Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 126 275 354 377
Positions actuelles 353
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class A a déclaré un total de 353 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 126 275 354 377 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class A sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Airbus SE (FR:AIR) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , SAP SE (DE:SAP) , and UniCredit S.p.A. (IT:UCG) . Les nouvelles positions de AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class A incluent MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (JP:8725) , Orange S.A. (FR:ORA) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , and Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) .

AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
185,22 6 720,90 4,9773 0,7608
49,72 1 456,67 1,0788 0,7018
53,94 925,81 0,6856 0,5609
11,48 838,50 0,6210 0,5251
21,10 1 003,17 0,7429 0,4266
8,14 1 761,44 1,3045 0,4110
18,43 1 181,16 0,8747 0,2938
5,96 1 145,45 0,8483 0,2914
85,46 1 495,29 1,1074 0,2871
104,68 938,79 0,6952 0,2653
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,9415
1,55 45,74 0,0339 -0,9077
7,67 884,77 0,6552 -0,6839
117,75 1 810,81 1,3410 -0,5875
14,45 3 016,61 2,2340 -0,5697
4,65 1 512,68 1,1202 -0,5080
4,66 266,78 0,1976 -0,4881
5,44 54,54 0,0404 -0,4774
9,75 155,57 0,1152 -0,4756
1,97 459,85 0,3406 -0,4628
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 185,22 -1,52 6 720,90 28,18 4,9773 0,7608
AIR / Airbus SE 14,45 -26,93 3 016,61 -13,48 2,2340 -0,5697
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 42,33 7,79 2 938,21 7,94 2,1759 -0,0132
SAP / SAP SE 9,21 -21,55 2 800,73 -10,15 2,0741 -0,4325
UCG / UniCredit S.p.A. 30,97 0,92 2 076,08 20,54 1,5375 0,1524
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,77 -28,87 2 018,37 -4,71 1,4947 -0,2087
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 117,75 -33,07 1 810,81 -24,49 1,3410 -0,5875
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 6,50 2,25 1 783,10 -2,49 1,3205 -0,1501
000660 / SK hynix Inc. 8,14 -2,83 1 761,44 58,54 1,3045 0,4110
FLUT / Flutter Entertainment plc 5,74 -33,54 1 639,19 -14,28 1,2139 -0,3238
IGQ5 / 3i Group plc 28,67 -10,28 1 621,46 8,32 1,2008 -0,0030
ASML / ASML Holding N.V. 1,99 -20,83 1 584,90 -4,50 1,1737 -0,1609
SAF / Safran SA 4,65 -39,36 1 512,68 -25,29 1,1202 -0,5080
RELIANCE / Reliance Industries Limited 85,46 24,61 1 495,29 46,60 1,1074 0,2871
6701 / NEC Corporation 49,72 125,11 1 456,67 210,76 1,0788 0,7018
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,25 8,88 1 416,07 6,97 1,0487 -0,0159
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 5,49 -13,08 1 407,95 -2,87 1,0427 -0,1230
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 84,38 -6,54 1 398,00 4,48 1,0353 -0,0407
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 104,72 -28,64 1 390,90 -1,97 1,0301 -0,1110
HEI / Heidelberg Materials AG 5,10 -14,51 1 198,17 17,39 0,8873 0,0665
NNND / Tencent Holdings Limited 18,43 62,62 1 181,16 63,50 0,8747 0,2938
TKY / Tokyo Electron Limited 5,96 17,34 1 145,45 65,40 0,8483 0,2914
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 48,16 -19,80 1 125,46 -20,14 0,8335 -0,2999
AZN / Astrazeneca plc 7,85 0,13 1 090,00 -4,82 0,8072 -0,1137
MTX / MTU Aero Engines AG 2,32 -14,12 1 029,81 10,17 0,7626 0,0110
BATS / British American Tobacco p.l.c. 21,10 121,18 1 003,17 155,02 0,7429 0,4266
