Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 30 086 411
Positions actuelles 89
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CVAR - Cultivar ETF a déclaré un total de 89 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 30 086 411 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CVAR - Cultivar ETF sont U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Newmont Corporation (US:NEM) , Healthcare Services Group, Inc. (US:HCSG) , and Proto Labs, Inc. (US:PRLB) . Les nouvelles positions de CVAR - Cultivar ETF incluent U.S. Treasury Bonds (US:US912810TG31) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .

CVAR - Cultivar ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,95 3,0381 3,0381
0,61 1,9473 1,9473
0,01 1,44 4,5783 1,0642
0,00 0,19 0,6122 0,6122
0,00 0,18 0,5825 0,5825
0,00 0,16 0,5011 0,5011
0,00 0,16 0,4993 0,4993
0,00 0,16 0,4977 0,4977
0,00 0,15 0,4909 0,4909
0,00 0,31 0,9913 0,4865
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,75 2,3826 -1,0820
0,05 0,57 1,8122 -0,9076
0,00 0,32 1,0145 -0,8831
0,00 0,12 0,3903 -0,6518
0,00 0,36 1,1465 -0,5616
0,00 0,15 0,4924 -0,5050
0,01 0,38 1,2247 -0,4268
0,01 0,36 1,1459 -0,4261
0,02 0,28 0,8794 -0,2813
0,02 0,13 0,4298 -0,2800
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 1,61 1,90 5,1135 0,0216
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 31,64 1,44 32,20 4,5783 1,0642
NEM / Newmont Corporation 0,03 -18,84 1,34 0,07 4,2666 -0,0596
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797ND52) 0,95 3,0381 3,0381
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,06 -22,15 0,87 -0,23 2,7560 -0,0475
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,02 -17,18 0,75 -30,16 2,3826 -1,0820
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 0,91 0,71 -8,12 2,2730 -0,2377
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,02 0,88 0,68 8,92 2,1802 0,1490
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UA42) 0,61 1,9473 1,9473
CLB / Core Laboratories Inc. 0,05 0,92 0,57 -32,46 1,8122 -0,9076
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,64 0,57 9,69 1,8055 0,1365
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 0,83 0,53 -13,01 1,6849 -0,2783
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,82 0,53 0,00 1,6840 -0,0236
HSY / The Hershey Company 0,00 0,71 0,52 12,72 1,6678 0,1676
ES / Eversource Energy 0,01 0,88 0,48 4,13 1,5267 0,0374
WU / The Western Union Company 0,05 37,12 0,45 31,86 1,4240 0,3266
INTC / Intel Corporation 0,02 15,40 0,44 19,14 1,4108 0,2116
MDT / Medtronic plc 0,01 0,73 0,43 -5,90 1,3736 -0,1091
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,73 0,42 2,70 1,3342 0,0172
HUM / Humana Inc. 0,00 0,77 0,41 -9,80 1,3188 -0,1663
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,65 0,41 3,50 1,3188 0,0245
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 30,51 0,41 34,44 1,2963 0,3201
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,74 0,41 33,11 1,2942 0,3055
CVS / CVS Health Corporation 0,01 1,91 0,40 20,43 1,2585 0,1975
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,89 0,39 0,52 1,2375 -0,0105
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,78 0,39 9,35 1,2300 0,0876
AG / First Majestic Silver Corp. 0,06 0,92 0,39 10,95 1,2281 0,1037
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,82 0,38 -24,71 1,2247 -0,4268
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,02 0,90 0,38 17,54 1,2186 0,1649
FMC / FMC Corporation 0,01 103,97 0,38 53,63 1,2141 0,4104
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,91 0,38 5,31 1,2010 0,0419
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,37 -3,68 1,1659 -0,0625
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,73 0,36 -32,01 1,1465 -0,5616
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,85 0,36 -26,13 1,1459 -0,4261
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 16,39 0,35 26,84 1,0991 0,2182
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,68 0,33 1,86 1,0510 0,0063
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 0,82 0,32 8,11 1,0197 0,0607
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -45,85 0,32 -45,83 1,0145 -0,8831
ADBE / Adobe Inc. 0,00 132,49 0,31 99,36 0,9913 0,4865
CLX / The Clorox Company 0,00 0,77 0,30 -9,76 0,9454 -0,1162
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,69 0,30 -8,10 0,9425 -0,0954
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,88 0,29 3,17 0,9358 0,0164
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,86 0,29 11,41 0,9341 0,0836
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 2,07 0,28 -23,12 0,8794 -0,2813
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,01 0,82 0,26 7,35 0,8401 0,0470
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,56 0,26 -15,53 0,8341 -0,1665
CGNX / Cognex Corporation 0,01 48,45 0,25 1,63 0,7936 0,0008
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,72 0,23 -5,33 0,7385 -0,0520
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 0,65 0,23 -11,33 0,7231 -0,1055
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,80 0,22 -12,89 0,7133 -0,1169
STOHF / Equinor ASA 0,01 66,20 0,22 54,93 0,7023 0,2408
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,72 0,22 -26,87 0,6852 -0,2680
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,33 0,21 -11,91 0,6614 -0,1003
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,87 0,21 2,50 0,6530 0,0065
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,19 0,6122 0,6122
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,63 0,19 19,11 0,5962 0,0886
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,76 0,18 -14,49 0,5847 -0,1092
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,18 0,5825 0,5825
PARA / Paramount Global 0,02 0,90 0,18 8,54 0,5695 0,0387
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,85 0,18 -14,08 0,5662 -0,1028
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 0,71 0,17 -18,69 0,5553 -0,1376
MMM / 3M Company 0,00 0,33 0,17 -8,24 0,5322 -0,0576
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 1,34 0,16 5,96 0,5099 0,0202
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,16 0,5011 0,5011
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,67 0,16 -25,24 0,5008 -0,1783
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,16 0,4993 0,4993
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 72,31 0,16 0,65 0,4983 -0,0037
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,16 0,4977 0,4977
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -25,74 0,15 -50,00 0,4924 -0,5050
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,15 0,4909 0,4909
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,68 0,15 -10,00 0,4876 -0,0643
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,87 0,15 2,05 0,4775 0,0026
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,15 0,4729 0,4729
HAL / Halliburton Company 0,01 0,15 0,4677 0,4677
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,15 0,4655 0,4655
PFE / Pfizer Inc. 0,01 4,02 0,14 -4,03 0,4567 -0,0273
INT / World Fuel Services Corp. 0,01 0,71 0,14 -10,97 0,4413 -0,0597
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,4403 0,4403
INGN / Inogen, Inc. 0,02 0,75 0,13 -38,81 0,4298 -0,2800
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 40,30 0,13 -5,26 0,4028 -0,0281
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -68,55 0,12 -62,11 0,3903 -0,6518
ALB / Albemarle Corporation 0,00 136,63 0,12 63,51 0,3879 0,1487
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,02 0,73 0,12 -25,00 0,3742 -0,1319
SCS / Steelcase Inc. 0,01 0,73 0,11 -13,18 0,3598 -0,0597
MNRO / Monro, Inc. 0,01 8,45 0,10 -22,66 0,3156 -0,1005
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,09 0,2715 0,2715
TGT / Target Corporation 0,00 0,08 0,2467 0,2467
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,08 0,2459 0,2459
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 6,75 0,06 -12,12 0,1869 -0,0270