Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 80 702 090
Positions actuelles 58
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

European Equity Fund, Inc / Md a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 80 702 090 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de European Equity Fund, Inc / Md sont HSBC Holdings plc (CH:HBC1) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , AXA SA (FR:CS) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , and ORDINARY SHARES (DK:K72807140) . Les nouvelles positions de European Equity Fund, Inc / Md incluent L'Air Liquide S.A. (US:AIQUF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Prysmian S.p.A. (US:PRYMF) , MTU Aero Engines AG (IT:1MTX) , and Accor SA (GB:0H59) .

European Equity Fund, Inc / Md - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,50 1,8558 1,8558
0,01 1,50 1,8505 1,8505
0,02 1,43 1,7672 1,7672
0,00 1,38 1,7060 1,7060
1,32 1,32 1,6234 1,6234
0,08 1,88 2,3255 1,2967
0,01 0,76 0,9421 0,9421
0,00 0,76 0,9319 0,9319
0,10 1,45 1,7948 0,7466
0,00 1,02 1,2567 0,4581
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,27 1,5664 -1,3104
0,04 0,86 1,0666 -0,5022
0,05 1,91 2,3517 -0,3978
0,01 1,76 2,1697 -0,3802
0,01 1,32 1,6338 -0,3206
0,03 2,24 2,7634 -0,2859
0,02 1,21 1,4987 -0,2731
0,00 1,61 1,9815 -0,2676
0,01 0,72 0,8869 -0,2483
0,01 1,19 1,4641 -0,2032
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HBC1 / HSBC Holdings plc 0,23 0,00 2,81 7,13 3,4685 -0,1641
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,75 21,49 3,3971 0,2604
CS / AXA SA 0,05 0,00 2,64 14,93 3,2585 0,0776
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,05 -3,51 2,34 13,66 2,8846 0,0375
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,03 0,00 2,24 1,63 2,7634 -0,2859
SAPGF / SAP SE 0,01 0,00 2,11 14,77 2,6083 0,0588
ALV / Allianz SE 0,01 0,00 2,08 6,17 2,5690 -0,1450
NOVN / Novartis AG 0,02 0,00 1,91 9,22 2,3552 -0,0639
G80827101 / Shell PLC 0,05 0,00 1,91 -4,03 2,3517 -0,3978
SSE / SSE plc 0,08 107,97 1,88 153,57 2,3255 1,2967
GLE / Société Générale Société anonyme 0,03 0,00 1,86 27,47 2,2966 0,2752
EOAN / E.ON SE 0,10 0,00 1,86 21,63 2,2962 0,1782
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,84 30,47 2,2667 0,3172
SAN / Banco Santander, S.A. 0,22 0,00 1,82 23,24 2,2454 0,2013
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,31 0,00 1,78 12,26 2,1924 0,0018
AZN / AstraZeneca PLC 0,01 0,00 1,76 -4,56 2,1697 -0,3802
RENA / RELX PLC 0,03 -4,66 1,62 2,85 2,0032 -0,1811
ROG / Roche Holding AG 0,00 0,00 1,61 -1,17 1,9815 -0,2676
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 0,00 1,59 16,45 1,9656 0,0715
G24 / Scout24 SE 0,01 0,00 1,56 31,95 1,9267 0,2891
DG / Vinci SA 0,01 0,00 1,55 16,84 1,9182 0,0771
DNBBF / DNB Bank ASA 0,06 0,00 1,53 5,23 1,8858 -0,1247
AIQUF / L'Air Liquide S.A. 0,01 1,50 1,8558 1,8558
ENR / Siemens Energy AG 0,01 1,50 1,8505 1,8505
ORA / Orange S.A. 0,10 64,19 1,45 92,07 1,7948 0,7466
CRH / CRH plc 0,02 0,00 1,44 6,19 1,7802 -0,1005
PRYMF / Prysmian S.p.A. 0,02 1,43 1,7672 1,7672
1MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 1,38 1,7060 1,7060
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,37 15,09 1,6948 0,0426
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,35 1,32 -6,23 1,6338 -0,3206
SCR / SCOR SE 0,04 0,00 1,32 14,32 1,6256 0,0311
DWS CENTRAL CASH MANAGEMENT GOVERNMENT FUND 0.00000000 / STIV (N/A) 1,32 1,32 1,6234 1,6234
CMPGF / Compass Group PLC 0,04 -40,45 1,27 -38,93 1,5664 -1,3104
FP / TOTAL SA 0,02 0,00 1,21 -5,16 1,4987 -0,2731
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,01 0,00 1,19 -1,50 1,4641 -0,2032
DS81 / DSV A/S 0,00 0,00 1,09 24,09 1,3417 0,1288
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,05 41,22 1,2904 0,2659
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,99 1,03 32,94 1,2647 0,1068
ADYEN / Adyen N.V. 0,00 46,58 1,02 76,43 1,2567 0,4581
ATDRF / Auto Trader Group plc 0,09 26,36 1,00 48,51 1,2284 0,3010
SWEDA / Swedavia AB (publ) - Sovereign or Government Agency Debt 0,04 0,00 0,97 15,83 1,2008 0,0372
TEL / Telenor ASA 0,06 0,00 0,97 8,43 1,1908 -0,0422
INF / Informa plc 0,08 0,00 0,92 11,22 1,1383 -0,0103
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 0,00 0,90 6,64 1,1115 -0,0570
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,10 0,00 0,87 16,53 1,0794 0,0401
H0245V108 / DSM-Firmenich AG 0,01 0,00 0,87 7,27 1,0741 -0,0483
INGA / ING Groep N.V. 0,04 -39,27 0,86 -26,90 1,0666 -0,5022
SIKA / Sika AG 0,00 0,00 0,85 12,38 1,0526 0,0007
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 24,89 0,83 35,69 1,0182 0,1758
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,02 0,00 0,82 17,60 1,0145 0,0466
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 0,00 0,81 -1,71 0,9942 -0,1400
AIR / Airbus SE 0,00 -45,19 0,80 -14,51 0,9890 -0,0769
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,02 0,00 0,78 16,52 0,9583 0,0362
0H59 / Accor SA 0,01 0,76 0,9421 0,9421
ADS / adidas AG 0,00 17,77 0,76 16,82 0,9345 0,0377
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,76 0,9319 0,9319
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 0,72 -12,44 0,8869 -0,2483
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,01 0,00 0,50 5,76 0,6132 -0,0362