Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 177 548 654
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class A a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 177 548 654 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class A sont Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and Stifel Financial Corp. (US:SF) . Les nouvelles positions de ETEGX - Eaton Vance Small-Cap Fund Class A incluent A. O. Smith Corporation (US:AOS) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,60 1,4644 1,4644
0,02 1,32 0,7436 0,7436
0,02 1,98 1,1149 0,7402
0,09 5,30 2,9847 0,5832
0,05 3,67 2,0672 0,5146
0,01 0,88 0,4981 0,4981
0,03 0,81 0,4584 0,4584
0,04 3,25 1,8290 0,4430
0,01 3,52 1,9817 0,4346
0,05 2,45 1,3779 0,4020
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,33 1,33 0,7510 -1,7673
0,00 0,00 -0,4431
0,09 2,85 1,6053 -0,2892
0,03 2,30 1,2945 -0,2485
0,05 3,55 1,9995 -0,2360
0,01 0,88 0,4970 -0,2053
0,07 1,48 0,8356 -0,1908
0,04 2,49 1,4029 -0,1870
0,01 1,58 0,8890 -0,1817
0,00 3,94 2,2171 -0,1729
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,09 0,00 5,49 -0,09 3,0913 -0,0189
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 0,00 5,30 24,92 2,9847 0,5832
ATR / AptarGroup, Inc. 0,03 0,00 5,07 5,41 2,8545 0,1330
CBZ / CBIZ, Inc. 0,06 0,00 4,64 -5,46 2,6158 -0,1656
SF / Stifel Financial Corp. 0,04 0,00 4,24 10,10 2,3884 0,2079
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,05 14,58 4,06 2,81 2,2867 0,0510
CHE / Chemed Corporation 0,01 33,22 4,02 5,43 2,2635 0,1054
ARMK / Aramark 0,10 0,00 3,99 21,28 2,2478 0,3851
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,02 0,00 3,94 20,57 2,2218 0,3697
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 0,00 3,94 -6,75 2,2171 -0,1729
CBU / Community Financial System, Inc. 0,07 0,00 3,88 0,03 2,1855 -0,0109
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,12 0,00 3,85 -2,26 2,1697 -0,0611
SSB / SouthState Corporation 0,04 0,00 3,83 -0,85 2,1558 -0,0297
VVV / Valvoline Inc. 0,10 9,41 3,72 19,02 2,0939 0,3257
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,05 23,84 3,67 33,84 2,0672 0,5146
DORM / Dorman Products, Inc. 0,03 1,90 3,65 3,70 2,0534 0,0631
RLI / RLI Corp. 0,05 0,00 3,55 -10,11 1,9995 -0,2360
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,10 0,00 3,54 0,17 1,9946 -0,0069
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 0,00 3,52 28,77 1,9817 0,4346
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 38,76 3,25 32,64 1,8290 0,4430
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 0,00 3,13 -5,12 1,7631 -0,1048
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 0,00 3,09 -0,64 1,7377 -0,0206
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 0,00 3,00 -6,08 1,6876 -0,1190
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,04 19,79 2,96 23,89 1,6682 0,3146
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 0,00 2,92 -5,23 1,6421 -0,0999
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,09 -8,35 2,85 -14,85 1,6053 -0,2892
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 2,60 1,4644 1,4644
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 0,00 2,52 11,24 1,4215 0,1371
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,27 0,00 2,51 4,20 1,4112 0,0500
AIN / Albany International Corp. 0,04 0,00 2,49 1,59 1,4040 0,0147
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,04 0,00 2,49 -11,32 1,4029 -0,1870
DIOD / Diodes Incorporated 0,05 15,84 2,45 41,96 1,3779 0,4020
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,07 2,18 2,42 1,34 1,3644 0,0109
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,02 10,78 2,39 0,34 1,3466 -0,0025
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 0,00 2,35 14,33 1,3217 0,1598
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,17 24,44 2,33 23,39 1,3136 0,2434
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 3,15 2,30 1,50 1,2973 0,0124
AAON / AAON, Inc. 0,03 -10,67 2,30 -15,67 1,2945 -0,2485
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,07 -22,23 2,25 5,80 1,2650 0,0633
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,02 1,90 2,20 18,70 1,2371 0,1895
HXL / Hexcel Corporation 0,04 34,04 2,17 38,23 1,2244 0,3343
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 2,16 -5,13 1,2188 -0,0724
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 0,00 2,16 -2,70 1,2174 -0,0404
BCPC / Balchem Corporation 0,01 20,50 2,11 15,52 1,1867 0,1545
AGS / The Hour Glass Limited 0,09 0,00 2,03 4,32 1,1431 0,0414
AZZ / AZZ Inc. 0,02 164,69 1,98 199,39 1,1149 0,7402
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 -3,66 1,90 -10,83 1,0709 -0,1362
LKQ / LKQ Corporation 0,05 0,00 1,88 -12,99 1,0601 -0,1647
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 5,23 1,88 11,25 1,0587 0,1022
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 0,00 1,81 14,40 1,0202 0,1235
KMPR / Kemper Corporation 0,03 0,00 1,71 -3,44 0,9655 -0,0397
FAF / First American Financial Corporation 0,03 0,00 1,68 -6,50 0,9491 -0,0708
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 -19,91 1,58 -16,55 0,8890 -0,1817
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 0,00 1,57 -5,30 0,8855 -0,0548
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,48 -18,16 0,8356 -0,1908
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,03 0,00 1,47 0,14 0,8268 -0,0030
NCNO / nCino, Inc. 0,05 96,02 1,41 99,72 0,7934 0,3938
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 14,24 1,37 17,16 0,7728 0,1097
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,33 -70,02 1,33 -70,03 0,7510 -1,7673
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 1,32 0,7436 0,7436
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,03 0,00 1,28 -16,76 0,7188 -0,1494
OLED / Universal Display Corporation 0,01 39,84 1,26 54,86 0,7091 0,2488
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 7,90 0,90 2,03 0,5092 0,0071
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 -29,44 0,89 -17,27 0,4991 -0,1077
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,88 0,4981 0,4981
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 -42,61 0,88 -28,87 0,4970 -0,2053
NOVT / Novanta Inc. 0,01 0,00 0,84 0,84 0,4737 0,0015
CERT / Certara, Inc. 0,07 0,00 0,83 18,16 0,4694 0,0702
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,03 0,81 0,4584 0,4584
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 0,68 0,3813 0,3813
MZTI / The Marzetti Company 0,00 -26,17 0,60 -27,14 0,3361 -0,1274
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4431