Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 148 013 147 |
| Positions actuelles | 26 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Erickson Financial Group, LLC a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 148 013 147 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Erickson Financial Group, LLC sont Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Les nouvelles positions de Erickson Financial Group, LLC incluent iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 40,79 | 27,5606 | 5,5223 | |
| 0,02 | 1,55 | 1,0464 | 1,0464 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,5766 | 0,2144 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,5559 | 0,1045 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2247 | 0,0552 | |
| 0,13 | 17,54 | 11,8479 | 0,0480 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,2300 | 0,0188 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1593 | 0,0067 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,1951 | 0,0049 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 7,60 | 5,1371 | -1,5630 | |
| 0,02 | 13,05 | 8,8158 | -0,9716 | |
| 0,07 | 27,30 | 18,4422 | -0,7669 | |
| 0,21 | 6,85 | 4,6303 | -0,5661 | |
| 0,07 | 6,91 | 4,6668 | -0,3930 | |
| 0,09 | 7,13 | 4,8197 | -0,3163 | |
| 0,15 | 3,83 | 2,5861 | -0,2936 | |
| 0,03 | 2,65 | 1,7936 | -0,2655 | |
| 0,09 | 4,62 | 3,1197 | -0,2145 | |
| 0,00 | 2,68 | 1,8116 | -0,1156 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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