Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 875 623 |
| Positions actuelles | 38 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 875 623 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Trane Technologies plc (US:TT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,15 | 3,9819 | 1,0924 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,0847 | 1,0437 | |
| 0,07 | 0,07 | 1,8696 | 0,5622 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,5765 | 0,5233 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,5754 | 0,4758 | |
| 0,00 | 0,17 | 4,3546 | 0,4187 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,4710 | 0,3888 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,3210 | 0,3210 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,0360 | 0,2736 | |
| 0,00 | 0,14 | 3,5948 | 0,2120 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 2,3871 | -0,9678 | |
| 0,00 | 0,20 | 5,1409 | -0,7951 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,9745 | -0,7712 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,8461 | -0,5210 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,0082 | -0,4599 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,0106 | -0,4012 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,5628 | -0,3728 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,6552 | -0,2945 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,3953 | -0,2420 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,8884 | -0,2332 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-30 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,28 | 58,66 | 7,3478 | -0,0214 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 53,10 | 0,20 | 38,19 | 5,1409 | -0,7951 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 66,67 | 0,17 | 76,84 | 4,3546 | 0,4187 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,15 | 120,00 | 3,9819 | 1,0924 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,14 | 69,51 | 3,5948 | 0,2120 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 66,67 | 0,14 | 52,81 | 3,5369 | -0,1543 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,12 | 52,56 | 3,0914 | -0,1460 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 66,67 | 0,12 | 69,57 | 3,0425 | 0,1823 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,12 | 69,57 | 3,0330 | 0,1673 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 66,67 | 0,12 | 26,37 | 2,9745 | -0,7712 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 42,90 | 0,11 | 52,00 | 2,9521 | -0,1501 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,10 | 43,66 | 2,6552 | -0,2945 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,10 | 72,41 | 2,5915 | 0,1912 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,10 | 102,04 | 2,5765 | 0,5233 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,10 | 94,12 | 2,5754 | 0,4758 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 66,67 | 0,10 | 39,44 | 2,5628 | -0,3728 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 102,12 | 0,10 | 90,00 | 2,4710 | 0,3888 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 66,67 | 0,09 | 60,34 | 2,4144 | 0,0212 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 66,21 | 0,09 | 43,75 | 2,3953 | -0,2420 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 36,88 | 0,09 | 13,58 | 2,3871 | -0,9678 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 66,67 | 0,09 | 85,42 | 2,3210 | 0,3210 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,09 | 73,47 | 2,2122 | 0,1799 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 66,67 | 0,08 | 72,34 | 2,0986 | 0,1476 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 200,87 | 0,08 | 220,00 | 2,0847 | 1,0437 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,08 | 85,71 | 2,0360 | 0,2736 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 41,67 | 0,08 | 32,76 | 2,0106 | -0,4012 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 66,67 | 0,08 | 28,33 | 2,0082 | -0,4599 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,07 | 46,00 | 1,8932 | -0,1843 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,07 | 43,14 | 1,8884 | -0,2332 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 66,67 | 0,07 | 56,52 | 1,8821 | -0,0440 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,07 | 127,63 | 0,07 | 132,26 | 1,8696 | 0,5622 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,07 | 47,92 | 1,8505 | -0,1482 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,07 | 24,56 | 1,8461 | -0,5210 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 66,43 | 0,07 | 45,83 | 1,8246 | -0,1637 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,07 | 48,89 | 1,7503 | -0,1077 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,06 | 60,00 | 1,6645 | -0,0064 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,06 | 79,41 | 1,5835 | 0,1553 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,06 | 42,86 | 1,5622 | -0,1813 |
