Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 631 922 886
Positions actuelles 158
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Eagle Rock Investment Company, Llc a déclaré un total de 158 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 631 922 886 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Eagle Rock Investment Company, Llc sont Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de Eagle Rock Investment Company, Llc incluent IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 36,55 5,7840 2,0616
0,03 5,46 0,8647 0,8647
0,05 24,41 3,8629 0,8499
0,03 23,56 3,7289 0,6582
0,07 10,14 1,6054 0,5396
0,07 9,14 1,4460 0,4830
0,08 5,62 0,8889 0,4712
0,01 4,23 0,6688 0,4418
0,13 23,18 3,6686 0,3972
0,01 12,54 1,9838 0,3495
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,76 56,31 8,9102 -1,2813
0,00 0,49 0,0779 -0,7332
0,01 2,06 0,3253 -0,4595
0,08 15,87 2,5111 -0,4431
0,04 7,46 1,1803 -0,3950
0,05 3,96 0,6271 -0,3714
0,01 1,57 0,2482 -0,3604
0,06 16,40 2,5950 -0,3447
0,02 5,56 0,8794 -0,3402
0,05 7,14 1,1292 -0,2924
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,76 -5,40 56,31 -5,17 8,9102 -1,2813
AVGO / Broadcom Inc. 0,13 2,37 36,55 68,54 5,7840 2,0616
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 4,95 24,41 39,06 3,8629 0,8499
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 2,85 23,56 31,72 3,7289 0,6582
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 6,74 23,18 21,64 3,6686 0,3972
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -3,11 17,95 14,51 2,8406 0,1498
CB / Chubb Limited 0,06 -0,19 16,40 -4,25 2,5950 -0,3447
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,18 15,87 -7,80 2,5111 -0,4431
AXP / American Express Company 0,05 0,57 14,57 19,23 2,3054 0,2081
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -0,99 14,13 -3,60 2,2367 -0,2800
V / Visa Inc. 0,04 -2,00 13,97 -0,71 2,2102 -0,2043
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 -0,02 13,07 10,84 2,0681 0,0443
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 -0,08 12,54 31,66 1,9838 0,3495
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,15 -0,93 11,47 -0,40 1,8157 -0,1616
COR / Cencora, Inc. 0,04 -5,31 11,05 2,10 1,7484 -0,1090
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -11,39 10,83 20,90 1,7145 0,1762
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,12 -6,16 10,78 -6,16 1,7059 -0,2659
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,07 52,50 10,14 63,40 1,6054 0,5396
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 -0,48 9,51 11,89 1,5044 0,0460
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 14,82 9,14 62,87 1,4460 0,4830
DIS / The Walt Disney Company 0,07 0,63 8,21 26,42 1,2995 0,1846
FI / Fiserv, Inc. 0,04 4,09 7,46 -18,73 1,1803 -0,3950
CVX / Chevron Corporation 0,05 0,66 7,14 -13,84 1,1292 -0,2924
VZ / Verizon Communications Inc. 0,16 11,67 6,93 6,53 1,0970 -0,0200
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -0,20 6,76 14,39 1,0694 0,0553
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -6,29 6,52 -5,47 1,0318 -0,1522
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -0,70 5,96 -8,53 0,9435 -0,1754
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 1,12 5,95 18,49 0,9412 0,0796
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 18,78 5,82 23,06 0,9214 0,1093
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,08 123,59 5,62 130,83 0,8889 0,4712
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 31,31 5,56 -21,79 0,8794 -0,3402
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 5,46 0,8647 0,8647
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,11 5,56 5,28 4,33 0,8356 -0,0333
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 2,37 5,22 6,12 0,8259 -0,0182
URI / United Rentals, Inc. 0,01 41,26 5,00 69,81 0,7915 0,2859
C / Citigroup Inc. 0,06 -0,07 4,85 19,84 0,7677 0,0727
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 -11,32 4,58 -10,70 0,7240 -0,1554
DG / Dollar General Corporation 0,04 34,57 4,46 75,08 0,7060 0,2685
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -1,01 4,37 17,46 0,6921 0,0530
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 21,39 4,36 4,31 0,6894 -0,0274
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 43,02 4,34 16,53 0,6872 0,0476
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 143,35 4,23 219,67 0,6688 0,4418
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 4,67 4,04 -7,83 0,6391 -0,1129
