Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 581 194 980
Positions actuelles 98
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Elk River Wealth Management, LLC a déclaré un total de 98 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 581 194 980 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Elk River Wealth Management, LLC sont SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de Elk River Wealth Management, LLC incluent Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .

Elk River Wealth Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 29,19 5,0226 1,6640
0,05 25,94 4,4635 0,7672
0,03 4,67 0,8039 0,6804
0,03 3,22 0,5549 0,5549
0,11 10,87 1,8703 0,4931
0,05 7,99 1,3745 0,3252
0,01 10,94 1,8832 0,2621
0,04 12,74 2,1921 0,1570
0,05 10,67 1,8352 0,1435
0,08 16,55 2,8474 0,1389
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,19 0,2042 -1,4588
0,41 56,07 9,6481 -0,7816
0,10 21,53 3,7049 -0,6779
0,07 7,49 1,2883 -0,2736
0,11 9,63 1,6566 -0,2560
0,01 3,85 0,6632 -0,2447
0,20 35,87 6,1714 -0,1972
0,01 6,73 1,1586 -0,1882
0,02 13,99 2,4079 -0,1654
0,03 6,15 1,0575 -0,1604
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,41 0,61 56,07 0,64 9,6481 -0,7816
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,20 0,49 35,87 5,43 6,1714 -0,1972
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,33 1,59 35,79 6,17 6,1585 -0,1523
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,11 31,70 10,63 5,4538 0,0902
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 -1,18 29,19 62,70 5,0226 1,6640
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,37 0,81 26,05 11,96 4,4824 0,1267
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -0,85 25,94 31,38 4,4635 0,7672
AAPL / Apple Inc. 0,10 -0,43 21,53 -8,03 3,7049 -0,6779
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,17 0,72 19,60 6,92 3,3731 -0,0592
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -1,02 17,00 12,79 2,9250 0,1038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -0,81 16,55 14,38 2,8474 0,1389
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -0,83 15,33 3,80 2,6382 -0,1270
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -0,70 13,99 1,80 2,4079 -0,1654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,84 12,74 17,19 2,1921 0,1570
INTU / Intuit Inc. 0,01 -1,47 10,94 26,39 1,8832 0,2621
APH / Amphenol Corporation 0,11 -1,78 10,87 47,76 1,8703 0,4931
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 -1,58 10,67 18,04 1,8352 0,1435
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,11 1 397,80 9,63 -5,77 1,6566 -0,2560
PHM / PulteGroup, Inc. 0,08 -1,27 8,82 1,27 1,5183 -0,1127
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -2,24 7,99 42,52 1,3745 0,3252
HON / Honeywell International Inc. 0,03 -1,00 7,76 8,88 1,3353 0,0011
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -0,68 7,75 19,02 1,3341 0,1147
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 -1,00 7,49 -10,26 1,2883 -0,2736
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 -0,78 7,15 5,53 1,2310 -0,0381
UBND / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF 0,33 -1,86 7,11 -1,63 1,2230 -0,1297
MS / Morgan Stanley 0,05 -1,08 7,00 19,43 1,2036 0,1072
HQY / HealthEquity, Inc. 0,06 -1,25 6,81 17,07 1,1709 0,0827
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -0,84 6,73 -6,41 1,1586 -0,1882
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -2,28 6,66 12,90 1,1460 0,0417
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -0,70 6,15 -5,53 1,0575 -0,1604
ACN / Accenture plc 0,02 -0,58 5,93 -4,77 1,0196 -0,1452
MNST / Monster Beverage Corporation 0,08 -0,13 5,18 6,89 0,8912 -0,0158
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 666,88 4,67 608,95 0,8039 0,6804
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -0,69 4,64 -3,29 0,7990 -0,0998
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -1,13 4,58 -6,35 0,7872 -0,1274
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,49 4,46 10,32 0,7667 0,0105
TXT / Textron Inc. 0,05 -2,63 4,32 8,20 0,7429 -0,0041
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,43 4,25 10,22 0,7312 0,0095
ECL / Ecolab Inc. 0,02 -0,99 4,11 5,20 0,7070 -0,0241
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 -0,07 3,88 11,75 0,6674 0,0176
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -2,47 3,85 -20,52 0,6632 -0,2447
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 5,58 3,79 36,77 0,6522 0,1335
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 4,10 3,76 27,69 0,6475 0,0957
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 -1,25 3,29 -13,78 0,5665 -0,1484
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 3,22 0,5549 0,5549
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -3,79 2,64 2,92 0,4545 -0,0259
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,04 -1,17 1,83 -0,81 0,3146 -0,0306
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -77,57 1,19 -86,65 0,2042 -1,4588
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 1,12 -6,52 0,1924 -0,0315
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,02 -8,82 0,1764 -0,0340
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,14 1,02 13,40 0,1762 0,0071
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,97 1,36 0,1664 -0,0123
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,43 0,97 -14,42 0,1664 -0,0452
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 0,00 0,88 8,35 0,1519 -0,0006
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,83 -14,36 0,1427 -0,0387
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,79 -7,83 0,1358 -0,0246
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,73 10,27 0,1257 0,0016
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,73 0,1255 0,1255
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,71 -1,26 0,1214 -0,0123
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -0,10 0,65 6,20 0,1121 -0,0028
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,63 10,99 0,1077 0,0020
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 12,31 0,62 5,27 0,1067 -0,0036
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,61 21,23 0,1052 0,0107
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,58 31,81 0,0993 0,0173
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,01 -0,62 0,55 -3,82 0,0955 -0,0125
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,55 34,79 0,0954 0,0185
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,22 0,55 6,86 0,0939 -0,0016
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,07 0,54 0,00 0,0929 -0,0081
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 28,99 0,53 31,76 0,0915 0,0160
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,00 0,52 1,55 0,0902 -0,0066
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,49 -0,40 0,0849 -0,0078
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,46 -4,39 0,0787 -0,0108
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,45 3,69 0,0775 -0,0038
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,45 1,83 0,0767 -0,0051
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,43 18,72 0,0732 0,0061
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,42 -6,00 0,0729 -0,0113
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,38 17,54 0,0658 0,0049
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,37 14,38 0,0631 0,0032
PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 0,01 -7,19 0,36 -7,61 0,0627 -0,0112
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,33 -0,91 0,0565 -0,0057
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -2,72 0,33 0,62 0,0561 -0,0047
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,30 20,32 0,0520 0,0050
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,29 17,81 0,0501 0,0038
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,28 12,60 0,0477 0,0015
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -41,76 0,26 -36,98 0,0446 -0,0324
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,25 -0,78 0,0435 -0,0043
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,25 2,86 0,0434 -0,0026
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 5,06 0,0429 -0,0016
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,24 1,67 0,0422 -0,0029
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,24 0,0417 0,0417
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 9,63 0,0411 0,0002
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,0406 0,0406
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,22 11,44 0,0386 0,0010
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -23,32 0,22 -32,42 0,0384 -0,0235
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,21 6,47 0,0370 -0,0008
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,0366 0,0366
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 -15,67 0,21 3,41 0,0365 -0,0020
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,20 0,0349 0,0349
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000