Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 360 853 712 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 360 853 712 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Medtronic plc (US:MDT) , Xylem Inc. (US:XYL) , and Analog Devices, Inc. (US:ADI) . Les nouvelles positions de EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd incluent TopBuild Corp. (US:BLD) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 9,79 | 2,7133 | 2,2554 | |
| 0,08 | 38,83 | 10,7596 | 1,8488 | |
| 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |
| 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |
| 0,19 | 33,96 | 9,4112 | 1,5945 | |
| 0,26 | 10,75 | 2,9788 | 0,7739 | |
| 0,11 | 14,36 | 3,9782 | 0,6561 | |
| 0,08 | 5,77 | 1,5990 | 0,6273 | |
| 0,17 | 12,11 | 3,3563 | 0,4236 | |
| 0,01 | 6,52 | 1,8060 | 0,4208 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 18,51 | 5,1303 | -2,2192 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,2458 | -2,0459 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3794 | ||
| 0,03 | 8,02 | 2,2219 | -1,1475 | |
| 0,07 | 7,29 | 2,0207 | -0,7736 | |
| 0,12 | 9,56 | 2,6494 | -0,5384 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,4032 | -0,4493 | |
| 0,01 | 4,29 | 1,1893 | -0,4453 | |
| 0,02 | 8,08 | 2,2381 | -0,4274 | |
| 0,02 | 5,65 | 1,5652 | -0,4170 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 10,29 | 38,83 | 46,27 | 10,7596 | 1,8488 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,19 | 27,92 | 33,96 | 45,84 | 9,4112 | 1,5945 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,21 | -12,85 | 18,51 | -15,44 | 5,1303 | -2,2192 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,11 | 33,97 | 14,36 | 45,06 | 3,9782 | 0,6561 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,05 | 13,09 | 13,01 | 33,48 | 3,6040 | 0,3331 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,17 | 23,99 | 12,11 | 38,63 | 3,3563 | 0,4236 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,15 | 37,59 | 11,80 | 29,60 | 3,2705 | 0,2135 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,06 | 29,91 | 11,56 | 24,32 | 3,2028 | 0,0822 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,07 | 13,16 | 11,27 | 29,21 | 3,1227 | 0,1949 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,05 | 11,33 | 11,06 | 33,49 | 3,0644 | 0,2836 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,26 | 65,76 | 10,75 | 63,66 | 2,9788 | 0,7739 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | 9,92 | 9,82 | 11,70 | 2,7218 | -0,2296 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,09 | 578,80 | 9,79 | 617,74 | 2,7133 | 2,2554 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,12 | 14,17 | 9,56 | 0,67 | 2,6494 | -0,5384 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,08 | 5,27 | 9,55 | 7,89 | 2,6474 | -0,3250 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,03 | 3,07 | 8,21 | 17,91 | 2,2751 | -0,0622 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,25 | 48,34 | 8,16 | 28,91 | 2,2600 | 0,1361 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,85 | 8,08 | 1,71 | 2,2381 | -0,4274 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,16 | 16,90 | 8,03 | 9,05 | 2,2243 | -0,2464 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -23,11 | 8,02 | -20,13 | 2,2219 | -1,1475 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,07 | -17,73 | 7,29 | -12,40 | 2,0207 | -0,7736 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 13,33 | 6,52 | 57,95 | 1,8060 | 0,4208 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,08 | 69,80 | 5,77 | 99,38 | 1,5990 | 0,6273 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 5,65 | -4,34 | 1,5652 | -0,4170 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -12,95 | 4,29 | -11,87 | 1,1893 | -0,4453 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,28 | 3,50 | 34,67 | 0,9689 | 0,0973 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -10,51 | 3,26 | 1,68 | 0,9040 | -0,1731 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,54 | 17,31 | 0,7047 | -0,0230 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -10,39 | 2,49 | -17,25 | 0,6888 | -0,3194 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 32,34 | 2,48 | 40,68 | 0,6864 | 0,0953 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,02 | 2,92 | 2,31 | 49,06 | 0,6400 | 0,1199 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,15 | 30,94 | 0,5960 | 0,0447 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 25,96 | 0,5462 | 0,0211 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 21,15 | 0,5319 | -0,0001 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 35,97 | 0,5185 | 0,0565 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,67 | 0,4980 | -0,1010 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,79 | 12,34 | 0,4971 | -0,0387 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,07 | 12,30 | 1,76 | 6,17 | 0,4869 | -0,0685 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 17,31 | 0,4396 | -0,0145 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | -10,59 | 0,4374 | -0,1553 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 13,23 | 0,4058 | -0,0283 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -51,53 | 1,46 | -42,69 | 0,4032 | -0,4493 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,38 | -6,58 | 0,3821 | -0,1131 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 6,05 | 0,3691 | -0,0525 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 21,62 | 0,3570 | 0,0012 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,21 | -4,34 | 0,3357 | -0,0894 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 0,00 | 1,16 | -24,13 | 0,3207 | -0,1914 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 15,61 | 1,10 | 47,26 | 0,3049 | 0,0542 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,03 | 0,00 | 1,08 | -4,26 | 0,2988 | -0,0792 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 14,91 | 0,2541 | -0,0140 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | -86,62 | 0,89 | -87,02 | 0,2458 | -2,0459 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 0,35 | 0,2389 | -0,0495 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,03 | 21,78 | 0,85 | 11,99 | 0,2357 | -0,0194 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -40,43 | 0,77 | -1,91 | 0,2139 | -0,0503 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,03 | 29,45 | 0,77 | 2,81 | 0,2133 | -0,0380 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 0,68 | 48,05 | 0,1896 | 0,0345 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -23,57 | 0,62 | -1,44 | 0,1708 | -0,0391 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -5,68 | 0,1613 | -0,0457 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -11,43 | 0,1440 | -0,0530 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3794 |
