Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 154 611 804 |
| Positions actuelles | 59 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SRHQ - SRH U.S. Quality ETF a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 154 611 804 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SRHQ - SRH U.S. Quality ETF sont Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , Ciena Corporation (US:CIEN) , Vistra Corp. (US:VST) , and Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) . Les nouvelles positions de SRHQ - SRH U.S. Quality ETF incluent Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Vistra Corp. (US:VST) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , McKesson Corporation (US:MCK) , and The New York Times Company (US:NYT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,53 | 2,2847 | 2,2847 | |
| 0,03 | 3,07 | 1,9828 | 1,9828 | |
| 0,02 | 2,95 | 1,9071 | 1,9071 | |
| 0,02 | 2,88 | 1,8625 | 1,8625 | |
| 0,07 | 2,86 | 1,8487 | 1,8487 | |
| 0,00 | 2,83 | 1,8295 | 1,8295 | |
| 0,05 | 2,80 | 1,8134 | 1,8134 | |
| 0,01 | 2,80 | 1,8097 | 1,8097 | |
| 0,03 | 2,77 | 1,7938 | 1,7938 | |
| 0,01 | 2,72 | 1,7577 | 1,7577 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,4634 | ||
| 0,05 | 2,35 | 1,5199 | -0,8957 | |
| 0,01 | 2,79 | 1,8063 | -0,8380 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,9201 | -0,6862 | |
| 0,00 | 2,68 | 1,7352 | -0,6517 | |
| 0,05 | 2,67 | 1,7243 | -0,4565 | |
| 0,01 | 2,10 | 1,3575 | -0,2621 | |
| 0,04 | 2,70 | 1,7433 | -0,2075 | |
| 0,01 | 2,49 | 1,6122 | -0,2073 | |
| 0,04 | 2,68 | 1,7357 | -0,1898 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,04 | 3,53 | 2,2847 | 2,2847 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,03 | 3,07 | 1,9828 | 1,9828 | |||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,04 | -13,11 | 2,97 | -33,04 | 1,9201 | -0,6862 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,02 | 2,95 | 1,9071 | 1,9071 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | 3,39 | 2,91 | 7,17 | 1,8845 | 0,2858 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 0,85 | 2,90 | -9,81 | 1,8730 | -0,0147 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | -6,69 | 2,88 | -12,71 | 1,8654 | -0,0769 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,02 | 2,88 | 1,8625 | 1,8625 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,02 | 4,54 | 2,88 | -5,67 | 1,8610 | 0,0679 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,07 | 2,86 | 1,8487 | 1,8487 | |||||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,10 | -3,19 | 2,86 | -14,03 | 1,8467 | -0,1058 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 2,83 | 1,8295 | 1,8295 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -6,98 | 2,81 | 7,12 | 1,8186 | 0,2751 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,05 | 2,80 | 1,8134 | 1,8134 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 2,80 | 1,8097 | 1,8097 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | -29,89 | 2,79 | -37,91 | 1,8063 | -0,8380 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,03 | 2,77 | 1,7938 | 1,7938 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | -13,75 | 2,74 | -1,47 | 1,7718 | 0,1376 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 30,29 | 2,73 | 14,88 | 1,7625 | 0,3681 | |||
| OC / Owens Corning | 0,02 | 24,27 | 2,72 | -2,09 | 1,7591 | 0,1261 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,01 | 2,72 | 1,7577 | 1,7577 | |||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,02 | 67,82 | 2,71 | 45,62 | 1,7508 | 0,3012 | |||
| BOX / Box, Inc. | 0,09 | -2,35 | 2,70 | -8,72 | 1,7479 | 0,0078 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 9,28 | 2,70 | -18,78 | 1,7433 | -0,2075 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,04 | -11,47 | 2,68 | -18,08 | 1,7357 | -0,1898 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | -33,34 | 2,68 | -33,92 | 1,7352 | -0,6517 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,03 | 43,81 | 2,67 | 16,01 | 1,7294 | 0,3742 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,02 | 40,98 | 2,67 | 27,13 | 1,7247 | 0,4915 | |||
| G / Genpact Limited | 0,05 | -30,37 | 2,67 | -28,12 | 1,7243 | -0,4565 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 39,45 | 2,65 | 24,74 | 1,7121 | 0,4642 | |||
| TNET / TriNet Group, Inc. | 0,03 | 77,92 | 2,64 | 49,24 | 1,7078 | 0,6676 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,05 | 9,71 | 2,64 | 7,24 | 1,7041 | 0,2595 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,04 | 2,63 | 1,7012 | 1,7012 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 17,89 | 2,63 | 4,78 | 1,7004 | 0,2255 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,04 | 2,63 | 1,7002 | 1,7002 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 11,50 | 2,63 | -2,41 | 1,7002 | 0,1161 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -13,57 | 2,62 | -6,16 | 1,6940 | 0,0528 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,05 | 2,61 | 1,6851 | 1,6851 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,10 | 2,60 | 1,6841 | 1,6841 | |||||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,02 | 11,13 | 2,59 | -9,43 | 1,6774 | -0,0056 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 26,84 | 2,58 | 34,81 | 1,6708 | 0,5443 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,02 | 2,55 | 1,6508 | 1,6508 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,04 | 2,54 | 1,6453 | 1,6453 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,12 | 2,54 | 1,6415 | 1,6415 | |||||
| ENS / EnerSys | 0,03 | 9,75 | 2,53 | -2,09 | 1,6338 | 0,1170 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,01 | 13,61 | 2,52 | 9,08 | 1,6312 | 0,2716 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,04 | 113,07 | 2,51 | 57,41 | 1,6206 | 0,3785 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 2,49 | 1,6132 | 1,6132 | |||||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | -5,81 | 2,49 | -19,48 | 1,6122 | -0,2073 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,03 | 9,49 | 2,48 | 10,14 | 1,6024 | 0,2802 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,03 | 80,68 | 2,48 | 26,66 | 1,6009 | 0,4523 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,10 | 18,21 | 2,47 | 12,81 | 1,6001 | 0,3110 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 2,37 | 1,5350 | 1,5350 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,10 | 1,89 | 2,36 | -14,50 | 1,5260 | -0,0960 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,05 | -41,21 | 2,35 | -42,81 | 1,5199 | -0,8957 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,07 | 160,21 | 2,22 | 85,28 | 1,4331 | 0,7300 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,45 | 2,10 | -23,81 | 1,3575 | -0,2621 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,03 | 30,72 | 1,95 | 13,27 | 1,2587 | 0,2488 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,33 | 100,33 | 0,33 | 100,60 | 0,2156 | 0,1178 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4634 |
