Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 841 635 648 |
| Positions actuelles | 111 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund a déclaré un total de 111 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 841 635 648 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund incluent Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 67,90 | 8,0801 | 1,9057 | |
| 0,15 | 75,80 | 9,0206 | 1,5824 | |
| 0,11 | 30,78 | 3,6626 | 1,3460 | |
| 0,06 | 20,91 | 2,4883 | 1,2662 | |
| 0,04 | 8,04 | 0,9574 | 0,9574 | |
| 0,10 | 9,97 | 1,1869 | 0,5974 | |
| 0,01 | 10,57 | 1,2573 | 0,5569 | |
| 0,03 | 9,99 | 1,1889 | 0,4263 | |
| 0,07 | 7,11 | 0,8463 | 0,3757 | |
| 0,20 | 42,87 | 5,1012 | 0,3592 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 48,63 | 5,7868 | -1,2711 | |
| 0,07 | 13,31 | 1,5834 | -0,7335 | |
| 0,13 | 11,65 | 1,3864 | -0,6845 | |
| 0,03 | 6,16 | 0,7329 | -0,6800 | |
| 0,07 | 7,68 | 0,9143 | -0,6404 | |
| 0,04 | 8,26 | 0,9831 | -0,5802 | |
| 0,02 | 13,71 | 1,6318 | -0,5590 | |
| 0,33 | 6,32 | 0,7526 | -0,4390 | |
| 0,00 | 7,80 | 0,9287 | -0,3879 | |
| 0,17 | 30,19 | 3,5924 | -0,3769 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | 0,00 | 75,80 | 32,50 | 9,0206 | 1,5824 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,43 | -1,92 | 67,90 | 42,98 | 8,0801 | 1,9057 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,24 | -3,01 | 48,63 | -10,42 | 5,7868 | -1,2711 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,20 | 1,93 | 42,87 | 17,53 | 5,1012 | 0,3592 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | -12,92 | 38,91 | 11,51 | 4,6309 | 0,0934 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,11 | 4,93 | 30,78 | 72,75 | 3,6626 | 1,3460 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,17 | -12,91 | 30,19 | -1,11 | 3,5924 | -0,3769 | |||
| V / Visa Inc. | 0,06 | 119,59 | 20,91 | 122,48 | 2,4883 | 1,2662 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -7,60 | 16,54 | 32,68 | 1,9678 | 0,3474 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,11 | -5,03 | 15,68 | 18,48 | 1,8660 | 0,1453 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,15 | -2,88 | 14,81 | 8,18 | 1,7627 | -0,0177 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,20 | 0,00 | 14,50 | -1,21 | 1,7256 | -0,1830 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,14 | 0,00 | 14,45 | 16,10 | 1,7202 | 0,1013 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,15 | 0,00 | 14,22 | 33,89 | 1,6923 | 0,3113 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,08 | 21,88 | 14,08 | 29,63 | 1,6754 | 0,2633 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | -13,78 | 13,71 | -18,62 | 1,6318 | -0,5590 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,05 | -3,51 | 13,68 | 24,46 | 1,6283 | 0,1988 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,14 | 0,00 | 13,61 | 21,30 | 1,6193 | 0,1607 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,07 | -3,52 | 13,55 | -6,20 | 1,6128 | -0,2658 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | -15,72 | 13,31 | -25,33 | 1,5834 | -0,7335 | |||
| TRU / TransUnion | 0,14 | 0,00 | 12,53 | 6,03 | 1,4917 | -0,0453 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,08 | -9,97 | 12,31 | -11,22 | 1,4655 | -0,3381 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,09 | -6,85 | 11,96 | -4,50 | 1,4228 | -0,2049 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,13 | -14,40 | 11,65 | -26,86 | 1,3864 | -0,6845 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -4,49 | 10,74 | -0,89 | 1,2776 | -0,1308 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 97,88 | 10,57 | 96,16 | 1,2573 | 0,5569 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,05 | -5,97 | 10,43 | 12,76 | 1,2417 | 0,0386 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,14 | 0,00 | 10,35 | 15,44 | 1,2317 | 0,0660 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | 29,71 | 9,99 | 70,33 | 1,1889 | 0,4263 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,10 | 46,11 | 9,97 | 120,01 | 1,1869 | 0,5974 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,03 | 21,17 | 9,67 | 22,31 | 1,1509 | 0,1228 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,16 | -4,88 | 9,49 | 3,83 | 1,1299 | -0,0592 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,08 | -14,74 | 9,45 | -13,56 | 1,1243 | -0,2968 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,43 | 18,04 | 1,1224 | 0,0833 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,03 | -18,70 | 8,78 | -0,19 | 1,0452 | -0,0990 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,76 | 5,13 | 1,0422 | -0,0410 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,05 | -9,11 | 8,66 | -13,05 | 1,0302 | -0,2644 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | -6,64 | 8,42 | -5,94 | 1,0019 | -0,1618 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,05 | 27,68 | 8,39 | 20,92 | 0,9988 | 0,0964 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,04 | -29,61 | 8,26 | -31,30 | 0,9831 | -0,5802 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -5,92 | 8,22 | 2,44 | 0,9782 | -0,0652 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,22 | 14,69 | 0,9782 | 0,0464 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,04 | 8,04 | 0,9574 | 0,9574 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,99 | -3,70 | 0,9506 | -0,1279 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,10 | 0,00 | 7,96 | 7,89 | 0,9468 | -0,0119 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -38,67 | 7,80 | -22,93 | 0,9287 | -0,3879 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 41,91 | 7,79 | 69,69 | 0,9267 | 0,3299 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,07 | -32,01 | 7,68 | -35,75 | 0,9143 | -0,6404 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,07 | 126,40 | 7,11 | 83,18 | 0,8463 | 0,3757 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,97 | 5,22 | 0,8300 | -0,0318 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -21,32 | 6,86 | -13,68 | 0,8165 | -0,2169 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | 0,00 | 6,39 | -7,28 | 0,7604 | -0,1356 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,33 | -28,01 | 6,32 | -30,99 | 0,7526 | -0,4390 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -24,40 | 6,27 | -13,13 | 0,7459 | -0,1923 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,03 | 18,02 | 6,16 | -36,98 | 0,7329 | -0,6800 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,78 | 1,48 | 0,6877 | -0,0527 | |||
| SPF / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 0,00 | 5,22 | 39,50 | 0,6216 | 0,1348 | |||
| INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| ZOETIS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CONOCOPHILLIPS / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| WASTE CONNECTIONS INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| ELI LILLY + CO / DE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| GARTNER INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| COSTAR GROUP INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| BURLINGTON STORES INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| LINDE PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I / DE (000000000) | -0,02 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| ARTHUR J GALLAGHER + CO / DE (000000000) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| ALLSTATE CORP/THE / DE (000000000) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO / DE (000000000) | -0,03 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| BOOKING HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| AMETEK INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| TJX COS INC/THE / DE (000000000) | -0,04 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| S+P GLOBAL INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| MCKESSON CORP / DE (000000000) | -0,05 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| BLUE OWL CAPITAL INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD / DE (000000000) | -0,05 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA / DE (000000000) | -0,06 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| CARRIER GLOBAL CORP / DE (000000000) | -0,06 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| FAIR ISAAC CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| ANALOG DEVICES INC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC / DE (000000000) | -0,08 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| EQT CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,0097 | -0,0097 | ||||||
| EATON CORP PLC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| PALO ALTO NETWORKS INC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| AMPHENOL CORP / DE (000000000) | -0,09 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| HUMANA INC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| WALMART INC / DE (000000000) | -0,09 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| SYNOPSYS INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| LAM RESEARCH CORP / DE (000000000) | -0,13 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| TRANSUNION / DE (000000000) | -0,13 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| HEICO CORP / DE (000000000) | -0,14 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| TRADEWEB MARKETS INC / DE (000000000) | -0,17 | -0,0200 | -0,0200 | ||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / DE (000000000) | -0,21 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0,30 | -0,0359 | -0,0359 | ||||||
| SHIFT4 PAYMENTS INC / DE (000000000) | -0,32 | -0,0376 | -0,0376 | ||||||
| NETFLIX INC / DE (000000000) | -0,40 | -0,0479 | -0,0479 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | -0,55 | -0,0660 | -0,0660 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,59 | -0,0699 | -0,0699 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | -0,64 | -0,0762 | -0,0762 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | -0,77 | -0,0911 | -0,0911 | ||||||
| NVIDIA CORP / DE (000000000) | -0,87 | -0,1034 | -0,1034 |
