Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 264 103 023
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DRLL - Strive U.S. Energy ETF a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 264 103 023 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DRLL - Strive U.S. Energy ETF sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Phillips 66 (US:PSX) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Les nouvelles positions de DRLL - Strive U.S. Energy ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 9,52 3,6300 0,6700
0,09 11,50 4,3900 0,5000
0,06 7,43 2,8400 0,5000
0,07 12,03 4,5900 0,4800
0,10 12,18 4,6500 0,4400
0,10 12,11 4,6200 0,4200
0,04 1,80 0,6900 0,2000
0,08 3,22 1,2300 0,1400
0,06 2,62 1,0000 0,1200
0,04 1,38 0,5300 0,1000
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,38 53,79 20,5400 -1,3600
0,55 58,99 22,5200 -1,3100
0,01 5,51 2,1000 -0,2500
0,08 10,75 4,1100 -0,2300
0,13 11,68 4,4600 -0,2000
0,18 5,58 2,1300 -0,1500
0,18 7,75 2,9600 -0,1400
2,22 0,8500 -0,0900
0,05 7,18 2,7400 -0,0800
0,00 2,03 0,7700 -0,0500
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,55 -9,65 58,99 -18,11 22,5200 -1,3100
CVX / Chevron Corporation 0,38 -5,05 53,79 -18,73 20,5400 -1,3600
EOG / EOG Resources, Inc. 0,10 2,55 12,18 -4,35 4,6500 0,4400
PSX / Phillips 66 0,10 -1,28 12,11 -4,62 4,6200 0,4200
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 -15,12 12,03 -3,23 4,5900 0,4800
COP / ConocoPhillips 0,13 -2,99 11,68 -17,11 4,4600 -0,2000
VLO / Valero Energy Corporation 0,09 -3,99 11,50 -2,28 4,3900 0,5000
HES / Hess Corporation 0,08 -5,52 10,75 -18,06 4,1100 -0,2300
EQT / EQT Corporation 0,16 -2,71 9,52 6,19 3,6300 0,6700
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,18 -2,86 7,75 -17,33 2,9600 -0,1400
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 0,01 7,43 5,06 2,8400 0,5000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 -1,92 7,18 -15,71 2,7400 -0,0800
DVN / Devon Energy Corporation 0,18 -4,95 5,58 -19,15 2,1300 -0,1500
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 -2,85 5,51 -22,54 2,1000 -0,2500
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,20 1,06 5,18 -11,24 1,9800 0,0500
AR / Antero Resources Corporation 0,08 -2,30 3,22 -2,69 1,2300 0,1400
OVV / Ovintiv Inc. 0,07 -2,41 2,69 -13,25 1,0300 0,0000
RRC / Range Resources Corporation 0,06 -3,38 2,62 -1,58 1,0000 0,1200
PR / Permian Resources Corporation 0,18 -2,45 2,42 -4,05 0,9200 0,0900
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,22 -22,14 0,8500 -0,0900
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -5,05 2,03 -17,81 0,7700 -0,0500
APA / APA Corporation 0,10 -5,19 1,81 -17,49 0,6900 -0,0300
DINO / HF Sinclair Corporation 0,04 -2,21 1,80 22,17 0,6900 0,2000
CHRD / Chord Energy Corporation 0,02 -5,01 1,56 -18,40 0,5900 -0,0400
MTDR / Matador Resources Company 0,03 -2,07 1,52 -8,53 0,5800 0,0300
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,04 24,62 1,38 5,26 0,5300 0,1000
CNX / CNX Resources Corporation 0,04 -5,20 1,27 1,44 0,4800 0,0700
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 -2,56 1,14 -13,33 0,4300 0,0000
CRC / California Resources Corporation 0,02 -5,02 1,01 -1,37 0,3800 0,0400
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 -1,24 0,84 7,87 0,3200 0,0600
MUR / Murphy Oil Corporation 0,04 -5,18 0,83 -24,93 0,3200 -0,0500
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 0,37 0,75 -5,88 0,2900 0,0300
SM / SM Energy Company 0,03 -5,17 0,74 -21,85 0,2800 -0,0300
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,03 -5,08 0,71 -25,16 0,2700 -0,0400
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,02 -5,05 0,58 29,24 0,2200 0,0700
CRGY / Crescent Energy Company 0,06 25,02 0,52 -4,39 0,2000 0,0200
PBF / PBF Energy Inc. 0,02 -5,16 0,49 7,54 0,1900 0,0400
LB / LandBridge Company LLC 0,01 -5,10 0,40 -10,71 0,1500 0,0000
STR / Sitio Royalties Corp. 0,02 -5,18 0,37 -12,21 0,1400 0,0000