Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 178 303 548 |
| Positions actuelles | 50 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Evergreen Wealth Management, LLC a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 178 303 548 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Evergreen Wealth Management, LLC sont Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de Evergreen Wealth Management, LLC incluent Jackson Financial Inc. (US:JXN) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,90 | 3,8059 | 2,4906 | |
| 0,04 | 8,41 | 4,7157 | 1,2246 | |
| 0,04 | 6,58 | 3,6900 | 0,9935 | |
| 0,01 | 5,48 | 3,0236 | 0,8822 | |
| 0,01 | 6,73 | 3,7760 | 0,6614 | |
| 0,03 | 6,05 | 3,3399 | 0,5655 | |
| 0,01 | 2,09 | 1,1545 | 0,5026 | |
| 0,13 | 8,95 | 4,9372 | 0,4825 | |
| 0,01 | 4,25 | 2,3457 | 0,4409 | |
| 0,01 | 0,74 | 0,4132 | 0,4132 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,33 | 3,4947 | -1,1154 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,6526 | -0,6092 | |
| 0,01 | 1,85 | 1,0188 | -0,5560 | |
| 0,04 | 11,42 | 6,3006 | -0,4609 | |
| 0,00 | 0,99 | 0,5488 | -0,4439 | |
| 0,01 | 1,54 | 0,8523 | -0,3951 | |
| 0,02 | 3,31 | 1,8253 | -0,3860 | |
| 0,06 | 12,52 | 6,9085 | -0,2685 | |
| 0,04 | 3,20 | 1,7663 | -0,2592 | |
| 0,01 | 1,83 | 1,0285 | -0,2445 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-04 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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