Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 266 539 366
Positions actuelles 165
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Excalibur Management Corp a déclaré un total de 165 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 266 539 366 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Excalibur Management Corp sont Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de Excalibur Management Corp incluent World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , .

Excalibur Management Corp - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 13,30 4,9901 1,0197
0,07 27,69 10,3874 0,4266
0,04 10,19 3,8229 0,4094
0,00 4,37 1,6389 0,4001
0,01 6,15 2,3057 0,3773
0,02 2,92 1,0957 0,3480
0,01 0,83 0,3128 0,3128
0,01 1,99 0,7468 0,2625
0,01 1,91 0,7151 0,2364
0,00 3,05 1,1435 0,1953
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 10,67 4,0039 -0,6793
0,06 13,01 4,8809 -0,6710
0,04 5,84 2,1911 -0,3378
0,05 4,11 1,5402 -0,2393
0,03 1,47 0,5502 -0,2344
0,02 2,59 0,9729 -0,2172
0,03 3,99 1,4977 -0,1835
0,01 2,54 0,9542 -0,1773
0,10 4,32 1,6196 -0,1682
0,03 2,90 1,0887 -0,1630
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,07 -0,35 27,69 9,28 10,3874 0,4266
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,61 13,30 31,70 4,9901 1,0197
AAPL / Apple Inc. 0,06 -0,26 13,01 -7,88 4,8809 -0,6710
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -1,78 10,67 -10,42 4,0039 -0,6793
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,70 10,19 17,36 3,8229 0,4094
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -2,17 6,15 25,28 2,3057 0,3773
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -1,43 5,84 -9,20 2,1911 -0,3378
V / Visa Inc. 0,01 -1,12 4,59 0,17 1,7210 -0,0793
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -3,46 4,37 38,62 1,6389 0,4001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 -0,49 4,32 -5,08 1,6196 -0,1682
T / AT&T Inc. 0,15 -2,29 4,30 -0,02 1,6139 -0,0775
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 2,84 4,11 -9,30 1,5402 -0,2393
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,71 4,01 16,51 1,5043 0,1515
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 -0,15 3,99 -6,67 1,4977 -0,1835
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,02 -1,16 3,95 3,70 1,4836 -0,0156
PFE / Pfizer Inc. 0,15 -0,81 3,64 -5,11 1,3646 -0,1425
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 5,74 3,44 20,53 1,2907 0,1683
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,37 3,09 14,92 1,1590 0,1019
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -0,09 3,07 12,31 1,1501 0,0772
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -2,47 3,05 26,38 1,1435 0,1953
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 5,34 2,92 53,60 1,0957 0,3480
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,55 2,90 -8,86 1,0887 -0,1630
CVS / CVS Health Corporation 0,04 -2,77 2,82 -0,98 1,0566 -0,0618
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,08 2,59 -14,34 0,9729 -0,2172
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,25 2,54 -11,64 0,9542 -0,1773
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -3,41 2,45 -4,44 0,9201 -0,0887
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 6,46 2,32 -6,23 0,8701 -0,1024
BAC / Bank of America Corporation 0,05 0,34 2,29 13,78 0,8582 0,0679
AXP / American Express Company 0,01 -0,71 2,28 17,74 0,8567 0,0942
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -0,10 2,17 -1,32 0,8150 -0,0504
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 -3,35 2,16 -0,37 0,8120 -0,0423
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,15 3,76 0,8073 -0,0078
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,20 2,10 6,00 0,7892 0,0091
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,96 2,06 8,10 0,7711 0,0234
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,86 1,99 61,66 0,7468 0,2625
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,09 1,91 56,61 0,7151 0,2364
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -0,64 1,89 13,97 0,7076 0,0572
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,04 1,87 2,52 0,7029 -0,0158
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,48 1,82 -0,44 0,6825 -0,0358
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,79 -10,42 0,6712 -0,1135
MS / Morgan Stanley 0,01 0,52 1,77 21,36 0,6655 0,0909
FDX / FedEx Corporation 0,01 -5,99 1,76 -12,38 0,6588 -0,1287
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,34 1,69 31,82 0,6327 0,1296
WPC / W. P. Carey Inc. 0,03 -3,56 1,66 -4,66 0,6219 -0,0617
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,63 10,53 0,6106 0,0316
