Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 788 158 235
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 788 158 235 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF sont UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) . Les nouvelles positions de DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF incluent PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Cencora, Inc. (US:COR) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Crown Holdings, Inc. (US:CCK) .

DSTL - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 26,75 1,4952 1,4952
0,18 23,26 1,2999 1,2999
0,24 22,71 1,2694 1,2694
0,09 15,86 0,8865 0,8865
0,05 15,23 0,8513 0,8513
0,02 13,34 0,7454 0,7454
0,11 11,82 0,6607 0,6607
0,03 15,20 0,8496 0,3276
0,00 28,43 1,5890 0,2904
0,11 18,71 1,0458 0,1643
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 42,89 2,3972 -1,1321
0,00 0,00 -0,7477
0,54 42,82 2,3929 -0,4761
0,22 40,70 2,2747 -0,4484
0,09 24,35 1,3608 -0,4190
0,03 14,05 0,7853 -0,2369
0,05 20,10 1,1235 -0,1947
0,21 34,08 1,9047 -0,1930
0,06 21,58 1,2060 -0,1887
0,65 20,26 1,1322 -0,1579
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 9,13 42,89 -35,00 2,3972 -1,1321
MRK / Merck & Co., Inc. 0,54 -9,49 42,82 -20,18 2,3929 -0,4761
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 0,49 41,44 -7,44 2,3163 -0,0786
ABBV / AbbVie Inc. 0,22 -9,76 40,70 -20,06 2,2747 -0,4484
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,15 1,04 35,01 -9,74 1,9565 -0,1179
PG / The Procter & Gamble Company 0,21 -7,05 34,08 -13,11 1,9047 -0,1930
CMCSA / Comcast Corporation 0,88 -6,18 31,32 -9,26 1,7506 -0,0957
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 -20,63 30,67 -10,76 1,7142 -0,1242
CI / The Cigna Group 0,09 -5,64 28,85 -5,18 1,6126 -0,0150
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 -7,13 28,72 -3,72 1,6049 0,0097
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -6,81 28,43 17,10 1,5890 0,2904
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 26,75 1,4952 1,4952
MO / Altria Group, Inc. 0,42 -5,91 24,64 -8,09 1,3769 -0,0568
AMGN / Amgen Inc. 0,09 -23,68 24,35 -33,87 1,3608 -0,4190
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 -6,26 23,40 3,92 1,3078 0,1034
PEP / PepsiCo, Inc. 0,18 23,26 1,2999 1,2999
ADBE / Adobe Inc. 0,06 -5,03 22,95 -4,20 1,2824 0,0013
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,24 22,71 1,2694 1,2694
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 -1,93 22,62 1,68 1,2642 0,0743
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,30 -8,21 22,49 4,55 1,2569 0,1064
MCK / McKesson Corporation 0,03 -4,35 22,15 4,15 1,2377 0,1004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 -7,46 21,58 -17,25 1,2060 -0,1887
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,10 -6,56 21,32 -11,11 1,1914 -0,0913
GD / General Dynamics Corporation 0,07 -4,05 20,67 2,66 1,1552 0,0783
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 -26,38 20,46 -7,13 1,1434 -0,0349
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,65 -7,53 20,26 -16,02 1,1322 -0,1579
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,12 -23,42 20,11 -12,69 1,1240 -0,1080
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 -26,43 20,10 -18,44 1,1235 -0,1947
KR / The Kroger Co. 0,27 -6,11 19,31 -0,51 1,0792 0,0411
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,11 -4,87 18,71 13,54 1,0458 0,1643
LRCX / Lam Research Corporation 0,19 -31,98 18,52 -8,93 1,0350 -0,0527
FI / Fiserv, Inc. 0,11 -21,23 18,20 -8,88 1,0169 -0,0928
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 -8,21 17,47 -11,66 0,9761 -0,0813
ABNB / Airbnb, Inc. 0,13 -5,67 17,34 4,50 0,9690 0,0816
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,12 -3,27 17,08 -16,87 0,9547 -0,1444
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 -5,03 16,75 -11,95 0,9362 -0,0813
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,07 -4,13 16,49 -1,20 0,9218 0,0289
FOXA / Fox Corporation 0,29 -4,19 16,49 -5,14 0,9215 -0,0082
PCAR / PACCAR Inc 0,17 -6,80 16,49 -9,01 0,9214 -0,0477
FTI / TechnipFMC plc 0,47 -4,25 16,29 4,06 0,9104 0,0731
CRH / CRH plc 0,18 -6,15 16,13 -2,07 0,9014 0,0205
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,09 -4,59 16,12 1,29 0,9009 0,0497
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 15,86 0,8865 0,8865
