Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 695 177 |
| Positions actuelles | 55 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
DEFN - Emles Protective Allocation ETF a déclaré un total de 55 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 695 177 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DEFN - Emles Protective Allocation ETF sont United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , Johnson & Johnson (US:US478160CQ51) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DY05) , Texas Instruments Inc (US:US882508BJ22) , and S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 (US:US78409VAS34) . Les nouvelles positions de DEFN - Emles Protective Allocation ETF incluent United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , Johnson & Johnson (US:US478160CQ51) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DY05) , Texas Instruments Inc (US:US882508BJ22) , and S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 (US:US78409VAS34) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,08 | 2,1119 | 1,1533 | |
| 0,03 | 0,7178 | 0,7178 | ||
| 0,19 | 4,9033 | 0,4298 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,8883 | 0,3475 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,6692 | 0,1608 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,6575 | 0,1051 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,5995 | 0,0997 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,6814 | 0,0935 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,6567 | 0,0765 | |
| 0,08 | 2,1117 | 0,0556 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,00 | -0,0512 | -1,0099 | ||
| 0,00 | 0,0096 | -0,9490 | ||
| 0,04 | 1,0986 | -0,9285 | ||
| 0,00 | 0,05 | 1,2634 | -0,2882 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,3939 | -0,1545 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,3964 | -0,1465 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,3561 | -0,1422 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,3819 | -0,1386 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,4764 | -0,1223 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,3784 | -0,1059 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2021-11-26 pour la période de déclaration 2021-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,19 | -44,71 | 4,9033 | 0,4298 | |||||
| US478160CQ51 / Johnson & Johnson | 0,08 | -48,73 | 2,1305 | 0,0501 | |||||
| CITIBANK NA DDCA 0.07% 10/1/2021 / STIV (N/A) | 0,08 | 0,08 | 30,65 | 2,1119 | 1,1533 | ||||
| US548661DY05 / Lowe's Cos., Inc. | 0,08 | -48,08 | 2,1117 | 0,0556 | |||||
| US882508BJ22 / Texas Instruments Inc | 0,08 | -48,41 | 2,1108 | 0,0422 | |||||
| US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 | 0,08 | -49,37 | 2,1033 | 0,0233 | |||||
| US053015AF05 / Automatic Data Processing Inc | 0,08 | -49,37 | 2,0993 | 0,0168 | |||||
| US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 | 0,08 | -48,72 | 2,0834 | 0,0297 | |||||
| US191216CV08 / Coca-Cola Co/The | 0,08 | -49,04 | 2,0823 | 0,0137 | |||||
| US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp | 0,08 | -49,04 | 2,0823 | 0,0174 | |||||
| US855244AZ28 / Starbucks Corp | 0,08 | -48,72 | 2,0821 | 0,0234 | |||||
| US713448ES36 / PepsiCo Inc | 0,08 | -49,68 | 2,0771 | 0,0084 | |||||
| US375558BY84 / Gilead Sciences, Inc. | 0,08 | -49,03 | 2,0709 | 0,0230 | |||||
| US459200KA85 / International Business Machines Corp | 0,08 | -49,03 | 2,0680 | 0,0220 | |||||
| US654106AK94 / NIKE Inc | 0,08 | -49,03 | 2,0680 | 0,0236 | |||||
| US458140BR09 / Intel Corp | 0,08 | -48,37 | 2,0604 | 0,0471 | |||||
| US17275RBL50 / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | -49,02 | 2,0545 | 0,0369 | |||||
| US149123CH22 / Caterpillar Inc | 0,08 | -50,32 | 2,0489 | -0,0154 | |||||
| US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 | 0,08 | -49,35 | 2,0477 | 0,0153 | |||||
| US79466LAF13 / salesforce.com Inc | 0,08 | -49,35 | 2,0476 | 0,0131 | |||||
| US717081EA70 / Pfizer Inc | 0,08 | -48,34 | 2,0465 | 0,0526 | |||||
| US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 | 0,08 | -48,34 | 2,0418 | 0,0460 | |||||
| US911312BY18 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/30 4.45 | 0,08 | -49,68 | 2,0416 | 0,0034 | |||||
| US913017CY37 / United Technologies Corp | 0,08 | -49,35 | 2,0414 | 0,0132 | |||||
| US09857LAR96 / Booking Holdings Inc | 0,08 | -49,35 | 2,0389 | 0,0108 | |||||
| US244199BJ37 / Deere & Co | 0,08 | -49,68 | 2,0354 | -0,0109 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -48,27 | 0,07 | -38,46 | 1,8883 | 0,3475 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 106,62 | 0,06 | -46,67 | 1,6814 | 0,0935 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -48,94 | 0,06 | -43,86 | 1,6692 | 0,1608 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -48,17 | 0,06 | -46,61 | 1,6575 | 0,1051 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -48,54 | 0,06 | -47,50 | 1,6567 | 0,0765 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -48,55 | 0,06 | -48,74 | 1,6049 | 0,0392 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -48,38 | 0,06 | -46,49 | 1,5995 | 0,0997 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -48,33 | 0,06 | -49,15 | 1,5700 | 0,0168 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -49,60 | 0,06 | -51,26 | 1,5144 | -0,0551 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -48,50 | 0,06 | -50,00 | 1,5132 | -0,0206 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -48,33 | 0,06 | -50,43 | 1,4963 | -0,0238 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -48,38 | 0,06 | -50,43 | 1,4928 | -0,0200 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -48,30 | 0,06 | -53,72 | 1,4764 | -0,1223 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -48,38 | 0,06 | -50,44 | 1,4739 | -0,0225 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -48,27 | 0,06 | -50,88 | 1,4719 | -0,0371 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -48,34 | 0,06 | -50,44 | 1,4574 | -0,0329 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -48,30 | 0,06 | -50,89 | 1,4508 | -0,0297 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -48,35 | 0,05 | -53,04 | 1,4299 | -0,0834 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -48,22 | 0,05 | -54,70 | 1,3964 | -0,1465 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -59,91 | 0,05 | -54,70 | 1,3939 | -0,1545 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -48,16 | 0,05 | -53,10 | 1,3916 | -0,0954 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -48,48 | 0,05 | -53,91 | 1,3819 | -0,1386 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -48,40 | 0,05 | -53,57 | 1,3784 | -0,1059 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -48,36 | 0,05 | -53,98 | 1,3561 | -0,1422 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -63,68 | 0,05 | -59,32 | 1,2634 | -0,2882 | |||
| US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 | 0,04 | -72,73 | 1,0986 | -0,9285 | |||||
| US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,03 | 0,7178 | 0,7178 | ||||||
| ROUGH RICE (CBOT) FUTURE NOV21 / DCO (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0096 | -0,9490 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTURE NOV21 / DCO (N/A) | -0,00 | -101,61 | -0,0512 | -1,0099 |