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,35 1,57 -4,27 0,5885 -0,0556
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,55 1,56 9,84 0,5867 0,0270
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,55 1,53 2,01 0,5726 -0,0159
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,52 4,62 0,5695 -0,0006
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -3,18 1,47 -26,52 0,5502 -0,2344
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -1,66 1,46 9,77 0,5482 0,0248
MMM / 3M Company 0,01 -3,88 1,45 -0,34 0,5450 -0,0281
INDB / Independent Bank Corp. 0,02 0,00 1,44 0,35 0,5391 -0,0237
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -2,00 1,42 -5,22 0,5311 -0,0559
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,35 1,35 2,27 0,5065 -0,0124
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -2,30 1,32 -11,38 0,4940 -0,0899
C / Citigroup Inc. 0,01 -1,85 1,25 17,72 0,4689 0,0514
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 -3,61 1,25 -9,45 0,4676 -0,0736
SYK / Stryker Corporation 0,00 -5,79 1,22 0,16 0,4590 -0,0213
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -1,00 1,20 0,33 0,4512 -0,0198
INTC / Intel Corporation 0,05 -2,32 1,20 -3,69 0,4505 -0,0395
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,84 1,20 4,53 0,4504 -0,0010
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -2,68 1,20 -10,72 0,4501 -0,0779
DE / Deere & Company 0,00 -0,09 1,16 8,19 0,4366 0,0138
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 4,33 1,16 12,87 0,4346 0,0310
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,09 1,14 11,30 0,4291 0,0251
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,83 1,13 23,36 0,4240 0,0638
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,41 1,11 -8,83 0,4148 -0,0619
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,44 1,09 -3,03 0,4084 -0,0330
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -3,37 1,08 6,28 0,4065 0,0057
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -2,17 1,06 -4,43 0,3962 -0,0382
MCK / McKesson Corporation 0,00 -0,36 1,02 8,51 0,3827 0,0131
TT / Trane Technologies plc 0,00 -2,76 0,99 26,28 0,3697 0,0628
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -1,36 0,96 13,79 0,3593 0,0287
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,94 28,65 0,3540 0,0655
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,10 0,94 -6,49 0,3514 -0,0424
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,90 -0,11 0,3385 -0,0167
GIS / General Mills, Inc. 0,02 2,96 0,86 -10,84 0,3245 -0,0566
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,05 0,83 -9,35 0,3131 -0,0487
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,83 0,3128 0,3128
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,86 0,82 0,73 0,3095 -0,0122
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -1,92 0,81 -1,10 0,3047 -0,0182
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,76 0,77 18,67 0,2885 0,0336
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,02 9,35 0,77 9,42 0,2881 0,0122
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -0,16 0,77 -5,32 0,2876 -0,0307
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,07 0,75 17,66 0,2828 0,0311
NKE / NIKE, Inc. 0,01 15,40 0,75 29,24 0,2804 0,0529
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -0,03 0,75 8,13 0,2796 0,0084
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 25,14 0,73 32,19 0,2744 0,0566
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2734 -0,0405
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,73 13,64 0,2722 0,0212
TGT / Target Corporation 0,01 8,93 0,72 2,88 0,2686 -0,0047
BX / Blackstone Inc. 0,00 -23,95 0,70 -18,60 0,2628 -0,0756
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -0,04 0,68 21,58 0,2539 0,0350
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 4,58 0,67 2,46 0,2505 -0,0058
NEM / Newmont Corporation 0,01 -0,86 0,65 19,56 0,2435 0,0302
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,65 0,63 5,40 0,2347 0,0013
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -4,20 0,60 9,17 0,2235 0,0089
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,00 0,52 -0,39 0,1943 -0,0099
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,17 0,51 -6,47 0,1902 -0,0225
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,48 73,12 0,1815 0,0718
USB / U.S. Bancorp 0,01 2,66 0,48 9,86 0,1800 0,0086
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,48 4,82 0,1795 0,0002
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 1,05 0,48 0,85 0,1787 -0,0072
PSX / Phillips 66 0,00 18,08 0,47 14,01 0,1774 0,0145
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,99 0,47 -1,88 0,1765 -0,0119
