Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 733 506
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ROPE - Coastal Compass 100 ETF a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 733 506 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ROPE - Coastal Compass 100 ETF sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . Les nouvelles positions de ROPE - Coastal Compass 100 ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,11 6,6200 1,2100
0,00 0,09 5,0700 0,6000
0,00 0,09 5,3200 0,3900
0,00 0,10 5,6400 0,3800
0,00 0,03 1,4800 0,3100
0,00 0,02 1,2600 0,2700
0,00 0,02 1,3900 0,2600
0,00 0,02 1,0000 0,2200
0,00 0,02 1,4100 0,1900
0,00 0,02 1,2500 0,1900
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,3900 -2,9500
0,00 0,07 3,9700 -0,6800
0,00 0,07 4,1900 -0,4200
0,00 0,07 4,1400 -0,3500
0,00 0,02 0,9800 -0,2400
0,00 0,07 3,9200 -0,1400
0,00 0,02 1,0700 -0,1300
0,00 0,02 0,9300 -0,1000
0,00 0,02 1,1100 -0,0900
0,00 0,02 1,2700 -0,0700
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 16,48 0,11 35,71 6,6200 1,2100
T / AT&T Inc. 0,00 17,17 0,10 18,29 5,6400 0,3800
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 16,80 0,10 11,76 5,5100 0,0800
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 16,34 0,09 19,48 5,3200 0,3900
MO / Altria Group, Inc. 0,00 15,79 0,09 25,71 5,0700 0,6000
C / Citigroup Inc. 0,00 16,56 0,08 9,09 4,8900 -0,0400
CVX / Chevron Corporation 0,00 16,67 0,07 0,00 4,1900 -0,4200
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 16,67 0,07 1,43 4,1400 -0,3500
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 16,67 0,07 -5,56 3,9700 -0,6800
USB / U.S. Bancorp 0,00 15,12 0,07 7,94 3,9200 -0,1400
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 10,00 1,9100 -0,0100
INTU / Intuit Inc. 0,00 13,33 0,03 38,89 1,4800 0,3100
AIG / American International Group, Inc. 0,00 16,28 0,03 19,05 1,4600 0,1000
V / Visa Inc. 0,00 15,00 0,03 19,05 1,4500 0,0600
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 19,05 0,03 19,05 1,4500 0,0700
MA / Mastercard Incorporated 0,00 16,67 0,02 20,00 1,4200 0,1000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 15,00 0,02 26,32 1,4100 0,1900
DE / Deere & Company 0,00 14,29 0,02 20,00 1,4000 0,1100
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 11,11 0,02 41,18 1,3900 0,2600
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 16,67 0,02 15,00 1,3700 0,0400
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 14,53 0,02 15,00 1,3700 0,0400
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,82 0,02 15,00 1,3400 0,0200
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 15,53 0,02 10,00 1,3100 -0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 16,67 0,02 29,41 1,3100 0,1600
WMT / Walmart Inc. 0,00 14,14 0,02 15,79 1,2900 0,0400
DIS / The Walt Disney Company 0,00 16,67 0,02 15,79 1,2800 0,0600
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 14,71 0,02 10,00 1,2800 -0,0200
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 16,67 0,02 4,76 1,2700 -0,0700
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,33 0,02 10,00 1,2700 -0,0100
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 15,38 0,02 40,00 1,2600 0,2700
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,90 0,02 31,25 1,2500 0,1900
MS / Morgan Stanley 0,00 15,97 0,02 10,53 1,2300 0,0100
BAC / Bank of America Corporation 0,00 15,70 0,02 10,53 1,2200 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 11,11 0,02 11,11 1,2000 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 15,74 0,02 17,65 1,1900 0,0500
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 16,67 0,02 5,26 1,1900 -0,0200
GM / General Motors Company 0,00 15,00 0,02 17,65 1,1800 0,0500
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 13,33 0,02 11,11 1,1800 -0,0100
HON / Honeywell International Inc. 0,00 14,10 0,02 25,00 1,1600 0,1000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 16,67 0,02 17,65 1,1600 0,0200
AXP / American Express Company 0,00 13,33 0,02 5,56 1,1500 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 15,97 0,02 11,76 1,1500 0,0300
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 11,11 0,02 11,76 1,1300 0,0100
ACN / Accenture plc 0,00 12,96 0,02 5,56 1,1100 -0,0900
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 14,58 0,02 12,50 1,0900 0,0500
AAPL / Apple Inc. 0,00 17,95 0,02 0,00 1,0700 -0,1300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 19,05 0,02 41,67 1,0000 0,2200
NKE / NIKE, Inc. 0,00 16,67 0,02 -15,79 0,9800 -0,2400
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 16,67 0,02 14,29 0,9600 0,0400
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 12,96 0,02 0,00 0,9300 -0,1000
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 -88,46 0,3900 -2,9500