1299 / AIA Group Limited 104,68 48,00 938,79 75,58 0,6952 0,2653
SGE / Société Générale Société anonyme 53,94 1 470,26 925,81 497,01 0,6856 0,5609
RYSD / NatWest Group plc 128,85 -16,05 904,47 0,58 0,6698 -0,0533
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 50,42 6,43 895,63 40,60 0,6633 0,1510
LIN / Linde plc 1,89 4,80 886,20 5,60 0,6563 -0,0186
SHOP / Shopify Inc. 7,67 -56,02 884,77 -46,87 0,6552 -0,6839
PM / Philip Morris International Inc. 4,77 37,12 869,31 57,33 0,6438 0,1994
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 29,12 -1,24 863,32 23,99 0,6393 0,0794
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 10,02 8,78 843,47 19,52 0,6247 0,0571
SFT / SoftBank Group Corp. 11,48 387,68 838,50 603,72 0,6210 0,5251
BN / Brookfield Corporation 12,88 -0,35 796,48 17,60 0,5899 0,0452
CVE / Cenovus Energy Inc. 57,38 20,65 780,78 18,13 0,5782 0,0467
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 33,23 -27,28 778,61 -15,77 0,5766 -0,1668
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 24,77 -22,51 778,60 -20,85 0,5766 -0,2145
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 164,65 2,45 771,12 41,63 0,5711 0,1332
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 13,00 -43,07 770,47 -35,05 0,5706 -0,3834
DS81 / DSV A/S 3,21 22,35 770,46 51,89 0,5706 0,1626
UBSG / UBS Group AG 22,30 -0,35 754,51 10,05 0,5588 0,0074
7974 / Nintendo Co., Ltd. 7,81 33,01 752,67 87,95 0,5574 0,2354
105560 / KB Financial Group Inc. 8,91 12,32 732,25 71,70 0,5423 0,1993
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 33,24 26,51 729,20 41,79 0,5400 0,1264
1N8 / Adyen N.V. 0,40 16,95 725,66 40,45 0,5374 0,1219
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 28,72 33,71 724,47 32,97 0,5365 0,0984
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 26,55 0,62 720,78 38,09 0,5338 0,1140
BA. / BAE Systems plc 27,70 21,74 717,41 55,79 0,5313 0,1610
ABBN / ABB Ltd 11,79 9,80 703,21 26,51 0,5208 0,0738
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 40,94 11,02 690,24 18,78 0,5112 0,0439
M1Z / Nu Holdings Ltd. 49,82 -51,36 683,54 -34,82 0,5062 -0,3372
HIA1 / Hitachi, Ltd. 22,89 43,76 668,29 81,32 0,4949 0,1985
CBK / Commerzbank AG 20,36 25,46 642,25 74,34 0,4756 0,1794
DTE / Deutsche Telekom AG 17,53 1,85 639,69 0,34 0,4737 -0,0389
CS / AXA SA 12,78 14,19 627,47 31,30 0,4647 0,0804
9961 / Trip.com Group Limited 10,80 162,34 627,25 138,76 0,4645 0,2533
8308 / Resona Holdings, Inc. 66,87 48,29 618,54 58,48 0,4581 0,1442
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 3,27 -3,04 616,65 4,59 0,4567 -0,0175
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 -4,15 615,29 -10,73 0,4557 -0,0986
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 34,86 38,68 608,32 47,60 0,4505 0,1191
IMB / Imperial Brands PLC 15,21 30,02 600,80 38,84 0,4449 0,0969
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,78 48,05 596,81 106,55 0,4420 0,2096
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 6,15 49,27 595,49 30,45 0,4410 0,0739
6758 / Sony Group Corporation 22,19 17,89 574,67 19,88 0,4256 0,0401
9999 / NetEase, Inc. 21,12 0,12 567,76 30,57 0,4205 0,0708
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,87 45,86 562,19 50,08 0,4163 0,1151
AON / Aon plc 1,53 -0,35 545,58 -10,92 0,4040 -0,0885
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 4,61 2,99 525,57 9,08 0,3892 0,0017
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 86,21 0,00 522,20 21,15 0,3867 0,0401
000333 / Midea Group Co., Ltd. 50,45 22,30 508,37 13,65 0,3765 0,0168
