Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 151 459 760
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Eight 31 Financial Llc a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 151 459 760 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Eight 31 Financial Llc sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , HighPeak Energy, Inc. (US:HPK) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (US:IBTJ) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (US:IBTI) . Les nouvelles positions de Eight 31 Financial Llc incluent Oxford Lane Capital Corp. (US:OXLC) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , BlackRock TCP Capital Corp. (US:TCPC) , and BrightSpire Capital, Inc. (US:BRSP) .

Eight 31 Financial Llc - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 11,44 7,5520 0,7606
0,07 5,70 3,7605 0,4460
0,01 3,09 2,0400 0,4415
0,10 6,05 3,9927 0,3514
0,01 1,61 1,0627 0,2621
0,09 0,38 0,2500 0,2500
0,25 6,16 4,0699 0,2484
0,24 6,20 4,0939 0,2473
0,25 6,17 4,0753 0,2392
0,27 6,13 4,0452 0,2154
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,84 8,25 5,4469 -1,3762
0,15 14,81 9,7799 -0,4331
0,06 6,67 4,4029 -0,3186
0,08 1,62 1,0674 -0,3059
0,02 4,91 3,2408 -0,2765
0,05 1,08 0,7111 -0,1918
0,05 1,95 1,2848 -0,1891
0,01 1,01 0,6668 -0,1722
0,35 7,75 5,1187 -0,1366
0,35 7,75 5,1175 -0,1143
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 -7,41 14,81 -7,15 9,7799 -0,4331
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -2,45 11,44 7,83 7,5520 0,7606
HPK / HighPeak Energy, Inc. 0,84 0,00 8,25 -22,60 5,4469 -1,3762
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,35 -6,20 7,75 -5,56 5,1187 -0,1366
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,35 -5,62 7,75 -5,15 5,1175 -0,1143
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -0,24 6,67 -9,57 4,4029 -0,3186
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,24 2,55 6,20 3,20 4,0939 0,2473
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,25 2,63 6,17 3,02 4,0753 0,2392
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,25 3,10 6,16 3,27 4,0699 0,2484
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,27 1,74 6,13 2,05 4,0486 0,2019
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,27 2,47 6,13 2,41 4,0452 0,2154
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,10 -0,58 6,05 6,33 3,9927 0,3514
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,07 -0,33 5,70 10,01 3,7605 0,4460
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,12 -0,15 5,53 0,18 3,6526 0,1170
AAPL / Apple Inc. 0,02 -3,27 4,91 -10,65 3,2408 -0,2765
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,13 4,23 3,11 5,14 2,0547 0,1596
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,60 3,09 23,76 2,0400 0,4415
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 1,97 3,07 1,93 2,0265 0,0988
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -0,16 1,95 11,06 1,2863 0,1631
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,05 0,09 1,95 -15,51 1,2848 -0,1891
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,08 0,62 1,84 0,66 1,2138 0,0445
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,08 -1,29 1,81 -1,20 1,1960 0,0219
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,08 -25,32 1,62 -24,66 1,0674 -0,3059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -11,71 1,61 28,72 1,0627 0,2621
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,03 3,94 1,45 -0,89 0,9603 0,0207
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -0,95 1,37 -7,64 0,9022 -0,0448
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 1,19 2,59 0,7850 0,0436
IBTL / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF 0,05 -24,27 1,08 -23,69 0,7111 -0,1918
CVX / Chevron Corporation 0,01 -9,97 1,01 -22,98 0,6668 -0,1722
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,02 1,09 0,99 6,00 0,6541 0,0561
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,98 17,53 0,6470 0,1134
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 -0,16 0,94 2,06 0,6207 0,0309
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,84 9,29 0,5519 0,0626
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,79 3,27 0,5212 0,0316
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,05 0,96 0,77 0,79 0,5058 0,0186
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 2,13 0,72 -12,24 0,4739 -0,0497
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 1,04 0,71 11,65 0,4682 0,0615
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,34 0,62 6,67 0,4123 0,0374
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,59 11,41 0,3874 0,0501
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,54 5,04 0,3581 0,0271
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 0,64 0,51 9,72 0,3359 0,0390
COP / ConocoPhillips 0,01 0,13 0,50 -14,41 0,3299 -0,0440
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,49 4,66 0,3268 0,0240
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,54 0,47 -14,47 0,3125 -0,0416
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,56 0,45 -4,44 0,2989 -0,0044
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -22,36 0,44 -10,61 0,2897 -0,0241
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 2,19 0,44 1,16 0,2891 0,0123
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,09 0,38 0,2500 0,2500
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,01 0,33 -15,10 0,2157 -0,0302
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -23,26 0,27 -19,15 0,1757 -0,0355
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 2,52 0,27 -5,02 0,1753 -0,0037
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 11,97 0,1733 0,0231
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,65 0,26 4,94 0,1688 0,0132
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,25 4,53 0,1678 0,0121
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,25 -9,45 0,1650 -0,0111
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,01 0,00 0,25 -7,43 0,1646 -0,0083
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,70 0,1531 0,0023
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -18,66 0,23 -19,72 0,1511 -0,0312
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -38,78 0,22 0,90 0,1474 0,0056
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 1,21 0,15 -26,77 0,0958 -0,0314
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,02 0,14 0,0947 0,0947
DX / Dynex Capital, Inc. 0,01 0,14 0,0918 0,0918
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,02 0,13 0,0877 0,0877
HIGHPEAK ENERGY INC / *W EXP 08/21/202 (43114Q121) 0,31 0,06 0,0000
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,01 0,06 0,0413 0,0413
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PR / Permian Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000