Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 649 646 185 |
| Positions actuelles | 329 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Estabrook Capital Management a déclaré un total de 329 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 649 646 185 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Estabrook Capital Management sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Les nouvelles positions de Estabrook Capital Management incluent Riot Platforms, Inc. (US:RIOT) , Lemonade, Inc. (US:LMND) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , and MARA Holdings, Inc. (US:MARA) . Les principales industries de Estabrook Capital Management sont "Health Services" (sic 80) , "Personal Services" (sic 72) , and "Food Stores" (sic 54) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 78,95 | 12,1510 | 2,2896 | |
| 0,17 | 50,16 | 7,7199 | 0,7146 | |
| 0,01 | 5,71 | 0,8795 | 0,4361 | |
| 0,07 | 20,72 | 3,1885 | 0,3281 | |
| 0,03 | 9,42 | 1,4492 | 0,2885 | |
| 0,14 | 12,23 | 1,8826 | 0,2253 | |
| 0,03 | 8,91 | 1,3710 | 0,2183 | |
| 0,30 | 14,13 | 2,1743 | 0,1544 | |
| 0,07 | 12,75 | 1,9617 | 0,1255 | |
| 0,02 | 2,97 | 0,4568 | 0,1191 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 38,48 | 5,9228 | -1,0405 | |
| 0,01 | 2,96 | 0,4553 | -0,7999 | |
| 0,08 | 11,90 | 1,8314 | -0,4686 | |
| 0,12 | 10,57 | 1,6275 | -0,3959 | |
| 0,17 | 4,61 | 0,7103 | -0,3062 | |
| 0,09 | 14,02 | 2,1571 | -0,2921 | |
| 0,04 | 12,46 | 1,9174 | -0,2422 | |
| 0,08 | 8,15 | 1,2539 | -0,2246 | |
| 0,06 | 13,74 | 2,1141 | -0,2058 | |
| 0,10 | 7,94 | 1,2227 | -0,1806 |
Déclarations 13D/G
Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.
| Date de dépôt | Formulaire | Titre | Actions précédentes |
Actions actuelles |
ΔActions % | % de participation |
% ΔParticipation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | FRPH / FRP Holdings, Inc. | 475 076 | 918 079 | 93,25 | 4,80 | -4,00 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,16 | -2,39 | 78,95 | 29,34 | 12,1510 | 2,2896 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,17 | -2,13 | 50,16 | 15,67 | 7,7199 | 0,7146 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,19 | -3,35 | 38,48 | -10,73 | 5,9228 | -1,0405 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | -1,40 | 33,90 | 3,20 | 5,2181 | -0,0893 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,07 | -1,30 | 20,72 | 17,01 | 3,1885 | 0,3281 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,07 | -2,91 | 16,62 | 6,78 | 2,5583 | 0,0435 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,30 | -0,36 | 14,13 | 13,00 | 2,1743 | 0,1544 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | 0,37 | 14,02 | -7,55 | 2,1571 | -0,2921 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,06 | -1,78 | 13,74 | -4,35 | 2,1141 | -0,2058 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,07 | -0,83 | 13,57 | 5,18 | 2,0892 | 0,0042 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,19 | -1,53 | 13,19 | 10,71 | 2,0295 | 0,1053 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -1,60 | 12,75 | 12,13 | 1,9617 | 0,1255 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,04 | -2,86 | 12,46 | -6,81 | 1,9174 | -0,2422 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,14 | -0,56 | 12,23 | 19,23 | 1,8826 | 0,2253 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | -2,35 | 11,90 | -16,42 | 1,8314 | -0,4686 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,12 | -1,20 | 10,57 | -15,57 | 1,6275 | -0,3959 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,17 | -3,82 | 10,46 | 1,09 | 1,6099 | -0,0618 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | -1,48 | 9,72 | 9,96 | 1,4959 | 0,0678 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | -0,21 | 9,42 | 31,04 | 1,4492 | 0,2885 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -2,92 | 8,91 | 24,85 | 1,3710 | 0,2183 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,08 | -1,79 | 8,15 | -10,98 | 1,2539 | -0,2246 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,09 | -2,44 | 8,00 | -5,36 | 1,2305 | -0,1343 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | 3,70 | 7,94 | -8,54 | 1,2227 | -0,1806 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,32 | 5,85 | 7,73 | 1,24 | 1,1898 | -0,0436 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,10 | -0,34 | 7,64 | 12,52 | 1,1761 | 0,0790 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,08 | -1,54 | 7,46 | 9,67 | 1,1482 | 0,0492 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | 11,42 | 6,94 | 7,80 | 1,0677 | 0,0280 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,16 | 3,78 | 6,93 | -0,99 | 1,0662 | -0,0642 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,06 | -1,79 | 6,66 | -6,84 | 1,0247 | -0,1300 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -0,94 | 6,19 | 14,23 | 0,9529 | 0,0772 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -1,20 | 6,10 | -1,15 | 0,9393 | -0,0582 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,11 | -1,40 | 6,02 | 13,27 | 0,9261 | 0,0679 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 20,11 | 5,71 | 108,24 | 0,8795 | 0,4361 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | -1,60 | 5,69 | 6,34 | 0,8754 | 0,0113 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | -1,12 | 5,45 | -11,39 | 0,8382 | -0,1546 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,19 | 7,71 | 5,44 | 10,22 | 0,8368 | 0,0399 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -3,47 | 4,72 | -5,75 | 0,7271 | -0,0826 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,05 | -3,47 | 4,68 | 4,87 | 0,7198 | -0,0007 | |||