HDFCB / HDFC Bank Ltd 21,75 5,54 507,52 15,64 0,3759 0,0229
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,70 15,35 484,46 21,30 0,3588 0,0376
27M / Melrose Industries PLC 66,22 -36,37 482,46 -24,77 0,3573 -0,1584
OR / L'Oréal S.A. 1,11 5,71 472,97 21,77 0,3503 0,0379
ENGI / Engie SA 19,72 30,07 462,89 56,67 0,3428 0,1052
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 2,35 -25,61 461,72 -32,06 0,3419 -0,2046
ADS / adidas AG 1,97 -53,77 459,85 -53,97 0,3406 -0,4628
669 / Techtronic Industries Company Limited 41,67 -41,06 458,06 -46,20 0,3392 -0,3455
LUNMF / Lundin Mining Corporation 43,41 -9,56 456,49 17,38 0,3381 0,0253
RHM / Rheinmetall AG 0,21 -50,81 435,50 -27,39 0,3225 -0,1598
BNC / Banco Santander, S.A. 52,27 74,49 432,65 114,44 0,3204 0,1582
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 6,30 61,49 431,94 79,93 0,3199 0,1268
VOLVB / Volvo AB 15,36 -15,79 431,02 -19,68 0,3192 -0,1123
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,82 -18,07 427,78 -31,27 0,3168 -0,1837
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 3,57 1,62 424,74 11,75 0,3146 0,0089
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 -0,35 421,65 35,96 0,3123 0,0629
B / Barrick Mining Corporation 20,14 191,89 419,21 212,59 0,3105 0,2026
BN / Danone S.A. 5,09 -47,75 415,99 -44,29 0,3081 -0,2924
6861 / Keyence Corporation 1,03 -40,06 414,58 -38,66 0,3070 -0,2365
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 2,86 -1,56 413,96 5,69 0,3066 -0,0084
DPW / Deutsche Post AG 8,90 135,34 410,92 154,66 0,3043 0,1746
PUB / Pancontinental Energy NL 3,64 -0,35 410,03 19,19 0,3037 0,0270
LDO / Leonardo S.p.a. 7,26 0,00 408,49 15,32 0,3025 0,0177
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 12,24 -24,51 405,63 -12,20 0,3004 -0,0711
GLEN / Glencore plc 99,44 -23,59 387,10 -19,14 0,2867 -0,0983
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 16,99 5,72 377,01 18,39 0,2792 0,0231
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 58,53 3,73 371,66 10,40 0,2752 0,0045
FP / TotalEnergies SE 5,98 -42,21 367,17 -45,13 0,2719 -0,2662
6702 / Fujitsu Limited 14,93 46,36 364,32 79,71 0,2698 0,1068
BY6 / BYD Company Limited 23,21 206,22 362,17 -5,46 0,2682 -0,0399
CAP / Capgemini SE 2,12 0,60 361,59 14,95 0,2678 0,0148
RACE / Ferrari N.V. 0,73 -10,86 359,70 2,44 0,2664 -0,0160
6367 / Daikin Industries,Ltd. 3,02 0,48 356,81 9,42 0,2642 0,0020
DB1 / Deutsche Börse AG 1,08 22,18 351,63 35,21 0,2604 0,0513
XVALO / Vale S.A. 36,13 8,50 350,16 5,82 0,2593 -0,0068
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,06 -0,35 349,06 25,22 0,2585 0,0343
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,51 -16,27 338,89 -12,65 0,2510 -0,0610
TT / Trane Technologies plc 0,76 -21,04 332,76 2,51 0,2464 -0,0146
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,35 -12,64 331,39 15,12 0,2454 0,0139
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 26,94 226,12 326,05 223,74 0,2415 0,1605
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 43,17 -0,35 324,34 -11,84 0,2402 -0,0557
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 2,74 10,28 321,68 30,22 0,2382 0,0396
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,33 -35,75 314,20 -34,59 0,2327 -0,1536
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 34,84 -8,90 313,99 -12,91 0,2325 -0,0574
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,09 11,21 313,94 28,76 0,2325 0,0364
AHT / Ashtead Group plc 4,86 1,70 311,77 20,70 0,2309 0,0232
