Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 743 886 386
Positions actuelles 109
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETF a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 743 886 386 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETF sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Les nouvelles positions de ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETF incluent Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , General Electric Company (US:GE) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Welltower Inc. (MX:WELL) , and Carrier Global Corporation (US:CARR) .

ACIO - Aptus Collared Income Opportunity ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
28,91 1,6536 1,6536
0,25 24,19 1,3834 1,3834
0,07 29,66 1,6961 1,2607
0,26 18,92 1,0821 0,5399
0,06 8,38 0,4795 0,4795
0,03 8,17 0,4675 0,4675
0,04 7,92 0,4528 0,4528
0,07 37,12 2,1230 0,4161
0,08 6,35 0,3634 0,3634
0,12 19,54 1,1176 0,3459
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 17,72 1,0134 -0,8435
0,03 8,84 0,5057 -0,7013
0,35 64,28 3,6765 -0,6710
0,39 62,37 3,5672 -0,6507
0,20 38,07 2,1775 -0,6273
0,06 9,14 0,5228 -0,5667
0,11 29,99 1,7154 -0,5154
0,11 16,08 0,9194 -0,4588
0,13 30,75 1,7586 -0,4134
0,08 44,35 2,5365 -0,3779
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,56 11,32 117,95 0,23 6,7458 -0,1952
MSFT / Microsoft Corporation 0,27 12,00 108,58 6,66 6,2098 0,2052
NVDA / NVIDIA Corporation 0,91 7,71 98,61 -2,29 5,6396 -0,3130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,35 12,40 64,28 -12,79 3,6765 -0,6710
GOOG / Alphabet Inc. 0,39 11,46 62,37 -12,78 3,5672 -0,6507
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 12,68 44,35 -10,24 2,5365 -0,3779
AVGO / Broadcom Inc. 0,20 -7,95 38,07 -19,93 2,1775 -0,6273
V / Visa Inc. 0,11 9,56 37,14 10,75 2,1241 0,1461
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 12,74 37,12 28,28 2,1230 0,4161
PGR / The Progressive Corporation 0,12 9,56 33,38 25,25 1,9093 0,3372
SYK / Stryker Corporation 0,09 9,52 32,16 4,65 1,8393 0,0268
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 9,56 30,93 26,94 1,7687 0,3318
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 -8,76 30,75 -16,50 1,7586 -0,4134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,29 11,66 30,35 10,40 1,7358 0,1143
TSLA / Tesla, Inc. 0,11 13,72 29,99 -20,70 1,7154 -0,5154
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 9,51 29,71 2,70 1,6994 -0,0071
ELV / Elevance Health, Inc. 0,07 277,95 29,66 301,72 1,6961 1,2607
SPX US 06/20/25 P5300 / DE (N/A) 28,91 1,6536 1,6536
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 9,54 26,25 21,41 1,5013 0,2260
WMT / Walmart Inc. 0,25 9,57 24,60 8,56 1,4069 0,0703
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,25 24,19 1,3834 1,3834
SO / The Southern Company 0,24 22,69 21,87 34,29 1,2508 0,2902
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 9,49 20,06 11,13 1,1475 0,0826
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 9,52 20,06 -6,90 1,1473 -0,1236
MCD / McDonald's Corporation 0,06 9,56 19,80 21,30 1,1327 0,1697
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 52,50 19,54 49,36 1,1176 0,3459
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 122,33 19,01 140,08 1,0875 -0,2654
KO / The Coca-Cola Company 0,26 1 184,37 18,92 1 836,44 1,0821 0,5399
MS / Morgan Stanley 0,16 9,56 18,30 -8,65 1,0467 -0,1350
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 9,37 18,19 -1,36 1,0404 -0,0473
INTU / Intuit Inc. 0,03 9,22 17,73 13,93 1,0138 0,0961
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 82,24 17,72 88,07 1,0134 -0,8435
LIN / Linde plc 0,04 -19,69 17,59 -18,41 1,0062 -0,2657
MAR / Marriott International, Inc. 0,07 9,55 17,40 -10,05 0,9952 -0,1459
FI / Fiserv, Inc. 0,09 9,57 17,14 -6,39 0,9803 -0,0997
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,13 9,56 17,11 12,98 0,9788 0,0853
CTAS / Cintas Corporation 0,08 9,55 16,99 15,61 0,9715 0,1049
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 9,51 16,52 13,84 0,9446 0,0889
BAC / Bank of America Corporation 0,41 9,59 16,30 -5,61 0,9322 -0,0862
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 -7,21 16,28 -1,64 0,9310 -0,0451
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 11,79 16,13 -19,77 0,9224 -0,2633
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 -17,67 16,08 -31,20 0,9194 -0,4588
HON / Honeywell International Inc. 0,07 9,56 15,73 3,09 0,8995 -0,0004
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 30,22 15,08 41,89 0,8625 0,2356
