Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 659 005 230
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETF a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 659 005 230 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETF sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and Cintas Corporation (US:CTAS) . Les nouvelles positions de BGDV - Bahl & Gaynor Dividend ETF incluent Western Digital Corporation (US:WDC) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 42,30 6,4349 2,3165
0,14 8,86 1,3470 1,3470
0,15 33,73 5,1314 1,1668
0,07 14,23 2,1650 1,0716
0,09 6,87 1,0444 1,0444
0,09 8,99 1,3682 0,8249
0,02 7,82 1,1896 0,7833
0,07 13,16 2,0019 0,7133
0,02 17,32 2,6346 0,4630
0,05 11,57 1,7600 0,4317
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,82 0,5808 -1,1905
0,10 20,88 3,1764 -0,5640
0,10 18,52 2,8177 -0,5382
0,04 29,92 4,5508 -0,5356
0,09 15,86 2,4120 -0,5201
0,05 15,15 2,3052 -0,4727
0,06 23,70 3,6047 -0,3551
0,11 23,78 3,6169 -0,2679
0,11 25,54 3,8850 -0,2023
0,04 5,33 0,8103 -0,1951
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 1,44 42,30 67,01 6,4349 2,3165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,40 33,73 38,35 5,1314 1,1668
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 1,33 29,92 -4,37 4,5508 -0,5356
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,11 1,36 25,54 1,60 3,8850 -0,2023
CTAS / Cintas Corporation 0,11 -8,22 23,78 -0,48 3,6169 -0,2679
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,06 1,32 23,70 -2,69 3,6047 -0,3551
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,18 1,35 22,15 2,76 3,3698 -0,1354
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 1,31 20,88 -9,22 3,1764 -0,5640
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 1,30 18,52 -10,25 2,8177 -0,5382
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,29 1,29 18,41 6,46 2,8011 -0,0114
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,27 1,30 18,41 0,69 2,8005 -0,1725
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1,26 17,32 29,69 2,6346 0,4630
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,13 1,22 17,12 3,78 2,6043 -0,0779
TRGP / Targa Resources Corp. 0,09 1,26 15,86 -12,07 2,4120 -0,5201
WM / Waste Management, Inc. 0,07 1,24 15,76 0,06 2,3971 -0,1634
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 48,91 15,15 -11,30 2,3052 -0,4727
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,04 1,17 14,28 10,94 2,1722 0,0794
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,07 110,09 14,23 111,66 2,1650 1,0716
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,19 1,21 13,19 -0,89 2,0070 -0,1575
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 45,71 13,16 66,06 2,0019 0,7133
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 1,14 12,91 19,54 1,9643 0,2078
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 1,16 12,69 4,80 1,9302 -0,0384
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 1,10 12,08 1,15 1,8383 -0,1044
ORCL / Oracle Corporation 0,05 -9,43 11,57 41,63 1,7600 0,4317
SYK / Stryker Corporation 0,03 1,01 11,25 7,35 1,7110 0,0074
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 1,83 10,45 20,20 1,5895 0,1759
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 1,01 9,71 2,19 1,4774 -0,0680
SRE / Sempra 0,12 1,06 9,07 7,30 1,3793 0,0054
KKR / KKR & Co. Inc. 0,07 1,01 9,03 16,24 1,3741 0,1105
WMT / Walmart Inc. 0,09 141,65 8,99 169,20 1,3682 0,8249
WDC / Western Digital Corporation 0,14 8,86 1,3470 1,3470
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,08 1,01 8,82 0,58 1,3419 -0,0842
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,75 8,47 15,77 1,2878 0,0988
EHC / Encompass Health Corporation 0,07 0,96 7,98 22,25 1,2136 0,1524
AVY / Avery Dennison Corporation 0,04 0,97 7,87 -0,44 1,1966 -0,0882
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,95 7,83 -5,63 1,1912 -0,1580
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 153,56 7,82 212,93 1,1896 0,7833
ACN / Accenture plc 0,03 1,01 7,80 -3,25 1,1861 -0,1243
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 0,94 7,46 -4,40 1,1343 -0,1339
EVR / Evercore Inc. 0,03 0,83 7,19 36,33 1,0942 0,2362
CARR / Carrier Global Corporation 0,09 6,87 1,0444 1,0444
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,79 6,67 20,80 1,0142 0,1167
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 0,69 6,54 3,78 0,9946 -0,0299
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 0,88 6,48 -6,85 0,9860 -0,1455
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,18 0,78 6,00 -2,65 0,9127 -0,0893
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 0,75 5,60 -7,07 0,8517 -0,1279
CVX / Chevron Corporation 0,04 0,65 5,33 -13,86 0,8103 -0,1951
CME / CME Group Inc. 0,01 0,22 3,96 4,13 0,6027 -0,0160
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -63,35 3,82 -64,95 0,5808 -1,1905
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,16 3,65 1,59 0,5546 -0,0291
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,39 0,0594 0,0594
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,39 0,0594 0,0594
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,39 0,0591 0,0591
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,39 0,0591 0,0591
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,27 0,0416 0,0416
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,27 0,0416 0,0416
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,19 0,0288 0,0288
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,19 0,0288 0,0288
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,11 0,0166 0,0166
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,11 0,0166 0,0166
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,09 0,0136 0,0136
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,03 0,0051 0,0051