Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 927 661 489
Positions actuelles 50
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JETS - U.S. Global Jets ETF a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 927 661 489 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JETS - U.S. Global Jets ETF sont United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Air Canada (US:ACDVF) . Les nouvelles positions de JETS - U.S. Global Jets ETF incluent LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , .

JETS - U.S. Global Jets ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
113,05 113,05 13,8818 13,8818
0,18 9,96 1,2232 0,7704
1,77 27,44 3,3699 0,5461
1,10 87,82 10,7836 0,5351
0,11 4,35 0,5341 0,5341
6,20 22,52 2,7658 0,4670
5,65 17,84 2,1911 0,4430
7,72 86,60 10,6339 0,3407
3,96 3,96 0,4868 0,2168
0,22 18,98 2,3313 0,1905
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,66 86,20 10,5844 -1,5718
0,00 0,00 -1,0240
0,04 4,14 0,5080 -0,6129
0,52 3,81 0,4677 -0,4627
0,08 16,32 2,0036 -0,2904
1,16 15,19 1,8649 -0,2863
0,24 24,75 3,0397 -0,1661
0,10 16,07 1,9739 -0,1647
1,53 3,81 0,4673 -0,0991
0,00 17,47 2,1455 -0,0796
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 113,05 113,05 13,8818 13,8818
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,10 0,95 87,82 16,42 10,7836 0,5351
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,77 -1,89 86,86 10,66 10,6660 0,0021
AAL / American Airlines Group Inc. 7,72 7,48 86,60 14,30 10,6339 0,3407
LUV / Southwest Airlines Co. 2,66 -0,28 86,20 -3,66 10,5844 -1,5718
ACDVF / Air Canada 1,77 -15,97 27,44 32,04 3,3699 0,5461
SKYW / SkyWest, Inc. 0,24 -10,99 24,75 4,91 3,0397 -0,1661
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 2,08 20,60 24,39 15,02 2,9955 0,1139
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,48 12,04 23,70 12,64 2,9107 0,0515
ALGT / Allegiant Travel Company 0,43 4,30 23,64 10,97 2,9025 0,0086
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 6,20 59,16 22,52 33,12 2,7658 0,4670
JBLU / JetBlue Airways Corporation 5,02 25,22 21,24 9,89 2,6083 -0,0178
BDRBF / Bombardier Inc. 0,22 -22,18 18,98 20,49 2,3313 0,1905
SABR / Sabre Corporation 5,65 23,32 17,84 38,67 2,1911 0,4430
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -15,11 17,47 6,68 2,1455 -0,0796
GD / General Dynamics Corporation 0,06 3,41 17,43 10,65 2,1399 0,0001
TXT / Textron Inc. 0,21 4,17 17,09 15,76 2,0980 0,0928
BA / The Boeing Company 0,08 -21,34 16,32 -3,37 2,0036 -0,2904
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,10 1,77 16,07 2,12 1,9739 -0,1647
TRIP / Tripadvisor, Inc. 1,16 4,15 15,19 -4,09 1,8649 -0,2863
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 142,64 9,96 198,95 1,2232 0,7704
AIR / Airbus SE 0,04 6,29 9,27 26,08 1,1387 0,1395
QAN / Qantas Airways Limited 1,20 -9,12 8,52 13,59 1,0459 0,0272
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 1,77 -13,82 8,30 19,80 1,0194 0,0780
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,31 850,37 8,16 8,31 1,0025 -0,0216
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -11,20 8,12 20,86 0,9970 0,0844
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,10 -4,00 8,03 6,04 0,9860 -0,0429
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 1,12 40,47 7,97 22,04 0,9787 0,0914
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 11,36 7,90 2,72 0,9702 -0,0749
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,04 0,67 4,43 19,74 0,5438 0,0413
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,02 -2,14 4,37 17,88 0,5369 0,0329
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 4,35 0,5341 0,5341
293 / Cathay Pacific Airways Limited 3,19 15,21 4,35 17,95 0,5340 0,0331
AF / Air France-KLM SA 0,40 16,11 4,32 37,20 0,5299 0,1025
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA 2,97 -43,86 4,30 -15,87 0,5280 0,0541
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 -3,34 4,27 19,26 0,5246 0,0379
SIA1 / Singapore Airlines Limited 0,77 5,73 4,24 14,68 0,5210 0,0184
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,70 4,23 8,65 0,5200 -0,0095
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,21 -1,06 4,22 18,57 0,5183 0,0347
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,04 -49,87 4,14 -49,87 0,5080 -0,6129
AD2 / Air China Limited 5,41 -4,08 4,11 15,67 0,5041 0,0218
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,48 6,03 4,09 23,86 0,5024 0,0536
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 4,38 38,84 4,07 16,10 0,5003 0,0235
ELAL / El Al Israel Airlines Ltd. 1,02 -14,92 3,98 10,20 0,4885 -0,0019
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,96 99,45 3,96 99,50 0,4868 0,2168
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,20 6,27 3,95 13,22 0,4850 0,0110
PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi 0,61 25,95 3,93 19,70 0,4820 0,0364
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,17 -15,08 3,90 5,21 0,4784 -0,0246
EZJ / easyJet plc 0,52 -56,50 3,81 -44,38 0,4677 -0,4627
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 1,53 -1,47 3,81 -8,73 0,4673 -0,0991
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0240