Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 862 804 028
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 862 804 028 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Les nouvelles positions de ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A incluent Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTA) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 24,52 2,8456 1,6743
0,16 13,09 1,5186 1,5186
0,13 41,26 4,7888 0,5889
0,03 17,53 2,0349 0,5645
0,03 19,75 2,2918 0,4984
0,32 46,66 5,4152 0,4967
0,03 16,83 1,9530 0,4907
0,12 15,05 1,7460 0,4864
0,18 31,05 3,6030 0,4607
0,32 42,97 4,9864 0,4560
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 14,56 1,6893 -1,8916
0,07 21,36 2,4794 -1,7339
0,03 13,19 1,5311 -1,2322
0,12 85,50 9,9225 -1,2140
0,01 3,39 0,3939 -0,9273
0,50 24,03 2,7888 -0,8694
0,26 48,81 5,6645 -0,6908
0,57 40,18 4,6634 -0,5728
0,18 5,94 0,6892 -0,4103
0,10 19,11 2,2178 -0,2757
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,12 -2,22 85,50 -21,65 9,9225 -1,2140
ABBV / AbbVie Inc. 0,26 -11,97 48,81 -21,62 5,6645 -0,6908
AZN / Astrazeneca plc 0,32 0,00 46,66 -3,18 5,4152 0,4967
ABT / Abbott Laboratories 0,32 0,00 42,97 -3,21 4,9864 0,4560
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 3,08 41,26 0,27 4,7888 0,5889
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,00 40,18 -21,68 4,6634 -0,5728
ZTS / Zoetis Inc. 0,18 0,00 31,05 0,83 3,6030 0,4607
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 -9,65 30,39 -12,94 3,5268 -0,0353
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 -4,18 30,39 -9,88 3,5265 0,0854
BSX / Boston Scientific Corporation 0,24 -11,68 25,61 -10,43 2,9718 0,0543
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 0,00 24,86 -3,70 2,8854 0,2505
SYK / Stryker Corporation 0,06 115,62 24,52 113,64 2,8456 1,6743
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,50 -17,22 24,03 -32,96 2,7888 -0,8694
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 6,37 23,80 -2,00 2,7620 0,2836
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 0,00 22,19 -9,35 2,5750 0,0770
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 -18,59 21,36 -48,25 2,4794 -1,7339
MCK / McKesson Corporation 0,03 0,00 19,75 12,38 2,2918 0,4984
DHR / Danaher Corporation 0,10 -14,43 19,11 -21,79 2,2178 -0,2757
CSJ / CSL Limited 0,12 0,00 18,38 -2,10 2,1331 0,2171
LONN / Lonza Group AG 0,03 11,36 17,53 21,70 2,0349 0,5645
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 0,00 16,83 17,45 1,9530 0,4907
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,20 0,00 15,68 9,22 1,8198 0,3545
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 17,63 15,05 21,90 1,7460 0,4864
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -45,52 14,56 -58,52 1,6893 -1,8916
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 -41,28 13,19 -55,77 1,5311 -1,2322
MDT / Medtronic plc 0,16 13,09 1,5186 1,5186
ALC / Alcon Inc. 0,14 16,07 12,39 7,13 1,4384 0,2577
STMN / Straumann Holding AG 0,10 33,46 12,31 26,06 1,4284 0,4320
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 -18,56 10,09 -26,06 1,1708 -0,2217
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 0,00 9,73 -16,71 1,1287 -0,0629
AMP / Amplifon S.p.A. 0,40 28,63 9,27 16,29 1,0762 0,2624
CNC / Centene Corporation 0,16 0,00 9,27 -2,96 1,0755 0,1009
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,13 0,00 8,75 -24,46 1,0160 -0,1666
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 8,71 -8,23 1,0113 0,0422
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 12,39 8,42 8,73 0,9773 0,1869
CBHD / Coloplast A/S 0,08 0,00 7,91 -8,71 0,9183 0,0337
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 0,00 7,08 7,93 0,8212 0,1522
RPRX / Royalty Pharma plc 0,18 -43,61 5,94 -44,88 0,6892 -0,4103
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,18 0,00 5,85 -2,45 0,6789 0,0669
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,26 0,00 3,97 -5,16 0,4603 0,0335
HUM / Humana Inc. 0,01 -69,59 3,39 -73,79 0,3939 -0,9273
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,12 0,00 2,09 -13,74 0,2426 -0,0048
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,98 0,2297 0,2297
4483 / JMDC Inc. 0,08 0,00 1,89 13,51 0,2194 0,0494
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,09 0,76 0,0887 0,0887
CARIS LIFE SCIENCES, INC / DBT (000000000) 0,24 0,0273 0,0273
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -99,14 0,01 -99,19 0,0011 -0,1123