Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 27 882 266
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 27 882 266 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF sont Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) . Les nouvelles positions de CRUZ - Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF incluent LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,34 4,34 18,4180 18,4180
0,01 0,30 1,2516 1,2516
0,02 0,67 2,8261 1,2130
0,01 0,60 2,5376 0,6145
0,11 0,55 2,3128 0,3677
0,17 0,17 0,7003 0,3660
0,02 0,85 3,6110 0,3156
0,01 1,91 8,0959 0,3113
0,05 0,35 1,4888 0,2769
0,01 1,92 8,1415 0,1719
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 1,57 6,6684 -1,2279
0,02 1,15 4,8693 -1,0424
0,03 0,38 1,6225 -0,7248
0,04 0,42 1,7682 -0,7129
0,02 0,57 2,4144 -0,6030
0,07 1,28 5,4351 -0,5695
0,02 0,47 1,9880 -0,5341
0,02 0,16 0,6862 -0,2377
0,01 0,38 1,5989 -0,1852
0,03 0,12 0,5178 -0,0922
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-05-30 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 4,34 4,34 18,4180 18,4180
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -7,82 1,92 -15,12 8,1415 0,1719
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -2,98 1,91 -13,62 8,0959 0,3113
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -1,96 1,88 -16,27 7,9833 0,0617
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 -2,65 1,57 -29,84 6,6684 -1,2279
CCL / Carnival Corporation & plc 0,07 -4,05 1,28 -24,81 5,4351 -0,5695
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,02 -3,78 1,15 -31,59 4,8693 -1,0424
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,60 0,92 -16,33 3,9126 0,0289
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,35 0,85 -8,98 3,6110 0,3156
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 29,89 0,67 45,41 2,8261 1,2130
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,18 -7,87 0,61 -17,36 2,6036 -0,0150
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,00 0,60 9,52 2,5376 0,6145
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 -33,45 0,57 -33,53 2,4144 -0,6030
C6L / Singapore Airlines Limited 0,11 -7,69 0,55 -1,27 2,3128 0,3677
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 -11,14 0,47 -34,64 1,9880 -0,5341
AAL / American Airlines Group Inc. 0,04 -2,19 0,42 -40,77 1,7682 -0,7129
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 -29,20 0,38 -42,64 1,6225 -0,7248
WHF4 / Whitbread plc 0,01 -3,15 0,38 -16,96 1,5989 -0,0019
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 -2,06 0,38 -25,49 1,5989 -0,1852
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -5,33 0,35 -15,14 1,4995 0,0342
QAN / Qantas Airways Limited 0,06 -7,68 0,35 -6,40 1,4905 0,1697
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,05 -9,76 0,35 2,03 1,4888 0,2769
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -10,93 0,32 -22,00 1,3555 -0,0871
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 1,2516 1,2516
2618 / EVA Airways Corp. 0,23 -7,20 0,28 -16,27 1,2011 0,0101
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,01 -7,64 0,27 -6,64 1,1343 0,1262
MINT-R / Minor International Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -7,88 0,25 -6,62 1,0779 0,1199
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,02 -7,32 0,24 -12,50 1,0092 0,0492
JAL / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 -9,93 0,23 -2,93 0,9856 0,1422
8JF / Invincible Investment Corporation 0,00 -16,80 0,21 -17,05 0,9108 0,0015
EJTTF / easyJet plc 0,04 -4,99 0,20 -22,52 0,8621 -0,0639
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 -2,07 0,20 -14,41 0,8574 0,0238
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -3,29 0,20 -24,72 0,8553 -0,0862
2610 / China Airlines, Ltd. 0,29 -7,74 0,19 -20,25 0,8216 -0,0325
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,29 0,19 2,21 0,7845 0,1453
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -13,29 0,18 -6,25 0,7646 0,0859
5FY / Resorttrust, Inc. 0,02 83,67 0,17 -10,77 0,7407 0,0507
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 1,15 0,17 -15,12 0,7397 0,0174
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 -12,92 0,17 -18,72 0,7019 -0,0141
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,17 74,02 0,17 75,53 0,7003 0,3660
AC / Air Canada 0,02 -3,00 0,16 -38,55 0,6862 -0,2377
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 -10,52 0,16 -6,02 0,6632 0,0780
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,01 -1,47 0,15 -25,50 0,6354 -0,0704
180640 / Hanjin Kal 0,00 -11,08 0,15 -3,95 0,6201 0,0813
648 / Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0,01 -11,84 0,14 -1,42 0,5911 0,0923
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 -2,24 0,13 -21,89 0,5599 -0,0388
AF / Air France-KLM SA 0,01 -20,97 0,13 -13,33 0,5512 0,0224
AD2 / Air China Limited 0,20 -8,18 0,13 -12,41 0,5393 0,0256
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,03 14,98 0,12 -29,48 0,5178 -0,0922
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA 0,11 -9,78 0,12 6,14 0,5149 0,1113
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 3,80 0,12 -11,11 0,5087 0,0325
SHALF / Shangri-La Asia Limited 0,20 -1,01 0,11 -16,30 0,4827 0,0069
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,01 -4,07 0,11 -26,21 0,4564 -0,0551
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 -21,93 0,10 -17,21 0,4311 -0,0011
293 / Cathay Pacific Airways Limited 0,07 -21,88 0,10 -15,38 0,4234 0,0082
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,01 12,67 0,09 -15,24 0,3776 0,0052