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,19 -5,27 15,47 -6,11 0,8646 -0,0166
RS / Reliance, Inc. 0,05 -4,37 15,43 3,96 0,8621 0,0685
SYY / Sysco Corporation 0,20 -7,05 15,33 -6,18 0,8570 -0,0172
COR / Cencora, Inc. 0,05 15,23 0,8513 0,8513
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 -6,37 15,20 55,76 0,8496 0,3276
USFD / US Foods Holding Corp. 0,20 -4,95 15,15 11,82 0,8465 0,1220
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,12 -5,09 15,10 -2,86 0,8437 0,0124
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 -5,58 15,03 -3,68 0,8403 0,0053
FFIV / F5, Inc. 0,05 -4,75 15,00 5,29 0,8383 0,0763
TXT / Textron Inc. 0,19 -6,02 14,94 4,43 0,8350 0,0698
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,08 -1,86 14,78 6,75 0,8258 0,0854
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 -5,19 14,75 -2,41 0,8245 0,0160
PHM / PulteGroup, Inc. 0,14 -5,08 14,73 -2,63 0,8231 0,0141
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 -6,26 14,62 6,53 0,8172 0,0830
GPN / Global Payments Inc. 0,18 112,83 14,54 72,92 0,8129 0,0391
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,56 -4,86 14,30 -16,45 0,7990 -0,1162
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -11,18 14,05 -26,47 0,7853 -0,2369
PR / Permian Resources Corporation 1,03 -3,89 13,97 -5,49 0,7806 -0,0098
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,07 -4,20 13,90 5,00 0,7771 0,0688
ALLE / Allegion plc 0,10 -5,27 13,90 4,65 0,7766 0,0664
JBL / Jabil Inc. 0,06 -36,04 13,82 2,51 0,7724 0,0513
AOS / Amdocs Limited 0,15 -5,22 13,69 -5,48 0,7650 -0,0096
CDW / CDW Corporation 0,08 -7,71 13,53 2,84 0,7563 0,0525
CPAY / Corpay, Inc. 0,04 -6,69 13,51 -11,21 0,7550 -0,0588
HRL / Hormel Foods Corporation 0,44 -7,07 13,46 -9,14 0,7521 -0,0401
ON / ON Semiconductor Corporation 0,26 -29,78 13,45 -9,56 0,7515 -0,0437
NVR / NVR, Inc. 0,00 -3,29 13,44 -1,41 0,7512 0,0220
LKQ / LKQ Corporation 0,36 -5,24 13,39 -17,55 0,7482 -0,1203
EME / EMCOR Group, Inc. 0,02 13,34 0,7454 0,7454
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,07 -5,40 13,33 -8,79 0,7449 -0,0367
ROST / Ross Stores, Inc. 0,10 8,93 13,31 0,42 0,7438 -0,1256
BLD / TopBuild Corp. 0,04 -5,07 13,28 0,77 0,7420 0,0374
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 -4,51 13,22 -11,82 0,7391 -0,0631
NDSN / Nordson Corporation 0,06 -4,64 13,22 1,35 0,7386 0,0411
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,07 -7,12 12,83 -2,73 0,7172 0,0115
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 -29,31 12,81 -18,81 0,7158 -0,0468
OMC / Omnicom Group Inc. 0,17 -5,52 12,46 -18,03 0,6966 -0,1166
NTAP / NetApp, Inc. 0,12 -6,17 12,43 13,81 0,6947 0,1105
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 -4,36 12,36 -5,70 0,6905 -0,0103
ZM / Zoom Communications Inc. 0,16 -25,81 12,31 -17,04 0,6882 -0,0293
GPC / Genuine Parts Company 0,10 -9,02 12,25 -20,98 0,6847 -0,0648
DBX / Dropbox, Inc. 0,42 -4,90 12,10 1,83 0,6764 0,0407
AOS / A. O. Smith Corporation 0,18 -5,68 12,06 -5,38 0,6738 -0,0077
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,11 -5,19 12,02 2,48 0,6719 0,0444
IEX / IDEX Corporation 0,07 4,11 11,85 -9,16 0,6620 -0,0626
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,11 11,82 0,6607 0,6607
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,07 -4,48 11,79 -1,29 0,6589 0,0201
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,11 -6,16 11,55 -13,49 0,6455 -0,0686
ALGN / Align Technology, Inc. 0,06 -6,12 11,54 11,89 0,6449 0,0933
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 11,49 -3,89 11,49 -3,89 0,6422 0,0027
CROX / Crocs, Inc. 0,11 -6,18 11,48 -10,53 0,6414 -0,0447
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,11 -9,54 11,46 -22,68 0,6404 -0,1523
MAS / Masco Corporation 0,18 -5,74 11,43 -12,77 0,6386 -0,0620
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 -4,84 11,12 -9,45 0,6215 -0,0353
OC / Owens Corning 0,08 -6,26 10,94 -9,74 0,6114 -0,0368
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,09 -4,27 10,91 -10,59 0,6095 -0,0429
IJF / ICON Public Limited Company 0,07 -9,67 9,49 -24,92 0,5304 -0,1457
FTV / Fortive Corporation 0,18 829,63 9,38 584,53 0,5241 -0,1297
RAL / Ralliant Corporation 0,06 2,91 0,1625 0,1625
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7477