Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 088 432 988
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SMIG - AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 088 432 988 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SMIG - AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF sont Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

SMIG - AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 39,67 3,6450 0,9101
0,34 21,22 1,9500 0,8821
0,09 14,66 1,3472 0,8745
0,14 38,58 3,5450 0,8670
0,11 44,54 4,0930 0,7268
0,15 30,11 2,7664 0,7130
0,08 11,71 1,0760 0,5369
0,09 15,07 1,3852 0,4349
0,25 33,14 3,0453 0,3609
0,65 31,87 2,9288 0,2545
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 45,87 4,2154 -0,7122
0,19 10,38 0,9539 -0,6883
0,08 36,71 3,3733 -0,5742
0,24 24,55 2,2555 -0,5511
0,18 32,45 2,9818 -0,5249
0,94 38,11 3,5022 -0,4268
0,20 36,96 3,3966 -0,2304
1,30 34,85 3,2028 -0,2121
0,40 29,46 2,7076 -0,2027
0,34 10,90 1,0016 -0,1801
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,21 15,67 51,21 15,95 4,7058 -0,0573
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,77 8,58 48,73 19,46 4,4781 0,0789
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,37 15,57 47,43 18,51 4,3582 0,0423
SNA / Snap-on Incorporated 0,15 27,71 46,04 17,92 4,2307 0,0204
TRGP / Targa Resources Corp. 0,26 15,61 45,87 0,39 4,2154 -0,7122
HUBB / Hubbell Incorporated 0,11 15,62 44,54 42,70 4,0930 0,7268
DTM / DT Midstream, Inc. 0,36 37,30 39,67 56,41 3,6450 0,9101
EVR / Evercore Inc. 0,14 14,90 38,58 55,35 3,5450 0,8670
NI / NiSource Inc. 0,94 3,96 38,11 4,61 3,5022 -0,4268
PKG / Packaging Corporation of America 0,20 15,48 36,96 9,90 3,3966 -0,2304
WSO / Watsco, Inc. 0,08 15,43 36,71 0,29 3,3733 -0,5742
PRGO / Perrigo Company plc 1,30 15,51 34,85 10,07 3,2028 -0,2121
IPAR / Interparfums, Inc. 0,25 15,45 33,14 33,13 3,0453 0,3609
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,18 -6,00 32,45 -0,21 2,9818 -0,5249
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,65 15,42 31,87 28,53 2,9288 0,2545
AOS / Amdocs Limited 0,35 15,38 31,68 15,05 2,9111 -0,0584
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,15 56,94 30,11 58,11 2,7664 0,7130
ADC / Agree Realty Corporation 0,40 15,35 29,46 9,18 2,7076 -0,2027
AVY / Avery Dennison Corporation 0,16 15,25 28,59 13,63 2,6268 -0,0862
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,14 15,23 25,44 29,60 2,3379 0,2209
LNT / Alliant Energy Corporation 0,42 35,34 25,15 27,18 2,3110 0,1785
AFG / American Financial Group, Inc. 0,20 15,25 24,68 10,75 2,2678 -0,1354
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,24 -5,28 24,55 -5,69 2,2555 -0,5511
ATO / Atmos Energy Corporation 0,15 15,19 23,82 14,84 2,1886 -0,0480
AVT / Avnet, Inc. 0,40 14,26 21,34 26,11 1,9610 0,1361
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,34 131,77 21,22 114,30 1,9500 0,8821
MZTI / The Marzetti Company 0,11 14,85 19,69 13,39 1,8091 -0,0633
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,08 14,01 19,26 17,50 1,7694 0,0022
RPM / RPM International Inc. 0,17 15,01 18,16 9,20 1,6684 -0,1246
CMS / CMS Energy Corporation 0,22 29,09 15,54 19,07 1,4282 0,0205
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,09 43,35 15,07 71,06 1,3852 0,4349
R / Ryder System, Inc. 0,09 202,53 14,66 234,47 1,3472 0,8745
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,18 16,03 13,95 25,39 1,2815 0,0821
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,66 14,58 12,84 4,22 1,1798 -0,1487
ALLE / Allegion plc 0,08 112,02 11,71 134,23 1,0760 0,5369
AVNT / Avient Corporation 0,34 14,40 10,90 -0,53 1,0016 -0,1801
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,19 -23,14 10,38 -31,83 0,9539 -0,6883
NTAP / NetApp, Inc. 0,07 13,56 7,54 37,74 0,6933 0,1026
MTH / Meritage Homes Corporation 0,11 13,29 7,30 7,05 0,6712 -0,0647
FFBC / First Financial Bancorp. 0,26 9,47 6,23 6,31 0,5727 -0,0595
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,46 13,11 5,83 0,83 0,5356 -0,0879
TSCO / Tractor Supply Company 0,09 12,34 4,86 7,59 0,4470 -0,0406
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,97 0,0890 0,0890
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,44 0,0405 0,0405
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,31 0,0285 0,0285
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,30 0,0278 0,0278
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,18 0,0163 0,0163
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,10 0,0095 0,0095