Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 245 487 544
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETF a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 245 487 544 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETF sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETF incluent UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Accenture plc (US:ACN) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , .

BGIG - Bahl & Gaynor Income Growth ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 16,28 6,6298 2,3109
0,01 4,32 1,7599 1,7599
0,02 9,89 4,0248 1,4163
0,02 3,32 1,3523 1,3523
0,01 2,34 0,9539 0,9539
0,01 2,00 0,8129 0,8129
0,02 5,40 2,1966 0,4466
0,03 8,36 3,4037 0,4202
0,04 2,55 1,0364 0,3942
0,03 3,40 1,3857 0,2731
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,40 1,3842 -1,3801
0,05 3,95 1,6091 -1,3253
0,01 1,18 0,4816 -0,9816
0,05 10,08 4,1038 -0,6650
0,01 1,69 0,6876 -0,5591
0,02 1,33 0,5399 -0,5443
0,01 1,43 0,5839 -0,5431
0,04 5,48 2,2301 -0,4599
0,03 7,22 2,9396 -0,4511
0,01 10,99 4,4737 -0,4064
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 10,61 16,28 82,11 6,6298 2,3109
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 15,22 10,99 8,75 4,4737 -0,4064
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,17 14,70 10,39 20,57 4,2319 0,0676
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 15,23 10,08 2,09 4,1038 -0,6650
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 38,14 9,89 83,06 4,0248 1,4163
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 34,81 9,84 24,17 4,0074 0,1788
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 14,57 8,68 7,12 3,5356 -0,3804
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,13 15,55 8,52 14,86 3,4690 -0,1140
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 14,51 8,36 35,34 3,4037 0,4202
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 14,77 8,20 16,12 3,3384 -0,0724
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 14,79 7,22 2,85 2,9396 -0,4511
MCD / McDonald's Corporation 0,02 15,04 6,88 7,60 2,8025 -0,2871
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 15,53 6,47 13,15 2,6351 -0,1279
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 14,17 6,15 14,22 2,5048 -0,0967
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 14,75 6,07 15,83 2,4700 -0,0597
CVX / Chevron Corporation 0,04 14,90 5,48 -1,65 2,2301 -0,4599
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 13,38 5,40 48,91 2,1966 0,4466
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 2,13 4,94 8,32 2,0102 -0,1914
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -7,00 4,87 7,45 1,9836 -0,2064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 52,09 4,53 37,87 1,8442 0,2572
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 14,47 4,49 7,91 1,8271 -0,1812
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 4,32 1,7599 1,7599
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 15,11 4,22 10,08 1,7168 -0,1332
CME / CME Group Inc. 0,02 14,99 4,15 19,48 1,6885 0,0119
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 15,64 3,97 19,90 1,6145 0,0170
GLW / Corning Incorporated 0,08 14,45 3,96 31,51 1,6128 0,1576
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -26,24 3,95 -34,95 1,6091 -1,3253
SRE / Sempra 0,05 -5,30 3,90 0,54 1,5877 -0,2854
PPL / PPL Corporation 0,11 15,51 3,88 8,38 1,5796 -0,1490
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 44,09 3,40 47,76 1,3857 0,2731
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -32,54 3,40 -40,61 1,3842 -1,3801
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 3,32 1,3523 1,3523
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 15,50 3,22 11,57 1,3121 -0,0829
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 15,56 3,17 15,50 1,2897 -0,0351
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 15,33 3,04 14,97 1,2382 -0,0393
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 13,41 2,71 16,85 1,1039 -0,0166
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 15,55 2,70 10,52 1,0998 -0,0811
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 70,28 2,55 91,50 1,0364 0,3942
ACN / Accenture plc 0,01 2,34 0,9539 0,9539
RTX / RTX Corporation 0,02 17,58 2,34 29,60 0,9522 0,0807
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 15,33 2,28 -5,09 0,9264 -0,2318
GD / General Dynamics Corporation 0,01 15,71 2,05 23,78 0,8354 0,0349
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 2,00 0,8129 0,8129
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 17,13 1,79 14,06 0,7270 -0,0290
FAST / Fastenal Company 0,04 131,00 1,77 25,12 0,7201 0,0373
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -51,36 1,69 -34,60 0,6876 -0,5591
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -40,72 1,43 -38,53 0,5839 -0,5431
O / Realty Income Corporation 0,02 -40,52 1,33 -40,91 0,5399 -0,5443
PSX / Phillips 66 0,01 -59,59 1,18 -60,98 0,4816 -0,9816
PLD / Prologis, Inc. 0,01 14,64 1,08 7,82 0,4384 -0,0440
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,33 0,1336 0,1336
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,18 0,0750 0,0750
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,07 0,0271 0,0271
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,05 0,0194 0,0194