,45 0,2953 -2,8510
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -90,42 0,02 -91,57 0,2572 -2,8913
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -59,04 0,01 -53,33 0,2384 -0,4359
COR / Cencora, Inc. 0,00 63,33 0,01 100,00 0,2356 0,1011
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,01 0,2354 0,2354
DG / Dollar General Corporation 0,00 29,46 0,01 -7,14 0,2231 -0,1538
V / Visa Inc. 0,00 69,57 0,01 85,71 0,2213 0,0827
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,01 0,2139 0,2139
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -66,36 0,01 -67,50 0,2135 -0,6758
INTC / Intel Corporation 0,00 -77,68 0,01 -77,78 0,2057 -0,7505
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -56,70 0,01 -57,14 0,2050 -0,2953
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,01 0,1934 0,1934
TGT / Target Corporation 0,00 0,01 0,1906 0,1906
HUM / Humana Inc. 0,00 144,44 0,01 83,33 0,1895 0,0161
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,01 0,1874 0,1874
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 25,88 0,01 37,50 0,1872 0,0416
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -76,63 0,01 -71,05 0,1813 -0,5023
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,01 0,1776 0,1776
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -1,43 0,01 -18,18 0,1537 -0,1015
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -90,35 0,01 -91,96 0,1503 -1,8410
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,01 0,1466 0,1466
AWC / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,01 0,1449 0,1449
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -27,78 0,01 -46,15 0,1212 -0,1142
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,01 0,1200 0,1200
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -43,29 0,01 -50,00 0,1175 -0,1463
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -88,37 0,01 -90,28 0,1151 -1,1640
KEY / KeyCorp 0,00 -88,31 0,01 -91,67 0,1143 -1,1579
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,01 0,1112 0,1112
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,01 0,1093 0,1093
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,01 0,1080 0,1080
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,01 0,1075 0,1075
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -69,54 0,01 -66,67 0,1015 -0,2188
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -89,02 0,01 -89,66 0,0999 -1,2485
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1657
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1703
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1898
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6080
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6362
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4295
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4813
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8276
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2005
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5102
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5454
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4849
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1833
CDW / CDW Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1580
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1388
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4538
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1205
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1257