Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 10 058 590 |
| Positions actuelles | 105 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ABCS - ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF a déclaré un total de 105 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 058 590 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ABCS - ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF sont Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Tenet Healthcare Corporation (US:THC) . Les nouvelles positions de ABCS - ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Edison International (US:EIX) , and Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,02 | 10,0900 | 5,0300 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,2100 | 1,2100 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,8300 | 0,8300 | |
| 0,09 | 0,9300 | 0,7400 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,7400 | 0,7400 | |
| 0,01 | 1,02 | 10,1800 | 0,6800 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,6300 | 0,6300 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,5500 | 0,5500 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,5400 | 0,5400 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,5300 | 0,5300 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,51 | 5,0500 | -5,3200 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8000 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,7100 | -0,7600 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6900 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5500 | ||
| 0,00 | 0,09 | 0,8500 | -0,5200 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5200 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5200 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5100 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5100 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,01 | 5,41 | 1,02 | 0,69 | 10,1800 | 0,6800 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 95,13 | 1,02 | 87,62 | 10,0900 | 5,0300 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,01 | -2,70 | 1,01 | -5,37 | 9,9900 | 0,0700 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -54,22 | 0,51 | -54,32 | 5,0500 | -5,3200 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -2,62 | 0,18 | 29,63 | 1,7500 | 0,4900 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 14,81 | 0,17 | -17,56 | 1,6800 | -0,2400 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -2,57 | 0,14 | -10,00 | 1,4300 | -0,0700 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -2,60 | 0,14 | -17,96 | 1,3700 | -0,1900 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -2,65 | 0,13 | 8,47 | 1,2800 | 0,1800 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -2,36 | 0,13 | -7,35 | 1,2600 | -0,0100 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -2,68 | 0,12 | -5,43 | 1,2200 | 0,0100 | |||
| E1VE34 / Everest Group, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,12 | 1,2100 | 1,2100 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -2,66 | 0,11 | 0,00 | 1,1100 | 0,0700 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,11 | 7,92 | 1,0900 | 0,1400 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 24,16 | 0,11 | 32,93 | 1,0900 | 0,3200 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -2,59 | 0,11 | -16,00 | 1,0400 | -0,1300 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,01 | -2,70 | 0,10 | -12,07 | 1,0200 | -0,0700 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | -2,68 | 0,10 | 47,76 | 0,9900 | 0,3600 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -23,88 | 0,09 | -27,13 | 0,9400 | -0,2700 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,09 | 365,00 | 0,9300 | 0,7400 | |||||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | -2,69 | 0,09 | -4,17 | 0,9100 | 0,0100 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 35,24 | 0,09 | 45,16 | 0,9000 | 0,3100 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | -27,06 | 0,09 | -39,44 | 0,8600 | -0,4700 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -33,53 | 0,09 | -42,18 | 0,8500 | -0,5200 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,09 | 1,19 | 0,8500 | 0,0600 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,8300 | 0,8300 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -2,67 | 0,08 | -13,98 | 0,8000 | -0,0800 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -2,66 | 0,08 | -5,95 | 0,7900 | 0,0000 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -34,79 | 0,08 | -26,85 | 0,7900 | -0,2200 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,00 | -2,65 | 0,08 | -2,50 | 0,7800 | 0,0300 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 77,27 | 0,08 | 47,17 | 0,7800 | 0,2800 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,7400 | 0,7400 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,07 | -18,18 | 0,7200 | -0,1000 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 47,02 | 0,07 | 18,33 | 0,7100 | 0,1400 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -55,33 | 0,07 | -54,78 | 0,7100 | -0,7600 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | -2,70 | 0,07 | -14,81 | 0,6900 | -0,0700 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -2,60 | 0,07 | -33,33 | 0,6800 | -0,2700 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,00 | -2,69 | 0,07 | 0,00 | 0,6800 | 0,0400 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | 114,01 | 0,07 | 123,33 | 0,6700 | 0,3800 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | -2,62 | 0,07 | 6,56 | 0,6600 | 0,0800 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | -2,66 | 0,06 | 8,47 | 0,6500 | 0,0900 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | -2,69 | 0,06 | -7,25 | 0,6400 | -0,0100 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -2,63 | 0,06 | 1,59 | 0,6400 | 0,0500 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,06 | 0,6300 | 0,6300 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,06 | 26,53 | 0,6200 | 0,1500 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 0,00 | 46,24 | 0,06 | 13,46 | 0,5900 | 0,1000 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | -2,66 | 0,06 | 5,36 | 0,5900 | 0,0600 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -2,61 | 0,06 | 1,79 | 0,5700 | 0,0400 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -2,65 | 0,06 | -9,52 | 0,5700 | -0,0200 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -2,55 | 0,06 | -5,00 | 0,5700 | 0,0000 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | -2,68 | 0,06 | -8,06 | 0,5700 | -0,0100 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 29,55 | 0,06 | 5,66 | 0,5600 | 0,0600 | |||