| FRPH / FRP Holdings, Inc. | 0,17 | -22,07 | 4,61 | -26,66 | 0,7103 | -0,3062 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -0,38 | 4,37 | -6,88 | 0,6729 | -0,0855 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,06 | -0,84 | 4,11 | -1,44 | 0,6319 | -0,0411 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,05 | -1,97 | 4,05 | 16,09 | 0,6230 | 0,0598 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 3,70 | 3,87 | 19,84 | 0,5960 | 0,0739 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,02 | -1,57 | 3,58 | 2,66 | 0,5518 | -0,0124 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | -1,03 | 3,58 | 2,61 | 0,5514 | -0,0127 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,05 | 1,63 | 3,28 | -0,46 | 0,5046 | -0,0276 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | -1,03 | 3,24 | 13,79 | 0,4990 | 0,0386 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -3,48 | 3,19 | 6,40 | 0,4915 | 0,0066 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -12,80 | 3,19 | -17,72 | 0,4904 | -0,1350 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 33,82 | 3,13 | 17,86 | 0,4824 | 0,0527 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -0,17 | 3,12 | 13,38 | 0,4801 | 0,0355 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -2,62 | 2,97 | 41,96 | 0,4568 | 0,1191 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,07 | 0,00 | 2,97 | 7,19 | 0,4563 | 0,0094 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | -0,66 | 2,96 | 0,54 | 0,4560 | -0,0201 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -36,09 | 2,96 | -61,94 | 0,4553 | -0,7999 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -1,82 | 2,64 | 4,34 | 0,4069 | -0,0024 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,08 | 0,37 | 2,62 | -18,85 | 0,4036 | -0,1184 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -3,57 | 2,43 | -14,60 | 0,3748 | -0,0857 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -2,81 | 2,35 | 19,40 | 0,3610 | 0,0436 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,26 | 18,07 | 0,3480 | 0,0385 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | -4,30 | 2,23 | -9,55 | 0,3440 | -0,0552 | |||
| NVGS / Navigator Holdings Ltd. | 0,15 | 13,75 | 2,12 | 20,90 | 0,3259 | 0,0430 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | 0,07 | 2,12 | 12,02 | 0,3258 | 0,0204 | |||
| BNY MELLON INVT GRADE FDS INEQ / MUTUAL (05588E801) | 0,06 | 2,07 | 0,0000 | ||||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,06 | -4,67 | 1,76 | -1,73 | 0,2709 | -0,0186 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | -3,18 | 1,73 | -11,12 | 0,2658 | -0,0482 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -8,62 | 1,68 | -11,21 | 0,2587 | -0,0470 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | -0,62 | 1,56 | -8,70 | 0,2407 | -0,0361 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,11 | 1,53 | 25,83 | 0,2347 | 0,0389 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -0,48 | 1,48 | 0,82 | 0,2277 | -0,0093 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,15 | -2,41 | 1,34 | 0,00 | 0,2070 | -0,0102 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -2,29 | 1,27 | 0,16 | 0,1954 | -0,0093 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 6,77 | 0,1943 | 0,0032 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,03 | -13,69 | 1,23 | -4,96 | 0,1888 | -0,0197 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,11 | 41,13 | 1,22 | 52,70 | 0,1874 | 0,0585 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,04 | -1,98 | 1,18 | -25,72 | 0,1819 | -0,0750 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,70 | 1,17 | 29,03 | 0,1799 | 0,0335 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | -4,51 | 1,17 | -5,81 | 0,1798 | -0,0206 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 5,19 | 0,1560 | 0,0002 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | -2,82 | 0,96 | 12,16 | 0,1477 | 0,0095 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -8,82 | 0,1402 | -0,0211 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,89 | -1,11 | 0,1365 | -0,0085 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 8,32 | 0,1323 | 0,0041 | |||
| FHN.PRC / First Horizon Corporation - Preferred Stock | 0,03 | -3,74 | 0,65 | -2,98 | 0,1002 | -0,0082 | |||
| HANCOCK JOHN FDS II MLTMGR 202 / MUTUAL (41015E387) | 0,07 | 0,63 | 0,0000 | ||||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 18,38 | 0,0923 | 0,0104 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 19,17 | 0,0843 | 0,0101 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -14,67 | 0,54 | -7,40 | 0,0828 | -0,0111 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,52 | 0,54 | -4,29 | 0,0825 | -0,0081 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 5,48 | 0,0801 | 0,0003 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -1,90 | 0,52 | -25,50 | 0,0796 | -0,0326 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -12,65 | 0,0787 | -0,0160 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -31,35 | 0,47 | 7,55 | 0,0723 | 0,0016 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 9,18 | 0,0696 | 0,0027 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -20,89 | 0,44 | -20,29 | 0,0684 | -0,0217 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -13,17 | 0,0650 | -0,0136 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -14,65 | 0,42 | -17,55 | 0,0644 | -0,0176 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -8,15 | 0,38 | -16,52 | 0,0591 | -0,0153 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | -2,97 | 0,37 | -16,52 | 0,0577 | -0,0148 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -6,69 | 0,0495 | -0,0062 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 11,11 | 0,0477 | 0,0025 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 20,00 | 0,0472 | 0,0059 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -12,54 | 0,0452 | -0,0090 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 37,91 | 0,0449 | 0,0108 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -3,11 | 0,0432 | -0,0035 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -6,29 | 0,0413 | -0,0050 | |||
