Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 8 141 204
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETF a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 141 204 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETF sont Lam Research Corporation (US:LRCX) , Intuit Inc. (US:INTU) , Federal Signal Corporation (US:FSS) , Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) . Les nouvelles positions de BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,37 4,5300 1,3400
0,00 0,40 4,9600 1,2800
0,00 0,34 4,1900 0,7200
0,00 0,32 3,9500 0,6200
0,00 0,34 4,1200 0,5200
0,00 0,36 4,3700 0,5100
0,00 0,33 4,0800 0,3200
0,00 0,30 3,6700 0,2200
0,00 0,38 4,6700 0,1900
0,05 0,5900 0,0700
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,31 3,7600 -0,9300
0,00 0,32 3,8900 -0,5500
0,00 0,31 3,8200 -0,4800
0,00 0,30 3,6600 -0,4500
0,01 0,33 4,0300 -0,4400
0,01 0,32 3,9000 -0,4200
0,00 0,31 3,7500 -0,4200
0,00 0,32 3,8900 -0,4000
0,00 0,32 3,9100 -0,3900
0,00 0,32 3,9100 -0,3800
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 7,91 0,40 44,44 4,9600 1,2800
INTU / Intuit Inc. 0,00 -12,82 0,38 11,76 4,6700 0,1900
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 5,06 0,37 52,07 4,5300 1,3400
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,70 0,36 21,58 4,3700 0,5100
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 28,45 0,34 29,66 4,1900 0,7200
CMI / Cummins Inc. 0,00 17,55 0,34 22,71 4,1200 0,5200
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -9,59 0,33 16,49 4,0800 0,3200
FAST / Fastenal Company 0,01 78,66 0,33 -3,24 4,0300 -0,4400
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,57 0,32 26,88 3,9500 0,6200
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -10,13 0,32 -2,45 3,9100 -0,3900
LIN / Linde plc 0,00 -3,14 0,32 -2,15 3,9100 -0,3800
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 1,09 0,32 -3,35 3,9000 -0,4200
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -10,87 0,32 -6,23 3,8900 -0,5500
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -2,91 0,32 -2,77 3,8900 -0,4000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 1,03 0,31 0,96 3,8600 -0,2500
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 7,04 0,31 1,31 3,8200 -0,2200
V / Visa Inc. 0,00 -6,12 0,31 -4,91 3,8200 -0,4800
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,46 0,31 8,77 3,8100 0,0500
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -16,71 0,31 -14,33 3,7600 -0,9300
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,72 0,31 -3,48 3,7500 -0,4200
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 27,33 0,30 3,75 3,7400 -0,1200
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,33 0,30 4,17 3,7000 -0,1000
ACN / Accenture plc 0,00 19,07 0,30 14,18 3,6700 0,2200
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -2,80 0,30 -4,49 3,6600 -0,4500
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 1,45 0,28 -1,07 3,4200 -0,2800
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 20,51 0,5900 0,0700