Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 540 526 445
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 540 526 445 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Les nouvelles positions de EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA incluent American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 31,72 2,0237 2,0237
0,25 49,80 3,1767 0,5172
0,09 51,05 3,2570 0,3795
0,17 77,46 4,9413 0,3654
0,13 41,74 2,6630 0,2431
0,39 34,53 2,2027 0,1777
2,52 27,23 1,7372 0,1231
0,16 38,63 2,4642 0,1202
0,49 44,39 2,8321 0,1096
0,29 39,36 2,5110 0,1010
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,34 51,10 3,2597 -0,4005
0,09 51,26 3,2700 -0,3738
0,12 58,50 3,7322 -0,2719
0,83 33,01 2,1062 -0,2297
0,14 30,73 1,9606 -0,2235
0,84 45,25 2,8867 -0,2010
0,31 38,91 2,4823 -0,1626
0,29 40,25 2,5676 -0,1605
0,21 22,93 1,4627 -0,1474
0,13 40,99 2,6150 -0,1473
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-08-26 pour la période de déclaration 2024-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 -2,92 77,46 3,13 4,9413 0,3654
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,12 -2,19 58,50 -10,98 3,7322 -0,2719
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 -2,88 51,26 -14,30 3,2700 -0,3738
LEN / Lennar Corporation 0,34 -2,40 51,10 -14,95 3,2597 -0,4005
ADBE / Adobe Inc. 0,09 -1,82 51,05 8,10 3,2570 0,3795
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,12 -1,18 50,11 -3,71 3,1967 0,0260
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,25 -3,04 49,80 14,08 3,1767 0,5172
CTVA / Corteva, Inc. 0,84 -4,54 45,25 -10,71 2,8867 -0,2010
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,49 -2,60 44,39 -0,66 2,8321 0,1096
AMGN / Amgen Inc. 0,13 -4,37 41,74 5,10 2,6630 0,2431
ANSS / ANSYS, Inc. 0,13 -2,37 40,99 -9,59 2,6150 -0,1473
COF / Capital One Financial Corporation 0,29 -3,34 40,25 -10,11 2,5676 -0,1605
XYL / Xylem Inc. 0,29 -5,18 39,36 -0,50 2,5110 0,1010
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 -4,47 38,91 -10,37 2,4823 -0,1626
ECL / Ecolab Inc. 0,16 -2,59 38,63 0,40 2,4642 0,1202
DHR / Danaher Corporation 0,15 -0,78 38,00 -0,73 2,4244 0,0920
ADSK / Autodesk, Inc. 0,15 -3,51 36,75 -8,31 2,3442 -0,0976
BX / Blackstone Inc. 0,30 -1,30 36,63 -6,99 2,3370 -0,0626
TTA / Time to Act Plc 0,52 -3,00 34,67 -6,03 2,2116 -0,0361
ATO / Atmos Energy Corporation 0,30 -4,43 34,62 -6,21 2,2083 -0,0404
ALC / Alcon Inc. 0,39 -2,87 34,53 3,88 2,2027 0,1777
HON / Honeywell International Inc. 0,16 -4,01 34,25 -0,13 2,1851 0,0955
RPM / RPM International Inc. 0,31 0,00 33,91 -9,48 2,1632 -0,1189
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 33,73 -0,92 2,1515 0,0777
GD / General Dynamics Corporation 0,12 -3,10 33,60 -0,47 2,1434 0,0867
KO / The Coca-Cola Company 0,53 -4,53 33,50 -0,68 2,1371 0,0821
USB / U.S. Bancorp 0,83 -3,04 33,01 -13,89 2,1062 -0,2297
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 -1,67 32,95 -0,05 2,1021 0,0935
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,23 -2,19 32,92 -6,44 2,0999 -0,0435
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,25 31,72 2,0237 2,0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 -0,94 30,73 -14,27 1,9606 -0,2235
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 -5,65 30,52 -5,36 1,9469 -0,0177
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 -1,37 28,25 -10,87 1,8025 -0,1288
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,18 -4,91 28,10 -8,52 1,7929 -0,0787
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 -4,85 27,73 -9,93 1,7693 -0,1066
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 -2,64 27,23 2,78 1,7372 0,1231
XEL / Xcel Energy Inc. 0,49 -4,65 26,12 -5,25 1,6661 -0,0132
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,39 -1,58 25,08 -0,46 1,6002 0,0649
MDT / Medtronic plc 0,29 -1,75 23,00 -11,26 1,4672 -0,1118
OSK / Oshkosh Corporation 0,21 0,00 22,93 -13,24 1,4627 -0,1474
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,21 -3,41 21,15 -12,79 1,3490 -0,1283
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,29 -5,37 16,11 -0,78 1,0276 0,0385