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 -11,76 308,21 -5,01 0,2283 -0,0327
ICP / Panamax New Energy AG 11,47 77,24 303,58 84,23 0,2248 0,0923
RLXXF / RELX PLC 5,60 6,69 302,80 14,78 0,2242 0,0121
FRE / Frendy Energy S.p.A. 5,99 -29,73 301,35 -26,52 0,2232 0,0075
SHEL / Shell plc 8,55 15,16 299,80 10,90 0,2220 0,0046
EBS / Erste Group Bank AG 3,47 -26,77 295,26 -10,24 0,2187 -0,0459
CPG / Compass Group PLC 8,57 22,52 290,19 25,67 0,2149 0,0292
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 5,79 260,05 285,33 257,22 0,2113 0,1471
LSEG / London Stock Exchange Group plc 1,94 -31,01 283,71 -32,08 0,2101 -0,1258
086790 / Hana Financial Group Inc. 4,43 -13,50 283,51 35,91 0,2100 0,0422
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 5,89 -16,49 283,44 183,75 0,2099 0,1449
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 28,88 89,89 280,43 84,75 0,2077 0,0856
6WS / Wise plc 19,14 -0,35 273,29 16,16 0,2024 0,0132
BDRBF / Bombardier Inc. 3,12 96,72 272,08 204,56 0,2015 0,1297
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 29,65 9,58 271,00 44,42 0,2007 0,0498
RIO / Rio Tinto Group 4,63 -20,94 269,88 -22,94 0,1999 -0,0818
SGE / Société Générale Société anonyme 4,66 -91,35 266,78 -71,18 0,1976 -0,4881
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 55,02 6,29 265,91 13,68 0,1969 0,0088
SOON / Sonova Holding AG 0,88 -34,48 263,38 -33,03 0,1951 -0,1212
GU81 / Aviva plc 30,92 46,11 262,84 72,32 0,1946 0,0720
RWE / RWE Aktiengesellschaft 6,27 261,73 0,1938 0,1938
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 488,91 54,54 261,25 62,14 0,1935 0,0639
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,35 30,69 245,60 15,57 0,1819 0,0110
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 -55,08 242,04 -48,38 0,1792 -0,1978
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -67,54 241,98 -67,04 0,1792 -0,4112
RI / Pernod Ricard SA 2,42 250,09 241,43 251,23 0,1788 0,1235
2RR / Alibaba Group Holding Limited 17,20 49,35 240,56 25,99 0,1781 0,0246
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 9,51 -0,35 238,44 46,18 0,1766 0,0454
LHA / Deutsche Lufthansa AG 28,09 121,92 237,54 159,30 0,1759 0,1022
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 10,59 237,46 0,1759 0,1759
BDEV / Barratt Developments plc 37,75 38,89 236,25 58,07 0,1750 0,0548
EXPN / Experian plc 4,53 277,96 233,42 319,99 0,1729 0,1282
CRH / CRH plc 2,52 -0,35 231,39 3,99 0,1714 -0,0076
CPK / Capcom Co., Ltd. 6,75 -0,35 231,11 38,44 0,1712 0,0369
DSN / Danske Bank A/S 5,53 75,56 225,53 118,37 0,1670 0,0840
SBIN / State Bank of India 23,42 0,00 224,02 6,40 0,1659 -0,0034
GULF DEVELOPMENT PCL FR / EC (THC903010013) 186,15 -33,06 222,29 -43,75 0,1646 -0,1532
ORA / Orange S.A. 14,56 221,49 0,1640 0,1640
HYMLF / Hyundai Motor 1,46 128,25 220,72 155,06 0,1635 0,0939
IFC / Intact Financial Corporation 0,94 49,11 218,45 69,71 0,1618 0,0583
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 6,81 -0,35 212,61 3,47 0,1575 -0,0078
BNP / BNP Paribas SA 2,35 190,80 211,34 213,92 0,1565 0,1024
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 11,69 98,61 208,51 84,83 0,1544 0,0637
RAIL3 / Rumo S.A. 59,97 -28,26 204,53 -13,92 0,1515 -0,0396
1801 / Innovent Biologics, Inc. 20,24 -15,31 202,12 40,15 0,1497 0,0337
LT / Larsen & Toubro Limited 4,68 -29,01 200,37 -25,26 0,1484 -0,0672
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 31,02 24,99 198,90 34,26 0,1473 0,0282
NXG / NEXT plc 1,12 8,51 190,73 28,71 0,1412 0,0221
