Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 289 973 874
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ERTS Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 289 973 874 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ERTS Wealth Advisors, LLC sont iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Les nouvelles positions de ERTS Wealth Advisors, LLC incluent Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 18,04 6,2220 3,1771
0,11 10,83 3,7337 1,5818
0,43 28,71 9,9019 1,1206
0,37 35,72 12,3167 1,0237
1,06 39,83 13,7369 0,8860
0,64 14,60 5,0357 0,7958
0,81 27,17 9,3715 0,6350
0,06 16,47 5,6802 0,5925
0,14 9,31 3,2090 0,5335
0,15 3,66 1,2629 0,3416
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,48 12,65 4,3624 -1,9810
0,47 24,58 8,4773 -1,5961
0,00 0,29 0,0996 -0,7126
0,09 14,96 5,1590 -0,3381
0,13 10,70 3,6893 -0,2163
0,01 0,60 0,2058 -0,1744
0,00 0,00 -0,1468
0,02 1,40 0,4841 -0,0567
0,00 0,21 0,0721 -0,0109
0,12 10,72 3,6971 -0,0037
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,06 -40,90 39,83 -39,78 13,7369 0,8860
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,37 -48,19 35,72 -38,56 12,3167 1,0237
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,43 -42,28 28,71 -36,48 9,9019 1,1206
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,81 -40,18 27,17 -39,57 9,3715 0,6350
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,47 -53,74 24,58 -52,59 8,4773 -1,5961
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,12 -2,73 18,04 15,12 6,2220 3,1771
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,06 -45,89 16,47 -37,10 5,6802 0,5925
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 -48,39 14,96 -47,13 5,1590 -0,3381
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,64 -33,08 14,60 -33,09 5,0357 0,7958
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,48 -60,27 12,65 -61,26 4,3624 -1,9810
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,11 -4,67 10,83 -2,26 3,7337 1,5818
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,12 -47,37 10,72 -43,72 3,6971 -0,0037
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,13 -47,69 10,70 -46,78 3,6893 -0,2163
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,14 -38,78 9,31 -32,43 3,2090 0,5335
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,15 -22,91 3,66 -22,78 1,2629 0,3416
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -22,69 3,20 -22,03 1,1023 0,3058
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 -47,98 1,40 -49,59 0,4841 -0,0567
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,52 1,28 18,70 0,4422 0,2322
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -2,79 1,26 2,03 0,4331 0,1939
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 -9,32 0,86 -7,53 0,2966 0,1160
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -13,74 0,85 -7,87 0,2949 0,1146
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 18,58 0,82 18,50 0,2829 0,1485
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -69,60 0,60 -69,53 0,2058 -0,1744
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,32 0,1099 0,1099
AAPL / Apple Inc. 0,00 -92,52 0,29 -93,11 0,0996 -0,7126
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,25 -5,73 0,0855 0,0345
MO / Altria Group, Inc. 0,00 4,58 0,24 2,10 0,0840 0,0377
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,23 0,0788 0,0788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0725 0,0725
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 485,20 0,21 80,17 0,0721 -0,0109
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUHY / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNR / Pentair plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1468
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000