Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 213 855 207
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Envision Financial Planning, LLC a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 213 855 207 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Envision Financial Planning, LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (US:IBDY) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . Les nouvelles positions de Envision Financial Planning, LLC incluent Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and ImmunityBio, Inc. (US:IBRX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 7,84 3,6667 3,6667
0,03 2,71 1,2669 1,2669
0,12 3,17 1,4845 0,9366
0,06 1,87 0,8741 0,4355
0,00 1,11 0,5211 0,4101
0,03 0,83 0,3882 0,3882
0,00 0,78 0,3627 0,3627
0,00 0,61 0,2873 0,2873
0,10 3,00 1,4008 0,2524
0,01 0,62 0,2918 0,1633
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,05 0,4893 -1,7390
0,06 1,35 0,6319 -1,5007
0,07 1,45 0,6790 -1,3102
0,05 1,17 0,5469 -1,1096
0,13 8,57 4,0067 -0,4440
0,72 16,47 7,7032 -0,3751
0,12 8,21 3,8395 -0,3632
0,09 2,68 1,2516 -0,2737
0,68 17,55 8,2080 -0,2685
0,51 11,95 5,5856 -0,2654
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,49 -0,33 20,89 9,83 9,7662 0,0741
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,68 4,14 17,55 5,54 8,2080 -0,2685
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,72 3,96 16,47 3,93 7,7032 -0,3751
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,72 3,70 15,23 5,16 7,1213 -0,2602
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,41 -0,71 14,44 6,54 6,7512 -0,1557
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,40 -1,13 13,66 9,44 6,3867 0,0259
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,47 -6,06 13,64 5,05 6,3788 -0,2397
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,51 3,16 11,95 4,05 5,5856 -0,2654
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,39 -2,30 11,50 6,96 5,3786 -0,1029
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,16 -0,95 10,43 9,77 4,8776 0,0340
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,13 -7,98 8,57 -1,88 4,0067 -0,4440
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,12 -6,76 8,21 -0,42 3,8395 -0,3632
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,16 7,84 3,6667 3,6667
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,09 7,18 4,21 7,43 1,9673 -0,0289
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,12 196,74 3,17 195,26 1,4845 0,9366
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,10 26,05 3,00 32,93 1,4008 0,2524
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 10,59 2,80 2,08 1,3071 -0,0884
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 2,71 1,2669 1,2669
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,09 -11,86 2,68 -10,56 1,2516 -0,2737
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,08 -6,02 2,15 -5,59 1,0038 -0,1549
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,06 94,02 1,87 117,33 0,8741 0,4355
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,02 1,81 16,28 0,8451 0,0527
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,06 -9,89 1,63 -9,65 0,7626 -0,1573
BSMU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF 0,07 -62,66 1,45 -62,79 0,6790 -1,3102
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0,05 1,56 1,37 2,31 0,6419 -0,0418
BSMW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 0,06 -67,55 1,35 -67,71 0,6319 -1,5007
BSSX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF 0,05 -63,66 1,17 -64,02 0,5469 -1,1096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 372,36 1,11 413,36 0,5211 0,4101
BSMV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF 0,05 -75,94 1,05 -76,08 0,4893 -1,7390
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 41,84 1,04 42,54 0,4877 0,1149
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 10,75 0,98 17,73 0,4568 0,0341
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,89 10,59 0,4157 0,0060
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,03 0,83 0,3882 0,3882
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,78 0,3627 0,3627
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 126,22 0,62 147,22 0,2918 0,1633
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,61 0,2873 0,2873
NUE / Nucor Corporation 0,00 14,22 0,55 22,89 0,2589 0,0294
BSMY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF 0,02 114,85 0,45 112,32 0,2098 0,1019
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,25 0,43 9,97 0,2011 0,0016
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,30 0,38 11,05 0,1791 0,0034
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,56 0,37 39,92 0,1721 0,0380
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 22,13 0,34 38,06 0,1597 0,0335
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,34 0,1576 0,1576
AAPL / Apple Inc. 0,00 -7,68 0,31 -14,84 0,1453 -0,0404
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 -1,67 0,31 -1,90 0,1447 -0,0162
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -16,24 0,29 -11,66 0,1351 -0,0311
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -7,81 0,20 -7,27 0,0954 -0,0172
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0941 0,0941
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,01 0,03 0,0129 0,0129