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,01 -0,35 181,09 24,22 0,1341 0,0169
TITAN / Titan Company Limited 4,19 0,00 180,11 20,23 0,1334 0,0129
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 4,19 -0,35 179,58 5,83 0,1330 -0,0035
SGH / SGH Limited 4,99 -0,35 177,53 13,35 0,1315 0,0055
EOAN / E.ON SE 9,54 2 436,86 175,60 2 994,27 0,1300 0,1255
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 3,28 -0,35 171,20 14,01 0,1268 0,0060
NTR / Nutrien Ltd. 2,92 170,19 0,1260 0,1260
AI / L'Air Liquide S.A. 0,81 29,12 167,29 39,98 0,1239 0,0278
MBG / Mercedes-Benz Group AG 2,85 -0,35 166,86 -0,54 0,1236 -0,0113
CBGB / Carlsberg A/S 1,17 -0,35 166,09 10,85 0,1230 0,0025
532343 / TVS Motor Company Limited 4,87 -5,90 165,80 13,45 0,1228 0,0053
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 24,27 112,72 165,05 162,83 0,1222 0,0717
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 211,98 72,13 164,95 121,72 0,1222 0,0623
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 -52,97 164,94 -42,35 0,1221 -0,1079
22Z / Zealand Pharma A/S 2,94 -14,96 164,52 -36,72 0,1218 -0,0873
8XW / Bridgepoint Group plc 38,25 -0,35 163,16 2,22 0,1208 -0,0075
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,66 -9,88 162,02 0,84 0,1200 -0,0092
CABK / CaixaBank, S.A. 18,49 41,25 160,14 57,21 0,1186 0,0367
EQTL3 / Equatorial S.A. 24,00 0,00 158,86 18,03 0,1176 0,0094
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -0,35 156,63 -11,37 0,1160 -0,0261
3690 / Meituan 9,75 -73,18 155,57 -78,83 0,1152 -0,4756
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 7,52 18,31 153,94 21,87 0,1140 0,0124
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 7,52 18,31 153,94 21,87 0,1140 0,0124
5 / HSBC Holdings plc 12,71 -0,35 153,85 6,37 0,1139 -0,0024
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 3,93 -14,30 152,96 15,73 0,1133 0,0070
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 494,74 35,35 148,71 29,95 0,1101 0,0181
6301 / Komatsu Ltd. 4,46 -0,35 146,87 12,96 0,1088 0,0042
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 3,46 50,20 146,64 73,74 0,1086 0,0484
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 3,88 0,00 143,96 19,37 0,1066 0,0096
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,94 143,15 0,1060 0,1060
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 19,03 141,92 0,1051 0,1051
EXO / Exor N.V. 1,40 -0,35 140,94 10,42 0,1044 0,0017
DIE / Dierig Holding AG 0,65 18,65 140,70 47,97 0,1042 0,0277
VNA / Vonovia SE 3,91 31,54 137,60 -32,56 0,1019 -0,0222
UMG / Universal Music Group N.V. 4,23 -51,55 136,85 -43,10 0,1013 -0,0921
ASM / ASM International NV 0,21 -31,60 135,82 -4,44 0,1006 -0,0137
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 2,73 -0,35 135,10 -1,16 0,1001 -0,0099
1L30 / Lifco AB (publ) 3,33 -0,35 134,85 13,90 0,0999 0,0047
EDEN / Edenred SE 4,32 -8,43 133,69 -13,09 0,0990 -0,0247
SAABB / Saab AB 2,39 133,25 0,0987 0,0987
ERF / Eurofins Scientific SE 1,82 -45,27 129,23 -26,88 0,0957 -0,0464
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 1,82 -28,84 127,96 5,04 0,0948 -0,0032
NEM / Nemetschek SE 0,88 -0,35 127,11 24,50 0,0941 0,0120
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 -5,73 125,65 28,31 0,0931 0,0143
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 2,26 124,69 -2,86 0,0923 -0,0109
STMPA / STMicroelectronics N.V. 3,98 -33,07 121,67 -6,59 0,0901 -0,0146
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 5,27 0,00 120,95 24,14 0,0896 0,0112