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,04 9,43 15,04 17,89 0,8600 0,1077
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 9,35 14,74 2,63 0,8429 -0,0041
CSX / CSX Corporation 0,52 7,04 14,61 -8,59 0,8353 -0,1072
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 9,50 14,29 0,73 0,8172 -0,0195
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 9,52 13,83 15,10 0,7910 0,0822
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 9,50 13,58 16,17 0,7768 0,0872
AMT / American Tower Corporation 0,06 161,68 13,53 201,47 0,7739 0,0615
ABT / Abbott Laboratories 0,10 -13,05 13,02 -11,14 0,7447 -0,1196
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,16 9,58 12,41 8,78 0,7095 0,0368
DE / Deere & Company 0,03 9,36 12,05 6,38 0,6892 0,0211
MO / Altria Group, Inc. 0,20 9,57 11,85 24,08 0,6775 0,1144
PHM / PulteGroup, Inc. 0,11 9,57 11,76 -1,21 0,6727 -0,0296
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,23 9,59 11,31 -6,68 0,6469 -0,0680
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,09 24,89 11,29 0,31 0,6459 -0,0181
C / Citigroup Inc. 0,16 9,58 11,19 -7,98 0,6403 -0,0773
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,07 9,51 11,16 7,29 0,6385 0,0248
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 9,57 9,89 -1,05 0,5656 -0,0239
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 9,51 9,33 20,85 0,5334 0,0782
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 9,51 9,17 -1,25 0,5243 -0,0233
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -40,65 9,14 -41,97 0,5228 -0,5667
ACN / Accenture plc 0,03 -44,40 8,84 -56,79 0,5057 -0,7013
ORCL / Oracle Corporation 0,06 8,38 0,4795 0,4795
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 8,17 0,4675 0,4675
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 9,30 8,15 11,22 0,4662 0,0339
GE / General Electric Company 0,04 7,92 0,4528 0,4528
PSA / Public Storage 0,03 9,35 7,82 10,06 0,4473 0,0282
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 9,48 7,29 -3,98 0,4169 -0,0308
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 9,32 7,24 7,72 0,4142 0,0176
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,17 2,09 7,17 2,09 0,4100 -0,0042
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 -33,44 6,74 -37,79 0,3856 -0,2537
NEM / Newmont Corporation 0,13 9,58 6,61 35,14 0,3781 0,0895
AMGN / Amgen Inc. 0,02 9,34 6,50 11,46 0,3715 0,0277
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 6,35 0,3634 0,3634
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 5,96 0,3407 0,3407
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 9,58 5,66 11,33 0,3238 0,0239
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 9,29 5,62 8,41 0,3215 0,0157
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 5,53 0,3161 0,3161
WELL / Welltower Inc. 0,04 5,45 0,3119 0,3119
CARR / Carrier Global Corporation 0,08 5,21 0,2980 0,2980
SLB / Schlumberger Limited 0,11 8,63 3,51 -10,32 0,2007 -0,0301
SPXW US 05/30/25 C5800 / DE (N/A) 3,43 0,1962 0,1962
SPX US 05/16/25 C5800 / DE (N/A) 2,77 0,1587 0,1587
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2854
Deere & Co / DE (N/A) -0,02 -0,0010 -0,0010
Accenture PLC / DE (N/A) -0,02 -0,0013 -0,0013
Alphabet Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0014 -0,0014
Crowdstrike Holdings Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0014 -0,0014
Costco Wholesale Corp / DE (N/A) -0,03 -0,0020 -0,0020
Berkshire Hathaway Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0020 -0,0020
ServiceNow Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0021 -0,0021
Elevance Health Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
Altria Group Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0022 -0,0022
McDonald's Corp / DE (N/A) -0,04 -0,0023 -0,0023
Tesla Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0023 -0,0023
JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) -0,04 -0,0023 -0,0023
Netflix Inc / DE (N/A) -0,04 -0,0025 -0,0025
Johnson & Johnson / DE (N/A) -0,04 -0,0026 -0,0026
Analog Devices Inc / DE (N/A) -0,05 -0,0026 -0,0026
Southern Co/The / DE (N/A) -0,07 -0,0038 -0,0038
Newmont Corp / DE (N/A) -0,10 -0,0055 -0,0055
Digital Realty Trust Inc / DE (N/A) -0,16 -0,0089 -0,0089
SPX US 05/16/25 C6000 / DE (N/A) -0,26 -0,0149 -0,0149
TJX Cos Inc/The / DE (N/A) -0,33 -0,0190 -0,0190
Progressive Corp/The / DE (N/A) -0,36 -0,0209 -0,0209
Walmart Inc / DE (N/A) -1,43 -0,0818 -0,0818
SPX US 06/20/25 P4600 / DE (N/A) -5,28 -0,3020 -0,3020