Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 117 647 464
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Entruity Wealth, LLC a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 117 647 464 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Entruity Wealth, LLC sont Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , and Capital Group Dividend Growers ETF (US:CGDG) .

Entruity Wealth, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 15,66 13,3146 0,7170
0,31 11,62 9,8761 0,6372
0,10 4,09 3,4733 0,5461
0,14 4,46 3,7922 0,2781
0,12 3,37 2,8684 0,2418
0,05 1,92 1,6349 0,2132
0,04 1,96 1,6623 0,1719
0,02 1,90 1,6123 0,1620
0,18 5,92 5,0287 0,1512
0,08 2,95 2,5111 0,1487
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 5,93 5,0368 -0,5146
0,01 2,85 2,4186 -0,5072
0,13 6,24 5,3060 -0,4454
0,02 2,00 1,7020 -0,3803
0,01 1,34 1,1361 -0,3200
0,04 1,12 0,9489 -0,2569
0,11 2,33 1,9793 -0,2333
0,02 1,14 0,9656 -0,2003
0,00 0,00 -0,1945
0,02 0,44 0,3728 -0,1724
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,40 5,78 15,66 17,21 13,3146 0,7170
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,31 7,21 11,62 18,54 9,8761 0,6372
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,13 2,10 6,24 2,31 5,3060 -0,4454
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,23 0,13 5,93 0,61 5,0368 -0,5146
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,18 5,05 5,92 14,34 5,0287 0,1512
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,23 6,51 5,62 7,12 4,7807 -0,1688
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,46 2,95 5,60 8,64 4,7566 -0,0992
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,18 11,43 5,10 12,76 4,3350 0,0709
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,22 7,15 4,92 7,40 4,1821 -0,1366
FID / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF 0,24 1,57 4,54 13,16 3,8598 0,0778
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,14 6,05 4,46 19,66 3,7922 0,2781
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,10 10,86 4,09 31,59 3,4733 0,5461
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,16 1,52 3,93 7,00 3,3414 -0,1226
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,12 9,27 3,37 21,11 2,8684 0,2418
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,08 11,93 2,95 17,88 2,5111 0,1487
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,75 2,85 -8,31 2,4186 -0,5072
MMCA / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF 0,11 -0,57 2,33 -0,81 1,9793 -0,2333
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,00 -9,37 1,7020 -0,3803
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 23,56 1,96 23,66 1,6623 0,1719
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 9,78 1,92 27,52 1,6349 0,2132
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 23,28 1,90 23,28 1,6123 0,1620
CGUI / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Ultra Short Income ETF 0,07 23,31 1,67 23,50 1,4205 0,1451
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,03 15,24 1,35 11,06 1,1443 0,0019
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,08 1,34 -13,47 1,1361 -0,3200
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 1,23 18,43 1,0493 0,0668
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 1,14 -8,09 0,9656 -0,2003
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,04 -12,31 1,12 -12,74 0,9489 -0,2569
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,06 32,50 0,9014 0,1470
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -4,72 0,99 6,36 0,8384 -0,0359
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust California Municipal High Income ETF 0,02 -2,24 0,98 -3,34 0,8366 -0,1237
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 6,39 0,64 6,48 0,5452 -0,0224
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,51 10,34 0,4355 -0,0025
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 0,44 -24,22 0,3728 -0,1724
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,40 18,15 0,3376 0,0208
SLVP / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF 0,02 0,00 0,32 19,03 0,2714 0,0181
CRPT / First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF 0,01 15,67 0,30 119,57 0,2579 0,1276
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,27 -2,52 0,2310 -0,0320
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,00 0,26 6,10 0,2220 -0,0105
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,02 0,00 0,26 10,87 0,2171 -0,0001
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,25 20,48 0,2155 0,0176
AG / First Majestic Silver Corp. 0,03 0,00 0,21 23,26 0,1807 0,0186
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1945