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -74,89 120,53 -76,84 0,0893 -0,3292
CNI / Canadian National Railway Company 1,14 -0,35 119,27 6,70 0,0883 -0,0016
BNZL / Bunzl plc 3,64 -55,30 115,96 -62,85 0,0859 -0,1651
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 5,54 -0,35 113,30 8,50 0,0839 -0,0001
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 2,34 -62,72 112,71 -62,70 0,0835 -0,1595
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,31 6,67 108,30 66,12 0,0802 0,0302
BARC / Barclays PLC 23,05 -60,36 106,73 -51,12 0,0790 -0,0966
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,46 0,00 105,87 42,29 0,0784 0,0186
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 5,56 238,09 104,44 302,85 0,0773 0,0583
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 30,39 -0,35 104,40 27,12 0,0773 0,0113
RPHA / Valterra Platinum Limited 2,37 208,35 103,96 54,63 0,0770 0,0274
ROG / Roche Holding AG 0,32 262,57 103,85 286,39 0,0769 0,0575
8001 / ITOCHU Corporation 1,98 166,26 103,66 202,41 0,0768 0,0492
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,43 -61,20 103,42 -50,01 0,0766 -0,0898
SCMN / Swisscom AG 0,15 102,97 0,0763 0,0763
CHZ / China Resources Land Limited 30,34 9,08 102,83 -25,82 0,0761 -0,0045
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,04 -0,35 101,10 2,98 0,0749 -0,0041
MONC / Moncler S.p.A. 1,76 -21,43 100,56 -27,52 0,0745 -0,0371
CPNG / Coupang, Inc. 3,35 7,46 100,35 46,82 0,0743 0,0193
RAND / Randstad N.V. 2,16 351,93 99,71 401,69 0,0738 0,0579
SPIE / SPIE SA 1,77 99,44 0,0736 0,0736
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2,81 -50,14 99,34 -48,69 0,0736 -0,0821
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 -0,35 98,53 6,35 0,0730 -0,0015
CCL / Carnival Corporation & plc 3,84 96,43 0,0714 0,0714
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4,40 -0,35 95,55 7,11 0,0708 -0,0010
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,44 -0,35 95,54 35,42 0,0708 0,0140
ND5 / Nitto Denko Corporation 4,90 -26,04 95,00 -22,21 0,0704 -0,0279
ALV / Allianz SE 0,23 -0,35 93,84 5,94 0,0695 -0,0017
033780 / KT&G Corporation 0,97 91,97 0,0681 0,0681
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,70 -34,55 91,72 -40,01 0,0679 -0,0550
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 7,28 75,95 91,04 112,88 0,0674 0,0449
BAB / Babcock International Group PLC 5,75 90,61 0,0671 0,0671
UN4 / Unicharm Corporation 12,53 103,42 90,51 84,78 0,0670 0,0276
CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 4,72 -35,96 89,64 -31,50 0,0664 -0,0389
LL6 / MTN Group Limited 11,15 178,33 88,72 228,73 0,0657 0,0440
4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation 2,33 -15,35 88,55 6,27 0,0656 -0,0014
9888 / Baidu, Inc. 8,23 87,48 0,0648 0,0648
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 16,93 -0,35 87,01 1,18 0,0644 -0,0047
BT.A / BT Group plc 32,27 85,82 0,0636 0,0636
MARA / Marubeni Corporation 4,16 84,14 0,0623 0,0623
ARGX / argenx SE 0,15 -0,35 83,57 -6,62 0,0619 -0,0101
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 108,12 -74,21 82,23 -38,25 0,0609 -0,0081
2395 / Advantech Co., Ltd. 7,02 -14,15 81,75 -11,81 0,0605 -0,0140
SDZ / Sandoz Group AG 1,48 -16,71 80,76 8,36 0,0598 -0,0001
ALC / Alcon Inc. 0,91 19,16 80,36 11,67 0,0595 0,0016
H11 / Halma plc 1,80 -40,90 78,93 -22,38 0,0584 -0,0233
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 3,70 0,00 78,75 15,15 0,0583 0,0033
SIKA / Sika AG 0,29 -37,13 78,37 -29,54 0,0580 -0,0314