| PRNHX / T. Rowe Price New Horizons Fund Inc - T. Rowe Price New Horizons Fund | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,53 | 0,0403 | 0,0005 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -33,20 | 0,25 | -25,29 | 0,0392 | -0,0159 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -1,62 | 0,25 | -9,71 | 0,0387 | -0,0063 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 19,12 | 0,0375 | 0,0045 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -0,37 | 0,24 | -19,80 | 0,0375 | -0,0115 | |||
| SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 11,11 | 0,0354 | 0,0019 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -11,92 | 0,0354 | -0,0067 | |||
| F.PRB / Ford Motor Company - Corporate Bond/Note | 0,01 | -6,61 | 0,22 | -9,02 | 0,0342 | -0,0052 | |||
| SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock | 0,01 | -4,35 | 0,22 | -4,82 | 0,0334 | -0,0036 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -3,48 | 0,21 | -27,70 | 0,0331 | -0,0148 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -36,00 | 0,21 | -17,83 | 0,0327 | -0,0090 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 4,30 | 0,0299 | -0,0003 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 2,69 | 0,0295 | -0,0007 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -1,55 | 0,0293 | -0,0020 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 41,54 | 0,0285 | 0,0074 | |||
| PRICE T ROWE RETIREMENT FDS RE / MUTUAL (74149P747) | 0,01 | 0,17 | 0,0000 | ||||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -0,62 | 0,0247 | -0,0013 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -11,73 | 0,0244 | -0,0045 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,65 | 0,0241 | -0,0011 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,37 | 0,16 | 10,71 | 0,0240 | 0,0013 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,66 | 0,0235 | -0,0009 | |||
| RPIBX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Bond Fund Investor Class | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 10,29 | 0,0231 | 0,0011 | |||
| SF.PRB / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock | 0,01 | -3,88 | 0,15 | -5,81 | 0,0225 | -0,0027 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,62 | 0,0220 | -0,0003 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 13 333,33 | 0,14 | 0,0217 | 0,0217 | ||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -11,95 | 0,0216 | -0,0042 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 120,00 | 0,13 | 86,11 | 0,0206 | 0,0089 | |||
| FVDFX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Value Discovery | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,10 | 0,0206 | -0,0004 | |||
| JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,76 | 0,0206 | -0,0009 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -0,75 | 0,0205 | -0,0012 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -17,09 | 0,0202 | -0,0054 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 32,65 | 0,0201 | 0,0042 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -11,19 | 0,13 | 5,88 | 0,0195 | 0,0001 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -18,78 | 0,13 | -2,34 | 0,0194 | -0,0014 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,88 | 0,0191 | -0,0018 | |||
| BVERS / Beaver Coal Company, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,84 | 0,0186 | -0,0007 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,11 | 0,0185 | 0,0010 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -9,37 | 0,0180 | -0,0028 | |||
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,00 | 0,39 | 0,11 | 10,89 | 0,0173 | 0,0009 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 20,45 | 0,0164 | 0,0020 | |||
| WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -7,08 | 0,0162 | -0,0022 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,89 | 0,0161 | -0,0011 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -40,58 | 0,10 | -41,48 | 0,0160 | -0,0126 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 19,70 | 0,10 | 24,36 | 0,0150 | 0,0023 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -14,31 | 0,10 | -17,80 | 0,0150 | -0,0041 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,95 | 0,0149 | -0,0015 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -7,07 | 0,0143 | -0,0018 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,14 | 0,0139 | 0,0003 | |||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -28,57 | 0,0139 | -0,0066 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,27 | 0,0139 | -0,0005 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,41 | 0,0132 | -0,0003 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -22,62 | 0,08 | -28,45 | 0,0129 | -0,0060 | |||
