Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 26 323 841
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 26 323 841 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) . Les nouvelles positions de MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,39 1,5000 1,5000
0,01 0,82 3,1200 0,9100
0,01 1,09 4,1500 0,5700
0,00 0,87 3,3200 0,5000
1,22 4,6700 0,4800
0,01 0,97 3,7100 0,3900
0,04 1,16 4,4400 0,2200
0,00 0,72 2,7500 0,1300
0,00 0,78 2,9700 0,0800
0,01 0,65 2,4700 0,0700
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,76 2,9200 -1,0400
0,01 0,75 2,8600 -0,5100
0,01 0,44 1,6900 -0,4100
0,01 0,90 3,4300 -0,3900
0,02 0,48 1,8200 -0,3000
0,02 0,74 2,8100 -0,2800
0,00 0,26 1,0000 -0,2700
0,01 0,45 1,7400 -0,2500
0,01 0,49 1,8700 -0,2400
0,00 0,50 1,9100 -0,2100
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,22 29,07 4,6700 0,4800
T / AT&T Inc. 0,04 19,36 1,16 22,19 4,4400 0,2200
C / Citigroup Inc. 0,01 12,13 1,09 34,57 4,1500 0,5700
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 15,18 0,97 29,55 3,7100 0,3900
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 17,24 0,92 12,18 3,5200 -0,1200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 15,01 0,90 4,30 3,4300 -0,3900
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 15,01 0,87 36,32 3,3200 0,5000
ETR / Entergy Corporation 0,01 15,73 0,85 12,60 3,2500 -0,0900
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 46,73 0,82 63,86 3,1200 0,9100
KO / The Coca-Cola Company 0,01 17,99 0,80 16,52 3,0500 0,0200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 14,64 0,78 18,84 2,9700 0,0800
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -25,53 0,76 -14,56 2,9200 -1,0400
CVX / Chevron Corporation 0,01 14,93 0,75 -1,58 2,8600 -0,5100
CMI / Cummins Inc. 0,00 13,36 0,75 18,57 2,8600 0,0600
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,02 12,74 0,74 5,60 2,8100 -0,2800
MDT / Medtronic plc 0,01 16,63 0,73 13,24 2,7800 -0,0700
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 18,14 0,73 16,37 2,7800 0,0200
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 19,45 0,72 13,92 2,7500 -0,0500
GD / General Dynamics Corporation 0,00 13,79 0,72 21,86 2,7500 0,1300
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 16,28 0,71 16,34 2,7200 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 16,82 0,67 13,01 2,5600 -0,0600
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 14,38 0,67 10,03 2,5600 -0,1300
SO / The Southern Company 0,01 17,46 0,66 17,17 2,5100 0,0300
ES / Eversource Energy 0,01 16,63 0,65 19,59 2,4700 0,0700
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 12,99 0,59 18,11 2,2500 0,0500
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 17,20 0,54 7,94 2,0800 -0,1500
PFE / Pfizer Inc. 0,02 14,52 0,51 9,66 1,9500 -0,1200
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 14,01 0,50 4,61 1,9100 -0,2100
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 16,19 0,49 2,52 1,8700 -0,2400
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 17,09 0,48 -0,63 1,8200 -0,3000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 18,65 0,47 11,06 1,8100 -0,0800
GIS / General Mills, Inc. 0,01 16,79 0,45 1,34 1,7400 -0,2500
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 13,81 0,44 -6,55 1,6900 -0,4100
MCD / McDonald's Corporation 0,00 16,30 0,43 8,84 1,6500 -0,1100
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 18,18 0,43 10,39 1,6300 -0,0800
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 13,17 0,40 18,56 1,5200 0,0400
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,39 1,5000 1,5000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,99 0,33 4,73 1,2700 -0,1400
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 16,10 0,26 -9,09 1,0000 -0,2700