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 77,74 24,86 0,0576 0,0075
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 17,06 -50,61 75,72 -44,17 0,0561 -0,0530
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 3,43 -20,16 75,29 -2,06 0,0558 -0,0061
12 / Henderson Land Development Company Limited 21,37 74,71 0,0553 0,0553
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 72,12 0,0534 0,0534
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,02 52,30 72,10 60,72 0,0534 0,0205
316140 / Woori Financial Group Inc. 4,22 70,28 0,0520 0,0520
ASI1 / ASICS Corporation 2,71 -70,70 69,33 -64,74 0,0513 -0,1068
FG1 / Antofagasta plc 2,77 -77,07 68,90 -73,92 0,0510 -0,1614
2010 / Saudi Basic Industries Corporation 4,72 68,78 0,0509 0,0509
TDK / TDK Corporation 5,81 -54,73 68,45 -48,94 0,0507 -0,0571
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,70 -5,27 68,08 -22,84 0,0504 -0,0198
7013 / IHI Corporation 0,60 65,32 0,0484 0,0484
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD CL H / EC (CNE100006XS6) 9,39 64,36 0,0477 0,0477
NG. / National Grid plc 4,32 -42,75 62,94 -35,98 0,0466 -0,0324
TCS / Tata Consultancy Services Limited 1,55 -26,30 62,67 -29,20 0,0464 -0,0248
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 1,17 -0,35 62,36 19,51 0,0462 0,0042
4M4 / Macquarie Group Limited 0,39 59,08 0,0438 0,0438
SREN / Swiss Re AG 0,34 58,93 0,0436 0,0436
1180 / The Saudi National Bank 6,01 57,86 0,0429 0,0429
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 1,33 -23,73 57,50 -26,96 0,0426 -0,0207
H2X3 / Hiscox Ltd 3,31 -0,35 56,95 12,90 0,0422 0,0016
540376 / Avenue Supermarts Limited 1,11 -11,25 56,57 -5,49 0,0419 -0,0062
3AD2 / Epiroc AB (publ) 2,85 -0,35 54,55 7,91 0,0404 -0,0003
STLA / Stellantis N.V. 5,44 -90,54 54,54 -91,53 0,0404 -0,4774
IBE / Iberdrola, S.A. 2,79 -0,35 53,46 18,28 0,0396 0,0032
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -35,40 50,99 -24,47 0,0378 -0,0165
GRAB / Grab Holdings Limited 9,97 -15,95 50,16 -6,68 0,0371 -0,0061
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 8,14 49,86 0,0369 0,0369
AISF / Advanced Info Service Public Company Limited 5,69 -20,13 48,77 -15,72 0,0361 -0,0104
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,04 48,36 0,0358 0,0358
AAL / Anglo American plc 1,55 -96,28 45,74 -96,09 0,0339 -0,9077
NESTE / Neste Oyj 3,33 229,66 45,13 254,34 0,0334 0,0233
CHECKOUT PAYMENTS GROUP LTD B PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EC (N/A) 0,48 44,27 0,0328 0,0328
547A / Ambu A/S 2,80 -15,44 44,02 -22,63 0,0326 -0,0132
7309 / Shimano Inc. 0,30 168,58 43,43 130,81 0,0322 0,0183
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 -50,00 42,76 -42,99 0,0317 -0,0287
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 2,62 -61,38 42,29 -57,14 0,0313 -0,0480
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 3,73 -44,42 40,11 -37,58 0,0297 -0,0220
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 3,69 39,90 0,0295 0,0295
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 15,40 39,15 0,0290 0,0290
002594 / BYD Company Limited 0,83 -59,16 38,53 -63,70 0,0285 -0,0568
2020 / ANTA Sports Products Limited 3,09 37,16 0,0275 0,0275
BIM / bioMérieux S.A. 0,27 -48,03 36,95 -41,84 0,0274 -0,0237
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,49 -0,35 34,82 25,74 0,0258 0,0035
BME / B&M European Value Retail S.A. 9,01 -0,35 33,56 10,10 0,0249 0,0003
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,48 -22,17 33,24 -11,67 0,0246 -0,0056
ENX / Euronext N.V. 0,19 -0,35 32,10 17,60 0,0238 0,0018
