Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 260 537 481
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Eley Financial Management, Inc a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 260 537 481 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Eley Financial Management, Inc sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 23,99 9,2068 1,0707
0,05 8,67 3,3271 0,8349
0,02 6,21 2,3850 0,8248
0,02 8,23 3,1606 0,6130
0,02 2,69 1,0324 0,3134
0,01 5,44 2,0868 0,2376
0,08 4,75 1,8224 0,1983
0,03 5,83 2,2392 0,1929
0,02 3,11 1,1947 0,1905
0,07 1,66 0,6357 0,1568
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,64 0,2441 -1,5063
0,04 6,06 2,3252 -0,8097
0,25 24,68 9,4708 -0,4628
0,03 6,56 2,5166 -0,3438
0,10 12,08 4,6352 -0,3071
0,17 4,09 1,5714 -0,2363
0,04 1,68 0,6432 -0,1982
0,05 4,62 1,7718 -0,1779
0,02 4,69 1,7987 -0,1619
0,19 9,79 3,7561 -0,1582
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,25 -0,69 24,68 -0,44 9,4708 -0,4628
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 7,29 23,99 18,16 9,2068 1,0707
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,24 0,52 14,98 6,28 5,7483 0,1008
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,10 -2,96 12,08 -2,07 4,6352 -0,3071
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 0,26 9,79 0,20 3,7561 -0,1582
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -2,81 8,67 39,40 3,3271 0,8349
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,46 8,23 29,55 3,1606 0,6130
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 -0,47 7,52 0,00 2,8879 -0,1279
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,06 6,56 -8,13 2,5166 -0,3438
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -2,41 6,21 59,64 2,3850 0,8248
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -0,27 6,06 -22,55 2,3252 -0,8097
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,09 5,83 14,28 2,2392 0,1929
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -2,83 5,44 17,84 2,0868 0,2376
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,86 5,20 4,62 1,9975 0,0038
CMI / Cummins Inc. 0,02 0,32 5,07 4,19 1,9462 -0,0044
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,05 0,09 4,75 2,77 1,8240 -0,0296
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,08 2,78 4,75 17,18 1,8224 0,1983
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 1,04 4,69 -4,19 1,7987 -0,1619
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 -1,63 4,62 -5,10 1,7718 -0,1779
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,79 4,61 -2,23 1,7713 -0,1203
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -1,13 4,40 10,40 1,6870 0,0913
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 2,61 4,28 12,97 1,6443 0,1242
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,17 -0,56 4,09 -9,22 1,5714 -0,2363
ACN / Accenture plc 0,01 1,32 4,08 -3,44 1,5642 -0,1271
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,04 -0,31 4,06 1,60 1,5592 -0,0433
DTE / DTE Energy Company 0,03 1,03 4,04 -2,96 1,5492 -0,1180
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,26 3,36 1,91 1,2906 -0,0316
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 2,37 3,25 6,77 1,2481 0,0274
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 2,43 3,11 24,23 1,1947 0,1905
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,00 2,94 3,49 1,1278 -0,0103
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 -12,11 2,69 49,97 1,0324 0,3134
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 -4,40 2,62 7,94 1,0068 0,0326
MCK / McKesson Corporation 0,00 -1,06 2,47 7,66 0,9492 0,0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,31 2,44 17,45 0,9377 0,1038
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 -4,07 2,43 -3,87 0,9344 -0,0805
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,44 2,33 11,74 0,8952 0,0584
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -0,23 2,28 8,97 0,8764 0,0366
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,05 -1,11 2,11 -1,08 0,8106 -0,0449
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,39 2,04 24,18 0,7847 0,1250
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,80 1,80 32,37 0,6890 0,1452
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -0,41 1,79 -0,17 0,6872 -0,0314
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -2,40 1,68 -2,16 0,6432 -0,0432
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 2,69 1,68 -20,20 0,6432 -0,1982
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 25,70 1,66 38,69 0,6357 0,1568
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,25 1,47 3,53 0,5625 -0,0048
MET / MetLife, Inc. 0,02 1,47 1,30 0,54 0,4972 -0,0191
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,27 10,21 0,4890 0,0257
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 2,03 1,25 17,99 0,4783 0,0548
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,25 1,24 4,02 0,4772 -0,0021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 3,25 1,22 -6,25 0,4667 -0,0527
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,94 1,05 -12,51 0,4028 -0,0781
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,39 1,05 -7,83 0,4022 -0,0536
COP / ConocoPhillips 0,01 2,73 1,01 -12,50 0,3869 -0,0749
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 2,49 0,94 -2,28 0,3626 -0,0248
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -3,46 0,94 4,00 0,3598 -0,0014
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,25 0,81 4,39 0,3106 -0,0001
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,80 -6,57 0,3058 -0,0360
TGT / Target Corporation 0,01 3,93 0,79 -1,87 0,3023 -0,0192
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,75 -0,92 0,2896 -0,0158
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 -3,51 0,72 2,86 0,2766 -0,0042
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -84,73 0,64 -85,44 0,2441 -1,5063
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 -6,02 0,1798 -0,0199
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 -5,06 0,42 4,44 0,1626 0,0002
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -3,81 0,41 -6,38 0,1579 -0,0184
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,01 1,68 0,38 6,70 0,1469 0,0032
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,26 10,34 0,0985 0,0052