Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 415 745 306
Positions actuelles 11
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETF a déclaré un total de 11 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 415 745 306 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETF sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Les nouvelles positions de CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETF incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
366,11 88,2300 88,2300
111,81 26,9500 26,9500
23,93 5,7700 5,7700
0,78 0,1900 0,1900
0,40 0,1000 0,1000
0,82 0,2000 0,0700
0,09 0,0200 0,0200
0,03 0,0100 0,0100
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-88,22 -21,2600 -21,2600
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY 09/19/2025 10010.01 P / DE (N/A) 366,11 88,2300 88,2300
SPX US 09/19/25 P11000 / DE (N/A) 111,81 26,9500 26,9500
SPY 09/19/2025 10.01 C / DE (N/A) 23,93 5,7700 5,7700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,82 86,50 0,2000 0,0700
SPX US 10/17/25 P2500 / DE (N/A) 0,78 0,1900 0,1900
SPX US 09/19/25 P2500 / DE (N/A) 0,40 0,1000 0,1000
SPX US 08/15/25 P2500 / DE (N/A) 0,09 0,0200 0,0200
SPX US 07/18/25 P2700 / DE (N/A) 0,03 0,0100 0,0100
SPY 09/19/2025 10.01 P / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
SPY 09/19/2025 10010.01 C / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
SPX US 09/19/25 P10000 / DE (N/A) -88,22 -21,2600 -21,2600