Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 74 077 305
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MAVF - Matrix Advisors Value ETF a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 74 077 305 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MAVF - Matrix Advisors Value ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de MAVF - Matrix Advisors Value ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and .

MAVF - Matrix Advisors Value ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,82 2,4500 2,4500
0,01 1,72 2,3200 2,3200
2,11 2,8400 2,1600
0,01 1,60 2,1600 2,1600
0,01 1,87 2,5200 1,8000
0,01 6,11 8,2400 1,3600
0,01 2,34 3,1500 0,8600
0,01 1,82 2,4600 0,4900
0,02 4,05 5,4600 0,4500
0,02 3,50 4,7200 0,4000
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,6600
0,01 1,02 1,3700 -2,2000
0,00 0,00 -2,0500
0,02 1,12 1,5100 -1,2800
0,02 2,05 2,7600 -1,1200
0,01 3,12 4,2100 -0,9300
0,00 3,55 4,7900 -0,6900
0,00 1,23 1,6600 -0,5900
0,01 0,88 1,1800 -0,5600
0,00 0,00 -0,4900
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 6,11 32,49 8,2400 1,3600
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 0,00 5,10 13,55 6,8800 0,1800
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,54 4,05 20,57 5,4600 0,4500
AAPL / Apple Inc. 0,02 13,53 3,84 4,86 5,1800 -0,2800
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -24,43 3,55 -3,24 4,7900 -0,6900
MS / Morgan Stanley 0,02 0,00 3,50 20,73 4,7200 0,4000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -18,51 3,39 5,55 4,5700 -0,2200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -23,43 3,12 -9,52 4,2100 -0,9300
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,91 13,88 3,9300 0,1100
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 2,82 11,60 3,8000 0,0300
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 13,93 2,45 20,84 3,3000 0,2800
MDT / Medtronic plc 0,03 29,17 2,42 25,27 3,2700 0,3900
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 2,35 3,67 3,1700 -0,2100
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 60,37 2,34 52,58 3,1500 0,8600
FDX / FedEx Corporation 0,01 25,87 2,26 17,33 3,0500 0,1700
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,22 19,89 3,0000 0,2300
USB / U.S. Bancorp 0,05 0,00 2,16 7,16 2,9100 -0,0900
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 26,22 2,14 22,08 2,8900 0,2700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,11 365,93 2,8400 2,1600
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -27,42 2,05 -21,15 2,7600 -1,1200
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 342,82 1,87 289,98 2,5200 1,8000
AMGN / Amgen Inc. 0,01 54,20 1,82 38,13 2,4600 0,4900
TE Connectivity PLC / EC (N/A) 0,01 1,82 2,4500 2,4500
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 1,72 2,3200 2,3200
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,60 2,1600 2,1600
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,23 -18,51 1,6600 -0,5900
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -31,61 1,12 -40,05 1,5100 -1,2800
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -47,26 1,02 -57,52 1,3700 -2,2000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -33,08 0,88 -24,76 1,1800 -0,5600
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,15 0,2000 0,2000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0500
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4900
DG / Dollar General Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6600