Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 28 149 706
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 28 149 706 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF sont Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Interparfums, Inc. (US:IPAR) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . Les nouvelles positions de ALFA - AlphaClone Alternative Alpha ETF incluent Avantor, Inc. (US:AVTR) , The AES Corporation (US:AES) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
7,12 7,12 33,8914 5,0236
0,02 0,50 2,3604 2,3604
0,02 0,49 2,3447 2,3447
0,00 0,49 2,3085 2,3085
0,00 0,48 2,3050 2,3050
0,00 0,48 2,3019 2,3019
0,02 0,48 2,2866 2,2866
0,03 0,45 2,1496 2,1496
0,00 0,43 2,0688 2,0688
0,01 0,40 1,9248 1,9248
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,2198
0,00 0,00 -2,1857
0,00 0,00 -2,0056
0,00 0,00 -1,8542
0,00 0,00 -1,6089
0,00 0,39 1,8317 -1,1578
0,03 0,37 1,7737 -1,0270
0,02 0,40 1,9059 -1,0180
0,00 0,47 2,2200 -0,4929
0,00 0,41 1,9326 -0,4157
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-08-29 pour la période de déclaration 2022-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,12 -14,30 7,12 -14,30 33,8914 5,0236
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -23,98 0,53 -27,68 2,5400 0,0742
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 11,01 0,52 -7,94 2,4850 0,5889
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 -16,42 0,52 -18,37 2,4737 0,3439
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -3,08 0,51 -23,12 2,4390 0,2099
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 6,00 0,51 -14,72 2,4297 0,4286
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -16,89 0,50 -23,58 2,3777 0,1916
AVTR / Avantor, Inc. 0,02 0,50 2,3604 2,3604
AES / The AES Corporation 0,02 0,49 2,3447 2,3447
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -4,66 0,49 -20,85 2,3153 0,2616
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 -14,86 0,49 -21,65 2,3111 0,2407
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,49 2,3085 2,3085
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,48 2,3050 2,3050
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,48 2,3019 2,3019
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,02 0,48 2,2866 2,2866
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 55,39 0,47 -29,97 2,2461 -0,0968
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 72,38 0,47 -19,49 2,2427 0,2840
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 56,68 0,47 -7,87 2,2306 0,5320
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -7,42 0,47 -22,43 2,2243 0,2096
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -7,97 0,47 -42,54 2,2200 -0,4929
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,01 -3,96 0,46 -30,32 2,2002 -0,0174
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 -2,44 0,46 -21,67 2,1877 0,2263
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 27,26 0,45 -27,13 2,1637 0,0798
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,45 2,1496 2,1496
APP / AppLovin Corporation 0,01 23,02 0,45 -23,12 2,1397 0,1851
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 -7,22 0,44 -13,79 2,1167 0,3942
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -15,50 0,44 -30,52 2,1143 -0,0224
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,10 0,44 -34,14 2,0864 -0,1377
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,43 2,0688 2,0688
TRTN / Triton International Limited 0,01 -9,62 0,43 -32,24 2,0635 -0,0754
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 -10,37 0,43 -27,95 2,0599 0,0497
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 10,86 0,42 -38,37 2,0177 -0,2849
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -5,68 0,42 -21,52 2,0135 0,2102
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 37,18 0,42 -17,19 1,9977 0,3057
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 18,03 0,41 -36,91 1,9632 -0,2201
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -38,79 0,41 -42,17 1,9326 -0,4157
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 0,40 1,9248 1,9248
TDW / Tidewater Inc. 0,02 -52,78 0,40 -54,23 1,9059 -1,0180
DAC / Danaos Corporation 0,01 -2,04 0,40 -39,82 1,8884 -0,3141
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,39 1,8787 1,8787
ZEN / Zendesk Inc 0,01 0,39 1,8724 1,8724
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,39 1,8586 1,8586
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 0,39 1,8574 1,8574
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 -22,91 0,39 -56,94 1,8317 -1,1578
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 31,78 0,38 -36,07 1,8126 -0,1821
LXU / LSB Industries, Inc. 0,03 -29,86 0,37 -55,56 1,7737 -1,0270
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,36 1,7331 1,7331
CVNA / Carvana Co. 0,02 288,92 0,35 -26,26 1,6697 0,0756
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,06 45,43 0,06 45,24 0,2933 0,1516
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0056
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8542
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2198
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1857
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6089