ENEL / Enel SpA 3,38 0,00 32,10 16,98 0,0238 0,0017
GSK / GSK plc 1,68 49,48 32,08 49,34 0,0238 0,0065
NEN / Renesas Electronics Corporation 2,56 -88,00 31,83 -89,02 0,0236 -0,2096
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1,30 3,88 31,24 -1,70 0,0231 -0,0024
7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,41 298,63 30,90 402,50 0,0229 0,0179
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,87 0,00 30,61 0,43 0,0227 -0,0018
R1H / Brambles Limited 1,95 30,12 0,0223 0,0223
QGEN / Qiagen N.V. 0,57 27,60 0,0204 0,0204
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 1,72 -60,84 27,28 -61,60 0,0202 -0,0369
GLOB / Globant S.A. 0,29 -44,20 26,52 -56,94 0,0196 -0,0299
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 4,06 -54,47 25,19 -48,65 0,0187 -0,0208
HO / Thales S.A. 0,09 -84,92 25,19 -83,49 0,0187 -0,1040
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,53 24,23 0,0179 0,0179
HYB / HOYA Corporation 0,20 -88,30 24,12 -87,64 0,0179 -0,1391
1060 / Saudi Awwal Bank 2,68 -46,77 24,11 -51,93 0,0179 -0,0225
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,20 -22,87 20,77 -17,26 0,0154 -0,0048
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0,50 -0,36 19,97 23,30 0,0148 0,0018
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,60 17,99 0,0133 0,0133
INPST / InPost S.A. 1,00 -0,35 16,63 12,46 0,0123 0,0004
SPG / Springer Nature AG & Co. KGaA 0,70 -64,85 15,35 -62,19 0,0114 -0,0213
3350 / Metaplanet Inc. 1,06 12,18 0,0090 0,0090
1179 / H World Group Limited 3,53 11,93 0,0088 0,0088
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 10,90 -68,59 0,0081 -0,0198
IJF / ICON Public Limited Company 0,07 10,79 0,0080 0,0080
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,71 10,60 0,0079 0,0079
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 10,10 -75,06 0,0075 -0,0251
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 10,10 -75,06 0,0075 -0,0251
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 10,10 -73,14 0,0075 -0,0228
BANB / Bachem Holding AG 0,14 -41,44 9,96 -27,49 0,0074 -0,0037
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 9,30 -67,82 0,0069 -0,0164
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 7,80 -70,00 0,0058 -0,0151
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 81,56 72,99 7,76 -62,00 0,0057 -0,0107
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,09 -77,53 7,63 -74,01 0,0057 -0,0180
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 7,39 -85,00 0,0055 -0,0341
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 4,60 -60,00 0,0034 -0,0058
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 4,23 0,0031 0,0031
FNL / Fresnillo plc 0,20 3,97 0,0029 0,0029
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,12 -93,17 3,91 -93,36 0,0029 -0,0445
ZAL / Zalando SE 0,08 -98,39 2,77 -98,46 0,0021 -0,1431
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A-3 PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 0,17 0,0001 0,0001
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A-4 PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 0,01 0,0000 0,0000
CANVA AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD CL A-5 PFD PP (PHYSICAL) (NOT LISTED OR TRADING) / EP (N/A) 0,00 0,01 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 48,14 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 3,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3505
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9415