Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 144 602 460
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Entrewealth, Llc a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 144 602 460 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Entrewealth, Llc sont Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (US:SPYC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Les nouvelles positions de Entrewealth, Llc incluent PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (US:DBND) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 15,19 10,5079 2,9185
0,05 2,66 1,8394 1,8394
0,18 6,34 4,3821 1,1002
0,20 8,20 5,6711 0,8323
0,15 4,43 3,0655 0,8219
0,02 1,04 0,7204 0,7204
0,08 3,21 2,2176 0,6781
0,06 4,01 2,7743 0,5340
0,03 0,68 0,4705 0,4705
0,02 1,69 1,1677 0,4118
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 4,80 3,3175 -2,3700
0,15 13,83 9,5674 -1,8255
0,12 5,86 4,0503 -1,7653
0,09 2,70 1,8651 -1,3108
0,09 8,55 5,9094 -1,2863
0,05 1,51 1,0416 -0,7864
0,19 5,47 3,7829 -0,7689
0,07 2,61 1,8071 -0,6119
0,04 0,83 0,5743 -0,4577
0,07 3,52 2,4325 -0,4347
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,36 39,59 15,19 53,83 10,5079 2,9185
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,15 -6,70 13,83 -6,70 9,5674 -1,8255
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,09 -8,70 8,55 -8,76 5,9094 -1,2863
SPYC / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Convexity ETF 0,20 8,55 8,20 30,22 5,6711 0,8323
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,18 34,02 6,34 48,35 4,3821 1,1002
MFUS / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF 0,11 4,21 6,10 10,92 4,2160 -0,0072
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,12 -22,39 5,86 -22,63 4,0503 -1,7653
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,19 -7,82 5,47 -7,66 3,7829 -0,7689
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,13 -40,35 4,80 -35,19 3,3175 -2,3700
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,15 35,76 4,43 51,78 3,0655 0,8219
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,06 31,54 4,01 37,60 2,7743 0,5340
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 2,53 3,77 8,56 2,6053 -0,0614
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 0,07 -5,93 3,52 -5,74 2,4325 -0,4347
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,08 59,28 3,21 60,06 2,2176 0,6781
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,09 -41,72 2,70 -34,77 1,8651 -1,3108
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,05 2,66 1,8394 1,8394
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,07 -16,63 2,61 -16,99 1,8071 -0,6119
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,04 27,48 2,61 39,98 1,8019 0,3717
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,06 27,90 2,57 26,98 1,7778 0,2224
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,09 8,40 2,33 10,42 1,6133 -0,0100
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 13,01 2,27 13,91 1,5686 0,0388
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,03 5,43 2,02 13,21 1,3984 0,0258
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,04 33,92 2,00 52,13 1,3804 0,3718
MFDX / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF 0,05 6,46 1,91 19,66 1,3178 0,0943
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,77 22,28 1,2267 0,1123
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,02 57,70 1,69 71,72 1,1677 0,4118
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,86 1,66 -11,21 1,1447 -0,2875
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,05 -43,56 1,51 -36,70 1,0416 -0,7864
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 18,21 1,46 72,34 1,0086 0,3583
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,04 4,31 1,42 7,83 0,9810 -0,0301
MFEM / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 0,06 12,24 1,29 24,57 0,8945 0,0965
GAA / Cambria ETF Trust - Cambria Global Asset Allocation ETF 0,04 -12,41 1,16 -8,06 0,8046 -0,1681
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,02 1,04 0,7204 0,7204
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,02 58,26 1,03 62,56 0,7117 0,2251
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,02 -2,86 0,98 12,20 0,6748 0,0066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,86 0,88 33,74 0,6058 0,1022
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,04 -37,35 0,83 -38,20 0,5743 -0,4577
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,03 11,28 0,80 13,62 0,5543 0,0120
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 35,47 0,80 41,56 0,5514 0,1187
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,03 0,68 0,4705 0,4705
CAOS / EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF 0,01 47,03 0,54 48,77 0,3757 0,0946
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,29 0,51 16,82 0,3561 0,0174
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,50 10,47 0,3435 -0,0020
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 -31,01 0,49 -33,92 0,3360 -0,2283
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -8,45 0,48 -8,52 0,3346 -0,0718
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,30 0,48 -10,11 0,3326 -0,0779
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,02 0,47 0,3266 0,3266
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,73 0,46 16,03 0,3155 0,0131
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,41 10,84 0,2829 -0,0013
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 37,96 0,39 56,80 0,2716 0,0792
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,98 0,37 15,87 0,2530 0,0102
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,35 0,2401 0,2401
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 -45,28 0,34 -42,81 0,2341 -0,2203
WMT / Walmart Inc. 0,00 -3,00 0,31 7,96 0,2162 -0,0062
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,31 8,10 0,2127 -0,0058
AVGV / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets Value ETF 0,00 0,27 0,1889 0,1889
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -13,88 0,27 -13,18 0,1868 -0,0529
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0,01 -34,16 0,26 -30,00 0,1792 -0,1052
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,24 -3,94 0,1694 -0,0262
KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 0,00 0,24 0,1674 0,1674
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,24 5,70 0,1670 -0,0084
BMVP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF 0,00 0,00 0,24 1,72 0,1633 -0,0157
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -25,34 0,23 -16,12 0,1586 -0,0518
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,1433 0,1433
OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust 0,01 0,00 0,06 -4,69 0,0427 -0,0070
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3591
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000