| BNY MELLON INVT GRADE FDS ININ / MUTUAL (05589Q100) | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | ||||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -29,84 | 0,08 | -33,33 | 0,0125 | -0,0069 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,44 | 0,0124 | -0,0009 | |||
| FIDELITY SECS FD GRWTH & INCM / MUTUAL (316389204) | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | ||||||
| T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0124 | -0,0007 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -26,88 | 0,08 | -21,78 | 0,0122 | -0,0042 | |||
| INVESTMENT CO AMER CL F-2 SHS / MUTUAL (461308827) | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | ||||||
| VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,94 | 0,0116 | 0,0007 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,35 | 0,0116 | -0,0004 | |||
| AMER / Emles Trust - Emles Made in America ETF | 0,00 | 1,16 | 0,07 | 14,52 | 0,0110 | 0,0009 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,86 | 0,0106 | -0,0008 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 65,85 | 0,0106 | 0,0038 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,17 | 0,0101 | -0,0003 | |||
| HANCOCK JOHN INVT TR II REGL B / MUTUAL (409905106) | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | ||||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,06 | -3,17 | 0,0095 | -0,0008 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -18,06 | 0,0092 | -0,0025 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,51 | 0,0091 | -0,0003 | |||
| VICTORY PORTFOLIOS IV PIONEER / MUTUAL (92648H867) | 0,00 | 0,06 | 0,0000 | ||||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0085 | -0,0005 | |||
| BNY MELLON MUN FDS INC HGH YLD / MUTUAL (05588E835) | 0,01 | 0,05 | 0,0000 | ||||||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,78 | 0,0082 | 0,0008 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 23,81 | 0,0081 | 0,0012 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | -50,66 | 0,05 | -54,39 | 0,0080 | -0,0105 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,92 | 0,0079 | -0,0005 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 42,86 | 0,0078 | 0,0021 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,11 | 0,0077 | 0,0003 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,30 | 0,0074 | 0,0004 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,51 | 0,05 | 0,00 | 0,0074 | -0,0003 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -36,00 | 0,05 | -40,51 | 0,0073 | -0,0054 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,00 | 0,0072 | -0,0009 | |||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,38 | 0,0069 | 0,0006 | |||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 4,76 | 0,04 | 0,00 | 0,0067 | -0,0003 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -45,00 | 0,04 | -35,38 | 0,0066 | -0,0041 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0063 | 0,0063 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 34,48 | 0,0061 | 0,0012 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0059 | -0,0002 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,63 | 0,0058 | -0,0004 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,63 | 0,0058 | 0,0006 | |||
| BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust | 0,00 | 3,65 | 0,04 | -2,70 | 0,0057 | -0,0003 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -45,00 | 0,04 | -47,06 | 0,0056 | -0,0054 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0056 | -0,0003 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -79,16 | 0,04 | -75,68 | 0,0055 | -0,0184 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0,00 | 2,24 | 0,04 | -2,78 | 0,0055 | -0,0004 | |||
| DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,90 | 0,0055 | 0,0003 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -74,35 | 0,03 | -75,54 | 0,0053 | -0,0173 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -2,94 | 0,0051 | -0,0005 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -9,42 | 0,03 | -3,12 | 0,0049 | -0,0004 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -9,02 | 0,03 | -6,06 | 0,0048 | -0,0006 | |||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| PIMCO FDS INCOME FD CL A / MUTUAL (72201F474) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,09 | 0,0047 | -0,0007 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| C.PRN / Citigroup Capital XIII - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0045 | -0,0003 | |||
| MS.PRA / Morgan Stanley - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,67 | 0,0044 | -0,0005 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,50 | 0,0043 | -0,0009 | |||
| SWSSX / Schwab Capital Trust - Schwab Small-Cap Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,50 | 0,0042 | 0,0001 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -4,28 | 0,03 | 23,81 | 0,0040 | 0,0005 | |||
| NEW PERSPECTIVE FD INC SHS CL / MUTUAL (648018828) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0038 | 0,0006 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -17,18 | 0,02 | -22,58 | 0,0037 | -0,0013 | |||
| DEUTSCHE INVT TR CROCI US FD S / MUTUAL (25157M547) | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0036 | 0,0004 | |||
| ASPZX / Alger Funds II - Alger Spectra Fund Class Z | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 29,41 | 0,0035 | 0,0007 | |||
| VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,76 | 0,0035 | 0,0001 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0035 | 0,0002 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| GS.PRC / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,35 | 0,0034 | -0,0004 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -18,52 | 0,0034 | -0,0010 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0034 | 0,0002 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0034 | -0,0002 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,50 | 0,0034 | -0,0007 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | -2,53 | 0,02 | 31,25 | 0,0032 | 0,0006 | |||
| US9219377028 / VAN-ST BD I-ADM | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0031 | -0,0001 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -17,39 | 0,0030 | -0,0008 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 80,00 | 0,0028 | 0,0011 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0028 | 0,0003 | |||
| TEPLX / Templeton Growth Fund Inc - Templeton Growth Fund Inc Class A | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0027 | 0,0002 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0025 | -0,0001 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | 1,24 | 0,02 | 7,14 | 0,0024 | 0,0000 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| FG / F&G Annuities & Life, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0023 | -0,0004 | |||
| BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0022 | -0,0002 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0022 | -0,0002 | |||
| VANGUARD SHORT-TERM GOVT BOND / MUTUAL (92206C300) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0022 | 0,0004 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -39,13 | 0,0022 | -0,0016 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0022 | -0,0000 | |||
| NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. | 0,00 | 2,28 | 0,01 | 18,18 | 0,0021 | 0,0003 | |||
| TEMFX / Templeton Funds - Templeton Foreign Fund Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0020 | 0,0001 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -68,42 | 0,0020 | -0,0042 | |||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,00 | 1,26 | 0,01 | -7,69 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0019 | 0,0004 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0019 | -0,0000 | |||
| FIDELITY SELECT IT SERVICES / MUTUAL (316390483) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 57,14 | 0,0018 | 0,0006 | |||
| PRNEX / T. Rowe Price New Era Fund Inc - T. Rowe Price New Era Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | 1,14 | 0,01 | -9,09 | 0,0017 | -0,0002 | |||
| HTO / H2O America | 0,00 | 0,98 | 0,01 | -9,09 | 0,0016 | -0,0002 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| TDGMW / Gulfmark Offshore, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0016 | 0,0002 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0015 | -0,0003 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0015 | -0,0004 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0014 | 0,0003 | |||
| BML.PRJ / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0013 | 0,0001 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0013 | 0,0001 | |||
| ASIX / AdvanSix Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0013 | -0,0000 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0012 | 0,0004 | |||
| GS.PRA / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0011 | -0,0000 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | 0,00 | 1,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||
| VANGUARD SPECIALIZED PTFLS ENE / MUTUAL (921908109) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| PRWAX / T. Rowe Price New America Growth Fund - T. Rowe Price All Cap Opportunities Fd USD | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| US92203J3086 / Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | -38,23 | 0,01 | -44,44 | 0,0008 | -0,0008 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0007 | -0,0002 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -70,50 | 0,00 | -75,00 | 0,0006 | -0,0021 | |||
| VREX / Varex Imaging Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0006 | -0,0003 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0004 | 0,0001 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| ABR / Arbor Realty Trust, Inc. | 0,00 | 3,43 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | -40,21 | 0,00 | -66,67 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -95,71 | 0,00 | -97,56 | 0,0003 | -0,0065 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| LBRDP / Liberty Broadband Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | -28,85 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| EVGO / EVgo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| SABR / Sabre Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | -69,05 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -99,63 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0061 | |||
| FLPKX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Low Priced Stock Fund Class K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SEARS ROEBUCK ACCEP CORP NT 7. / PREFERR (812404507) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSFE / Paysafe Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VERSUS CAP MULTI-MANGR REAL RE / MUTUAL (92532P207) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CISS / C3is Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