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 -19,74 4,01 -20,44 0,6346 -0,2306
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 47,49 3,98 30,76 0,6297 0,1073
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 -25,77 3,96 -31,89 0,6271 -0,3714
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,35 3,93 18,15 0,6212 0,0508
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,53 3,92 57,18 0,6200 0,1922
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -27,66 3,90 -20,07 0,6172 -0,2203
CLX / The Clorox Company 0,03 5,14 3,63 -14,27 0,5745 -0,1523
MCK / McKesson Corporation 0,00 -0,08 3,51 8,76 0,5559 0,0017
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 -0,53 3,46 -1,43 0,5473 -0,0550
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 4,33 3,33 -6,70 0,5267 -0,0857
NKE / NIKE, Inc. 0,05 -32,02 3,22 -23,91 0,5102 -0,2172
CMI / Cummins Inc. 0,01 -0,20 3,16 4,29 0,5000 -0,0201
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 1,27 3,04 -3,64 0,4815 -0,0605
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,34 3,01 10,94 0,4768 0,0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 1,85 2,95 28,50 0,4668 0,0727
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -0,47 2,78 0,69 0,4393 -0,0339
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 55,01 2,68 30,13 0,4238 0,0705
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,06 14,44 2,67 14,72 0,4218 0,0229
PFE / Pfizer Inc. 0,11 -7,28 2,60 -11,29 0,4118 -0,0918
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 2,60 17,75 0,4116 0,0323
PINS / Pinterest, Inc. 0,07 4,53 2,57 20,91 0,4063 0,0418
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -2,37 2,56 2,60 0,4054 -0,0231
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 2,56 6,36 0,4050 -0,0080
EVR / Evercore Inc. 0,01 0,00 2,50 35,17 0,3960 0,0783
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -14,11 2,44 -24,25 0,3856 -0,1666
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,75 2,38 -11,04 0,3762 -0,0826
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,46 2,37 15,37 0,3754 0,0225
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 0,00 2,32 -0,04 0,3670 -0,0312
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,14 13,56 0,3394 0,0152
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -58,40 2,06 -55,04 0,3253 -0,4595
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,36 1,95 -10,73 0,3083 -0,0662
MC / Moelis & Company 0,03 -21,97 1,88 -16,66 0,2969 -0,0896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,98 1,81 14,18 0,2869 0,0143
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 19,16 1,74 52,63 0,2755 0,0797
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 1,72 -14,56 0,2721 -0,0733
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,70 6,32 0,2689 -0,0055
SO / The Southern Company 0,02 -0,40 1,69 -0,53 0,2667 -0,0241
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -53,09 1,57 -55,77 0,2482 -0,3604
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,03 -1,97 1,54 -2,89 0,2443 -0,0284
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 0,00 1,51 17,67 0,2394 0,0187
FWONK / Formula One Group 0,01 0,00 1,51 16,10 0,2386 0,0157
WEX / WEX Inc. 0,01 0,00 1,50 -6,43 0,2372 -0,0378
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,31 1,48 4,00 0,2346 -0,0100
TRU / TransUnion 0,02 215,64 1,42 234,75 0,2242 0,1516
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,39 3,88 0,2203 -0,0097
NEM / Newmont Corporation 0,02 10,68 1,25 33,69 0,1984 0,0373
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 1,20 0,1904 0,1904
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -2,74 1,03 -3,74 0,1629 -0,0207
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -4,52 1,02 4,42 0,1607 -0,0062
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,85 1,00 -12,14 0,1582 -0,0371
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,96 -24,17 0,1525 -0,0655
CACI / CACI International Inc 0,00 97,94 0,96 157,49 0,1525 0,0882
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,62 0,95 12,03 0,1504 0,0048
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,85 20,71 0,1337 0,0136
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,36 0,82 6,40 0,1290 -0,0025
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,00 0,81 0,12 0,1282 -0,0107
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,77 -4,26 0,1211 -0,0160
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,73 7,05 0,1154 -0,0016
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1153 -0,0217