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,47 10,87 0,1763 0,0098
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,28 0,46 4,74 0,1743 -0,0000
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 14,32 0,1739 0,0146
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 0,00 0,45 21,80 0,1680 0,0236
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -0,05 0,44 -0,68 0,1658 -0,0091
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -1,99 0,44 -5,79 0,1648 -0,0188
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -3,35 0,43 -11,32 0,1619 -0,0292
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,42 15,56 0,1561 0,0145
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -1,63 0,41 6,81 0,1533 0,0028
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -0,47 0,40 -5,48 0,1490 -0,0162
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,16 0,40 8,22 0,1484 0,0046
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 5,17 0,38 45,42 0,1431 0,0399
DHR / Danaher Corporation 0,00 -0,05 0,38 -3,56 0,1422 -0,0125
DOW / Dow Inc. 0,01 0,11 0,37 -24,14 0,1405 -0,0534
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,37 17,03 0,1392 0,0142
COP / ConocoPhillips 0,00 2,08 0,37 -12,74 0,1390 -0,0280
O / Realty Income Corporation 0,01 -7,08 0,36 -7,63 0,1362 -0,0185
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,36 -7,07 0,1332 -0,0173
B / Barrick Mining Corporation 0,02 0,34 0,1276 0,1276
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,33 6,73 0,1251 0,0023
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,33 -24,89 0,1237 -0,0487
MDT / Medtronic plc 0,00 0,03 0,33 -2,99 0,1221 -0,0098
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,32 -18,64 0,1215 -0,0348
DOV / Dover Corporation 0,00 -0,06 0,32 4,19 0,1214 -0,0006
K / Kellanova 0,00 -11,16 0,32 -14,36 0,1188 -0,0265
HSY / The Hershey Company 0,00 41,72 0,32 37,55 0,1182 0,0281
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -7,77 0,31 -3,38 0,1181 -0,0097
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -8,89 0,31 -28,80 0,1160 -0,0549
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 4,25 0,30 -19,95 0,1130 -0,0350
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -2,34 0,30 -5,68 0,1125 -0,0123
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,30 0,00 0,1118 -0,0052
CLX / The Clorox Company 0,00 -0,08 0,28 -18,68 0,1064 -0,0304
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,27 5,08 0,1012 0,0002
ADBE / Adobe Inc. 0,00 3,30 0,27 4,31 0,0999 -0,0006
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -14,43 0,25 -9,61 0,0956 -0,0151
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,25 -2,69 0,0953 -0,0070
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,25 6,30 0,0950 0,0013
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,25 -1,17 0,0949 -0,0057
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 4,72 0,25 -12,20 0,0948 -0,0182
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -0,11 0,25 0,00 0,0948 -0,0043
CB / Chubb Limited 0,00 0,35 0,25 -3,85 0,0941 -0,0083
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,25 -1,60 0,0924 -0,0061
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,24 2,15 0,0896 -0,0022
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,23 -1,68 0,0878 -0,0060
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,23 0,0876 0,0876
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,23 12,14 0,0868 0,0057
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 10,58 0,0864 0,0045
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -0,40 0,23 -3,38 0,0859 -0,0073
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 0,23 0,0854 0,0854
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,22 5,24 0,0832 0,0003
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,22 9,41 0,0830 0,0032
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 -3,04 0,22 3,35 0,0812 -0,0010
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,21 0,0780 0,0780
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,21 0,0773 0,0773
OGN / Organon & Co. 0,02 -14,07 0,15 -44,32 0,0555 -0,0486
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,02 0,11 0,90 0,0422 -0,0017
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,03 -0,39 0,11 -12,30 0,0403 -0,0080
VTRS / Viatris Inc. 0,01 -3,77 0,09 -2,13 0,0349 -0,0022
US70202LAB80 / Parsons Corp. 0,04 0,00 0,06 19,57 0,0209 0,0027
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPB / The Campbell's Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US928298AP38 / Vishay Intertechnology Inc Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000