Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 399 072 869
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETF a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 399 072 869 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETF sont American Express Company (US:AXP) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Visa Inc. (US:V) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . Les nouvelles positions de IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETF incluent Paymentus Holdings, Inc. (US:PAY) , .

IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
26,28 26,28 7,0591 7,0590
0,28 5,08 1,3653 1,3653
0,21 16,22 4,3557 1,3029
0,01 13,99 3,7581 0,8018
0,20 9,70 2,6048 0,7030
0,25 6,50 1,7448 0,4245
0,36 6,40 1,7194 0,2521
0,10 11,75 3,1563 0,2218
0,09 6,45 1,7324 0,2141
0,51 6,41 1,7221 0,1672
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 19,80 5,3179 -0,6394
0,05 20,87 5,6068 -0,5050
0,25 4,81 1,2918 -0,4515
0,08 20,54 5,5178 -0,4460
0,16 20,60 5,5328 -0,3948
0,21 12,64 3,3952 -0,3890
0,46 5,53 1,4841 -0,3765
0,20 5,05 1,3556 -0,2393
0,94 4,88 1,3110 -0,2391
0,22 5,04 1,3531 -0,2293
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-02-28 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 26,28 26 280 513,00 26,28 7,0591 7,0590
AXP / American Express Company 0,12 -17,61 22,22 3,46 5,9677 -0,0475
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -11,20 20,87 -4,34 5,6068 -0,5050
FI / Fiserv, Inc. 0,16 -17,23 20,60 -2,67 5,5328 -0,3948
V / Visa Inc. 0,08 -14,76 20,54 -3,52 5,5178 -0,4460
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,32 -11,38 19,80 -6,91 5,3179 -0,6394
SQ / Block, Inc. 0,21 -14,86 16,22 48,78 4,3557 1,3029
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,20 13,99 32,57 3,7581 0,8018
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,21 -13,92 12,64 -6,44 3,3952 -0,3890
GPN / Global Payments Inc. 0,10 -9,44 12,36 -0,32 3,3198 -0,1534
DFS / Discover Financial Services 0,10 -13,55 11,75 12,16 3,1563 0,2218
FLT / Corpay, Inc. 0,03 -7,72 9,85 2,13 2,6455 -0,0556
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,20 -38,18 9,70 42,83 2,6048 0,7030
6WS / Wise plc 0,68 -22,99 7,60 2,56 2,0417 -0,0341
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,04 -12,85 7,27 -5,77 1,9523 -0,2083
NEXI / Nexi S.p.A. 0,87 -16,60 7,11 11,42 1,9098 0,1224
WEX / WEX Inc. 0,03 -5,40 6,77 -2,14 1,8185 -0,1195
NVEI / Nuvei Corporation 0,25 -21,33 6,50 37,81 1,7448 0,4245
GMYTF / GMO Payment Gateway, Inc. 0,09 -6,31 6,45 18,99 1,7324 0,2141
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,51 -20,26 6,41 15,49 1,7221 0,1672
STNE / StoneCo Ltd. 0,36 -27,69 6,40 22,20 1,7194 0,2521
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,09 -21,63 6,39 5,22 1,7176 0,0153
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,06 -12,99 6,22 11,26 1,6697 0,1046
WLN / Worldline SA 0,35 53,58 6,06 -5,71 1,6286 -0,1725
KR7377300009 / Kakao Pay Corp. 0,16 -14,53 5,95 8,33 1,5995 0,0599
CIEL3 / Cielo S.A. 6,05 -18,13 5,84 12,56 1,5678 0,1152
/ Voya Prime Rate Trust 0,19 -19,03 5,82 9,83 1,5639 0,0791
DLO / DLocal Limited 0,32 3,81 5,71 -4,20 1,5325 -0,1358
MQ / Marqeta, Inc. 0,82 -14,51 5,69 -0,21 1,5296 -0,0689
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,17 15,09 5,56 10,85 1,4929 0,0884
WU / The Western Union Company 0,46 -8,03 5,53 -16,82 1,4841 -0,3765
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,13 -6,42 5,50 3,03 1,4783 -0,0178
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,17 9,06 5,33 1,52 1,4325 -0,0391
NCR / NCR Corp. 0,31 57,30 5,32 -1,37 1,4281 -0,0819
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,28 5,08 1,3653 1,3653
NIH / Network International Holdings plc 1,02 -12,22 5,06 -8,39 1,3584 -0,1879
029780 / Samsung Card Co., Ltd. 0,20 -20,37 5,05 -11,36 1,3556 -0,2393
FLYW / Flywire Corporation 0,22 22,83 5,04 -10,83 1,3531 -0,2293
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,94 3,60 4,88 -11,82 1,3110 -0,2391
RELY / Remitly Global, Inc. 0,25 0,35 4,81 -22,72 1,2918 -0,4515
8584 / JACCS Co., Ltd. 0,13 -14,98 4,79 -9,36 1,2874 -0,1939
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,76 14,39 3,76 14,37 1,0113 0,0894
IMXI / International Money Express, Inc. 0,08 -5,74 1,81 23,00 0,4871 0,0741
9923 / Yeahka Limited 0,96 -2,98 1,81 -3,26 0,4864 -0,0377
327 / PAX Global Technology Limited 2,32 -10,30 1,80 -1,59 0,4833 -0,0288
PSFE / Paysafe Limited 0,13 -12,53 1,67 -6,69 0,4496 -0,0529
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,07 -20,38 1,40 -20,29 0,3748 -0,1154
GDOT / Green Dot Corporation 0,12 -11,71 1,15 -37,25 0,3095 -0,2049
4051 / GMO Financial Gate, Inc. 0,01 -27,87 1,10 -24,90 0,2966 -0,1153
PYPTF / PayPoint plc 0,16 2,68 1,04 6,65 0,2800 0,0062
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,13 -2,05 0,98 16,17 0,2643 0,0270
A8Y1 / EML Payments Limited 1,62 13,85 0,87 -18,87 0,2345 -0,0669
064260 / Danal Co., Ltd. 0,19 -46,34 0,70 -20,83 0,1889 -0,0601
VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 0,00 0,0000 0,0000