| WKC / World Kinect Corporation | 0,00 | -2,70 | 0,06 | -11,11 | 0,5600 | -0,0300 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,5500 | 0,5500 | |||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,05 | 0,5400 | 0,5400 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | 131,53 | 0,05 | 80,00 | 0,5400 | 0,2600 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -2,20 | 0,05 | 0,00 | 0,5400 | 0,0300 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,05 | -3,64 | 0,5300 | 0,0100 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,5300 | 0,5300 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,5300 | 0,5300 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -2,67 | 0,05 | -10,34 | 0,5200 | -0,0200 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -35,97 | 0,05 | -40,70 | 0,5100 | -0,3000 | |||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,00 | -2,56 | 0,05 | 51,52 | 0,5100 | 0,1900 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -2,63 | 0,05 | -1,96 | 0,5100 | 0,0300 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | -2,60 | 0,05 | -5,66 | 0,5000 | 0,0000 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -31,45 | 0,05 | -32,43 | 0,5000 | -0,1900 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 0,05 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -38,31 | 0,05 | -39,02 | 0,5000 | -0,2700 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,05 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,4900 | 0,4900 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,4800 | 0,4800 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,05 | 0,00 | 0,4800 | 0,0200 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -2,55 | 0,05 | 0,00 | 0,4700 | 0,0300 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | -2,56 | 0,05 | -16,36 | 0,4700 | -0,0500 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | -45,79 | 0,05 | -48,89 | 0,4700 | -0,3800 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | -2,68 | 0,05 | -6,12 | 0,4600 | 0,0000 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -2,55 | 0,05 | -2,13 | 0,4600 | 0,0200 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,4600 | 0,4600 | |||||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | 0,05 | 0,4600 | 0,4600 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -2,59 | 0,05 | 4,55 | 0,4600 | 0,0400 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -2,70 | 0,04 | -27,87 | 0,4400 | -0,1300 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -2,44 | 0,04 | 12,82 | 0,4400 | 0,0800 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -52,98 | 0,04 | -56,38 | 0,4200 | -0,4600 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,00 | -2,63 | 0,04 | -12,77 | 0,4100 | -0,0400 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -2,57 | 0,04 | -25,93 | 0,4000 | -0,1100 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | -2,67 | 0,04 | -14,89 | 0,4000 | -0,0400 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | -2,64 | 0,04 | -31,58 | 0,3900 | -0,1500 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | -2,68 | 0,04 | -15,22 | 0,3900 | -0,0500 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -2,67 | 0,04 | 5,56 | 0,3800 | 0,0400 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | -2,70 | 0,04 | -17,39 | 0,3800 | -0,0500 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -2,70 | 0,04 | -16,28 | 0,3700 | -0,0300 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,03 | -5,88 | 0,3300 | 0,0000 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,01 | -2,70 | 0,03 | -20,00 | 0,3200 | -0,0600 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | -2,48 | 0,03 | 6,90 | 0,3200 | 0,0400 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -2,64 | 0,03 | -31,11 | 0,3200 | -0,1100 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,3100 | 0,3100 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,03 | -3,23 | 0,3000 | 0,0100 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -2,65 | 0,03 | -28,57 | 0,3000 | -0,1000 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,00 | -2,68 | 0,03 | -12,12 | 0,3000 | -0,0100 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,3000 | 0,3000 | |||||
| GBLI / Global Indemnity Group, LLC | 0,00 | -2,59 | 0,03 | -13,79 | 0,2600 | -0,0200 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,02 | -11,11 | 0,2400 | -0,0200 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | -2,70 | 0,02 | -30,30 | 0,2300 | -0,0800 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | -2,67 | 0,02 | -26,09 | 0,1800 | -0,0400 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5100 | ||||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2600 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2500 | ||||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4400 | ||||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3800 | ||||
| EFC / Ellington Financial Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5500 | ||||
| RWT / Redwood Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3900 | ||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3700 | ||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3100 | ||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4800 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6900 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5200 | ||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8000 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5100 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5200 |