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,10 0,71 16,31 0,1118 0,0074
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,67 4,84 0,1063 -0,0036
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,65 -3,84 0,1031 -0,0133
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,02 0,23 0,65 -1,52 0,1024 -0,0103
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 115,23 0,65 128,27 0,1023 0,0535
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,03 0,00 0,64 -12,23 0,1012 -0,0238
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 34,84 0,59 41,11 0,0930 0,0215
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,02 -1,92 0,58 8,57 0,0924 0,0002
T / AT&T Inc. 0,02 -2,04 0,52 0,19 0,0828 -0,0068
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 66,67 0,52 65,40 0,0825 0,0283
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,53 0,51 8,69 0,0812 0,0001
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 -30,83 0,51 -24,06 0,0800 -0,0342
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -88,64 0,49 -89,59 0,0779 -0,7332
USB / U.S. Bancorp 0,01 -0,70 0,49 6,58 0,0769 -0,0015
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,69 0,46 17,86 0,0732 0,0058
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,96 0,45 34,34 0,0706 0,0135
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,44 5,30 0,0693 -0,0019
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,43 70,08 0,0685 0,0248
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,42 13,04 0,0658 0,0025
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -10,49 0,38 -1,29 0,0607 -0,0059
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -21,05 0,38 -21,13 0,0598 -0,0223
RTX / RTX Corporation 0,00 8,18 0,38 19,37 0,0596 0,0054
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,37 0,0590 0,0590
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 10,09 0,36 22,79 0,0571 0,0065
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,36 -8,72 0,0564 -0,0107
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,04 0,35 20,69 0,0555 0,0056
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -2,86 0,34 -2,28 0,0543 -0,0061
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 21,60 0,33 40,08 0,0526 0,0118
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -1,08 0,33 -10,35 0,0521 -0,0109
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 -13,00 0,0520 -0,0127
ETR / Entergy Corporation 0,00 -8,20 0,33 -10,63 0,0520 -0,0112
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -3,12 0,33 -8,17 0,0517 -0,0093
F / Ford Motor Company 0,03 0,00 0,33 8,33 0,0515 -0,0001
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,32 28,40 0,0509 0,0080
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,30 0,0482 0,0482
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 33,33 0,29 -14,33 0,0465 -0,0124
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,28 -9,29 0,0448 -0,0088
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,59 0,28 -12,96 0,0447 -0,0109
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 4,93 0,28 20,09 0,0445 0,0043
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,28 0,0443 0,0443
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,94 0,28 -4,18 0,0436 -0,0058
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,02 0,00 0,27 5,45 0,0429 -0,0014
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,27 -1,47 0,0425 -0,0042
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,18 0,26 24,29 0,0414 0,0052
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,89 0,24 3,86 0,0384 -0,0016
IVZ / Invesco Ltd. 0,02 0,00 0,24 3,91 0,0379 -0,0016
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0370 -0,0031
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -81,48 0,21 -81,97 0,0331 -0,1660
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,21 0,0326 0,0326
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,20 0,0323 0,0323
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,20 0,0318 0,0318
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 33,48 0,19 79,61 0,0294 0,0116
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 0,0249 0,0249
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,01 0,00 0,14 -0,73 0,0216 -0,0020
POET / POET Technologies Inc. 0,03 0,13 0,0213 0,0213
CGEN / Compugen Ltd. 0,07 0,00 0,13 22,33 0,0201 0,0022
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGI / Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000