Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 314 916
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MPAY - Akros Monthly Payout ETF a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 314 916 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MPAY - Akros Monthly Payout ETF sont The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund (US:XLRE) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , GraniteShares Gold Trust (US:BAR) , and abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) . Les nouvelles positions de MPAY - Akros Monthly Payout ETF incluent Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) , and Box, Inc. (US:BOX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,17 5,0985 5,0985
0,00 0,16 4,9296 4,9296
0,00 0,11 3,4348 3,0865
0,00 0,17 5,0602 1,6353
0,00 0,04 1,1138 1,1138
0,00 0,03 0,9468 0,9468
0,00 0,03 0,8742 0,8742
0,00 0,02 0,7470 0,7470
0,01 0,17 4,9954 0,7437
0,00 0,02 0,6929 0,6929
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,11 3,3131 -1,7642
0,00 0,11 3,4498 -1,5629
0,00 0,13 3,8966 -1,3851
0,00 0,09 2,5941 -0,8512
0,00 0,00 -0,8510
0,00 0,07 2,1573 -0,8167
0,00 0,00 -0,8003
0,00 0,08 2,4148 -0,7951
0,00 0,00 -0,7638
0,00 0,00 -0,6850
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-28 pour la période de déclaration 2025-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 0,17 5,0985 5,0985
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 51,48 0,17 45,22 5,0602 1,6353
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 1,64 0,17 9,27 4,9962 0,5034
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,01 7,35 0,17 15,38 4,9954 0,7437
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 1,64 0,17 9,27 4,9935 0,5037
IAU / iShares Gold Trust 0,00 1,72 0,17 9,27 4,9933 0,5023
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 1,63 0,17 9,27 4,9917 0,5016
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 0,16 4,9296 4,9296
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 1,45 0,16 -2,44 4,8449 -0,0343
AAPL / Apple Inc. 0,00 -28,99 0,13 -27,53 3,8966 -1,3851
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -28,00 0,11 -32,54 3,4498 -1,5629
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,00 911,29 0,11 927,27 3,4348 3,0865
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -29,17 0,11 -36,26 3,3131 -1,7642
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -27,68 0,09 -26,72 2,5941 -0,8512
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -26,79 0,08 -25,93 2,4148 -0,7951
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -33,12 0,07 -14,46 2,1573 -0,8167
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -6,04 0,06 -6,78 1,6888 -0,0644
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,30 0,05 9,76 1,3798 -0,0964
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -34,72 0,04 -24,56 1,3056 -0,3891
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -40,41 0,04 -27,27 1,2336 -0,4165
V / Visa Inc. 0,00 -38,01 0,04 -28,30 1,1601 -0,4344
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,04 1,1138 1,1138
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -35,87 0,03 -30,61 1,0259 -0,4250
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -36,00 0,03 -31,25 1,0125 -0,4256
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,03 0,9468 0,9468
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -33,04 0,03 -39,58 0,8975 -0,5249
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,03 0,8742 0,8742
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -20,37 0,03 -7,41 0,7729 -0,2010
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -23,68 0,03 -35,90 0,7675 -0,3929
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -28,95 0,03 -35,90 0,7574 -0,4227
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -37,50 0,03 -39,02 0,7567 -0,4748
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,02 0,7470 0,7470
ACN / Accenture plc 0,00 -33,64 0,02 -36,84 0,7466 -0,4009
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -26,60 0,02 -39,47 0,7161 -0,4136
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -39,00 0,02 -32,35 0,7137 -0,2961
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,02 0,6929 0,6929
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -20,00 0,02 -12,00 0,6844 -0,0815
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 1 076,00 0,02 -4,35 0,6807 -0,0595
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,85 0,02 -18,52 0,6794 -0,1352
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -25,95 0,02 -34,37 0,6534 -0,3031
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -5,88 0,02 -16,00 0,6376 -0,1166
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -21,43 0,02 -39,39 0,6261 -0,3579
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,02 0,6176 0,6176
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -25,22 0,02 -25,93 0,6091 -0,2189
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,02 0,5991 0,5991
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -30,77 0,02 -36,67 0,5957 -0,3027
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,02 0,5854 0,5854
HPQ / HP Inc. 0,00 2,49 0,02 11,76 0,5756 -0,4468
BOX / Box, Inc. 0,00 0,02 0,5584 0,5584
CTW0 / Celestica Inc. 0,00 0,02 0,5459 0,5459
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,5432 0,5432
CRVL / CorVel Corporation 0,00 0,02 0,5390 0,5390
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,02 0,5170 0,5170
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -29,31 0,02 -42,86 0,4939 -0,3481
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,02 0,4933 0,4933
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -11,65 0,02 -44,83 0,4857 -0,3844
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,02 0,4803 0,4803
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,00 0,02 0,4702 0,4702
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,02 0,4607 0,4607
TDC / Teradata Corporation 0,00 0,01 0,4172 0,4172
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,01 0,4169 0,4169
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,01 0,3798 0,3798
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,01 0,2031 0,2031
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8510
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8003
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7638
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6850