Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 247 046
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 247 046 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Les nouvelles positions de UBCB - UBC Algorithmic Fundamentals ETF incluent Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Trane Technologies plc (US:TT) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,32 13,9571 2,8216
0,00 0,22 9,7840 1,8839
0,00 0,09 3,8355 1,4785
0,00 0,07 3,2040 1,4035
0,00 0,18 7,9996 1,3074
0,00 0,40 17,3172 1,2828
0,00 0,02 1,0344 1,0344
0,00 0,02 1,0310 1,0310
0,00 0,02 1,0196 1,0196
0,00 0,02 1,0145 1,0145
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 0,0729 -4,7001
0,00 0,10 4,2773 -0,9805
0,00 0,00 -0,9720
0,00 0,00 -0,9690
0,00 0,00 -0,9356
0,00 0,01 0,3980 -0,5884
0,00 0,00 -0,3841
0,00 0,00 -0,3832
0,00 0,00 -0,3821
0,00 0,00 -0,3796
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-03-30 pour la période de déclaration 2023-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 40,07 0,40 31,56 17,3172 1,2828
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 43,29 0,32 52,63 13,9571 2,8216
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 44,52 0,22 51,35 9,7840 1,8839
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 44,91 0,18 46,40 7,9996 1,3074
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 30,41 0,10 0,00 4,2773 -0,9805
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 37,20 0,09 97,73 3,8355 1,4785
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 35,81 0,07 121,21 3,2040 1,4035
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 28,33 0,05 60,71 1,9652 0,4634
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 36,67 0,04 36,67 1,8285 0,2265
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 28,34 0,04 24,24 1,7906 -0,0172
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,02 1,0344 1,0344
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,02 1,0310 1,0310
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,02 1,0196 1,0196
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,02 1,0145 1,0145
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 125,00 0,02 228,57 1,0090 0,5222
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,02 1,0081 1,0081
EQT / EQT Corporation 0,00 51,39 0,02 21,05 1,0077 -0,0326
FTV / Fortive Corporation 0,00 21,51 0,02 35,29 1,0061 0,0569
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 16,67 0,02 35,29 1,0056 0,0483
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 139,58 0,02 214,29 1,0023 0,5237
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,02 0,9995 0,9995
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,02 0,9983 0,9983
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,02 0,9978 0,9978
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,02 0,9946 0,9946
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,02 0,9928 0,9928
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 566,19 0,02 633,33 0,9845 0,6862
HON / Honeywell International Inc. 0,00 22,73 0,02 29,41 0,9823 0,0264
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 154,39 0,02 214,29 0,9820 0,6073
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 4,58 0,02 37,50 0,9774 -0,0833
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 6,10 0,02 23,53 0,9576 0,0125
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,01 0,4180 0,4180
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,01 0,4171 0,4171
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,01 0,4149 0,4149
CI / The Cigna Group 0,00 7,14 0,01 28,57 0,4145 -0,0681
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,01 0,4123 0,4123
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,01 0,4119 0,4119
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,01 0,4116 0,4116
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,01 0,4084 0,4084
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,01 0,4078 0,4078
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,01 0,4072 0,4072
AES / The AES Corporation 0,00 0,01 0,4054 0,4054
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,01 0,4037 0,4037
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,01 0,4031 0,4031
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,01 0,4031 0,4031
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,01 0,4028 0,4028
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,01 0,3997 0,3997
COR / Cencora, Inc. 0,00 -50,00 0,01 -40,00 0,3980 -0,5884
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,01 0,3975 0,3975
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,01 0,3969 0,3969
FMC / FMC Corporation 0,00 3,03 0,01 12,50 0,3949 -0,1642
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,01 0,3937 0,3937
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,01 0,3929 0,3929
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,01 0,3920 0,3920
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,01 0,3909 0,3909
DE / Deere & Company 0,00 0,01 0,3874 0,3874
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,01 0,3842 0,3842
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,01 0,3835 0,3835
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,3812 0,3812
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,01 0,3806 0,3806
MCK / McKesson Corporation 0,00 -17,86 0,01 0,00 0,3800 -0,1741
US2619417023 / MMF DTSS 261941702 0,00 -98,14 0,00 -98,88 0,0729 -4,7001
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9720
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3832
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3738
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3791
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3787
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3796
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3841
DTE / DTE Energy Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3760
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3821
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9356
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9690